معاملات پرایس اکشن


1. مبتنی بر شاخصهای فنی vs. مبتنی بر عملکرد قیمت: تحلیل تکنیکال به شاخصهای فنی مانند نمودارها، نوسان‌سنجی‌ها، روند قیمتی، حجم معاملات و الگوهای تکنیکال توجه می‌کند. در حالی که پرایس اکشن بر تحلیل عملکرد قیمت خود تمرکز دارد و فقط بر تغییرات قیمت و روند قیمتی تمرکز می‌کند.


2. استفاده از نمودارهای پیچیده vs. ساده: تحلیل تکنیکال ممکن است از نمودارهای پیچیده مانند نمودارهای شمعی، نمودارهای نقاط و شکل‌ها استفاده کند. به عنوان مثال، از الگوهای معروف مانند سر و شکم، سه پشت و رو و شکست خطوط راهنما استفاده می‌کند. از سوی دیگر، پرایس اکشن تمرکز خود را بر روی تغییرات قیمت ساده و الگوهای ساده‌تری می‌گذارد.


3. روش آماری و اندازه‌گیری دقیق vs. تحلیل مبتنی بر قیمت: تحلیل تکنیکال بر اساس روش‌های آماری و اندازه‌گیری دقیق از شاخصهای فنی، معیارهای ریاضی و ابزارهای فنی پیش‌بینی قیمت استوار است. از طرف دیگر، پرایس اکشن بر تحلیل مبتنی بر قیمت و روند قیمتی تمرکز دارد و بر اصل نمی‌پردازد.


4. زمانبندی معاملات: از آنجایی که تحلیل تکنیکال بر روی شاخصهای فنی و الگوهای نموداری مبتنی است، معامله‌گران تحلیل تکنیکال معمولاً زمانبندی معاملات خود را بر اساس این الگوها و سیگنال‌های فنی تعیین می‌کنند. به عنوان مقابل، معامله‌گران پرایس اکشن بر اساس تغییرات قیمت و روند قیمتی تصمیم می‌گیرند و زمانبندی معاملات خود را بر اساس این تحلیل قیمتی تعیین می‌کنند.


در نهایت، هر دو روش تحلیل تکنیکال وپرایس اکشن دارای مزایا و محدودیت‌های خود هستند. انتخاب بین این دو روش بستگی به ترجیحات و استراتژی شخصی معامله‌گر دارد. برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند از هر دو روش استفاده کنند و آن‌ها را به عنوان ابزارهای تکمیلی برای تحلیل بازار در نظر بگیرند.








# مفهوم تحلیل تکنیکال












تحلیل تکنیکال یک روش برای تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس تاریخچه قیمت و حجم معاملات از طریق استفاده از نمودارها، الگوهای تکنیکال، شاخصهای فنی و ابزارهای دیگر، تلاش می‌کند تا روند و جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کند.


اصول اساسی تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که عملکرد بازارها و قیمت‌ها در گذشته می‌تواند الگوها و روندهای قابل تکراری را نشان دهد و با تحلیل این الگوها و روندها، می‌توان روند آینده قیمت را پیش‌بینی کرد.


در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران بر اساس نمودارها و الگوهای تکراری مانند خطوط راهنما، نقاط و شکل‌ها، الگوهای شمعی و سیگنال‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، میزان معیار حجم و بسیاری از ابزارهای دیگر، تحلیل بازار را انجام می‌دهند. این روش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا موقعیت‌های ورود و خروج از بازار و میزان ریسک و سودآوری معاملات را شناسایی کنند.


مزایای تحلیل تکنیکال عبارتند از:
- تمرکز بر روند و جهت حرکت قیمت، که می‌تواند برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات مفید باشد.
- استفاده از ابزارها و الگوهای قابل تعیین و قابل تکرار.
- محدودیت استفاده از اطلاعات به‌روز و عدم وابستگی به اخبار و رویدادهای خاص.


با این حال، برخی از محدودیت‌های تحلیل تکنیکال عبارتند از:
- عدم در نظر گرفتن عوامل بنیادی و خبرها در تحلیل.
- احتمال وقوع تغییرات ناگهانی در بازار، که ممکن است باعث ایجاد خطا در پیش‌بینی‌ها شود.
- تأثیر نوفه و تحرکات غیرقابل پیش‌بینی در بازار.


تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های محبوب برای تحلیل بازارهاست و بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن استفاده می‌کنند. با این حال، همیشه مهم است که معامله‌گران محدودیت‌محدودیت‌ها و مزایا روشی که در ترید استفاده می‌کنند را در نظر بگیرند و با دقت و اعتقاد به استراتژی خود عمل کنند.








# مفهوم پرایس اکشن








پرایس اکشن (Price Action) مفهومی در ترید است که بر اساس تحلیل و تفسیر رفتار و عملکرد قیمت و نمودارهای قیمتی برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شود. به طور کلی، پرایس اکشن تلاش می‌کند تا بر اساس اطلاعات موجود در نمودار قیمت، الگوهای قیمتی و روند حرکت قیمت را تحلیل کند و با استفاده از آن‌ها، معاملاتی را شناسایی کند که به نظر معامله‌گرانی می‌توانند سودآور باشند.


مهمترین اصل پرایس اکشن، تمرکز بر روند و جهت حرکت قیمت است. معامله‌گران پرایس اکشن بر این اصل عمل می‌کنند که روند قیمت و حرکت قیمت نماینده تلاش و هیجان خریداران و فروشندگان در بازار است. آن‌ها بر این باور هستند که با تحلیل و فهمیدن روند قیمت و الگوهای قیمتی، می‌توانند ورود و خروج از معاملات را در زمان مناسب تصمیم‌گیری کنند.


معامله‌گران پرایس اکشن از ابزارهای ساده و شیوه‌های تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، مانند خطوط راهنما، سطح‌های پشتیبان و مقاومت، الگوهای شمعی، ترکیبات قیمتی و سایر عناصر نمودار قیمت. آن‌ها به دنبال الگوهای تکراری و سیگنال‌های قویی می‌گردند که در زمان ورود و خروج از معامله می‌توانند مفید باشند.


مزایای پرایس اکشن عبارتند از:
- تمرکز بر روند و جهت حرکت قیمت، که می‌تواند برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات مفید باشد.
- استفاده از ابزارها و الگوهای ساده و قابل تشخیص.
- قابل استفاده در تمام بازارها و فریم‌های زمانی.


با این حال، برخی از محدودیت‌های پرایس اکشن عبارتند از:
- عدم در نظر گرفتن عوامل بنیادی و خبرها در تحلیل.
- ممکن است نیاز به تجربه و آموزش بیشتری برای تفسیر درست الگوها و سیگنال‌ها داشته باشد.
- تأثیر نوفه و تحرکات غیرقابل پیش‌بینی در بازار.


پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب برای تحلیل و ترید در بازارهای مالی است و بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از آن استفاده می‌کنند. با این حال، همیشه مهم است که معامله‌گران به دقت و با استفاده از تحلیل مناسب و مدیریت ریسک مناسب عمل کنند.












## تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن










تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن هر دو روش‌های مورد استفاده در تحلیل بازارهای مالی هستند، اما در نگاه ابتدایی، تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد. البته، در عمل، معمولاً این دو روش به طور همزمان و به عنوان یکپارچه‌ای استفاده می‌شوند. اما در زیر تفاوت‌های اصلی را بین تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بررسی خواهم کرد:


1. محور تحلیل: 
- تحلیل تکنیکال: تمرکز اصلی تحلیل تکنیکال بر روی استفاده از ابزارها، شاخص‌ها و الگوهای فنی است که بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم انجام می‌شود. تحلیل تکنیکال به دنبال شناسایی الگوهای قیمتی و سیگنال‌های فنی است که می‌توانند به تصمیم‌گیری ورود و خروج از معاملات کمک کنند.
- پرایس اکشن: تمرکز اصلی پرایس اکشن بر روی تحلیل رفتار و عملکرد قیمت است. معامله‌گران پرایس اکشن بر این اصل عمل می‌کنند که روند قیمت و الگوهای قیمتی نماینده تلاش و هیجان خریداران و فروشندگان در بازار است.


2. استفاده از ابزارها و الگوها:
- تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال از ابزارها و الگوهای فنی مانند خطوط راهنما، نقاط و شکل‌ها، الگوهای شمعی، شاخص‌های فنی و غیره استفاده می‌کند. این روش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند و جهت حرکت قیمت را تحلیل کنند و میزان ریسک و سودآوری معاملات را شناسایی کنند.
- پرایس اکشن: پرایس اکشن بر اساس تحلیل نمودار قیمت و رفتار قیمتی تمرکز دارد. معامله‌گران پرایس اکشن با استفاده از الگوهای قیمتی، سیگنال‌ها و سطوح پشتیبان و مقاومت، تلاش می‌کنند تا ورود و خروج از معاملات را در زمان مناسب تصمیم‌گیری کنند.


3. مدیریت ریسک و مدیریت معاملات:
- تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال معمولاً به‌صورت کمیتی‌تر است و بر اساس میزان ریسک و سوداوری معاملات تصمیم‌گیری می‌کند. ابزارها و شاخص‌های فنی مانند استاپ لاس، تریلینگ استاپ و سیستم‌های مدیریت ریسک معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند.
- پرایس اکشن: پرایس اکشن معمولاً بر اساس تحلیل نمودار قیمت و الگوهای قیمتی، به‌طور کمیتی‌تر به مدیریت ریسک و مدیریت معاملات می‌پردازد. معامله‌گران پرایس اکشن تمایل دارند تا استاپ لاس و سیستم‌های مدیریت ریسک ساده‌تری را بر اساس سطوح قیمتی و الگوهای قیمتی تعیین کنند.





large_ترید.jpg

medium_ترید.jpg

small_ترید.jpg

thumbnail_ترید.jpg

ترید.jpg

تحلیل تکنیکال یک روش برای تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس تاریخچه قیمت و حجم معاملات از طریق استفاده از نمودارها، الگوهای تکنیکال، شاخصهای فنی و ابزارهای دیگر، تلاش می‌کند تا روند و جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کند.

تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن دو روش متفاوت برای تحلیل بازار در ترید (معامله‌گری) هستند. در ادامه، تفاوت‌های اصلی بین این دو روش را بررسی خواهم کرد:

بررسی تفاوت های تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در ترید

در پرایس اکشن، تکنیک‌های گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند که عمدتاً بر اساس نمودارهای قیمت و حجم معاملات عمل می‌کنند. این تکنیک‌ها شامل الگوهای قیمتی مانند خطوط روند، نقاط پشتیبانی و مقاومت، الگوهای شمعی، میانگین متحرک و اندیکاتورهای فنی می‌شوند.


با استفاده از پرایس اکشن، تریدرها و سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند به‌طور مستقیم بر روی تغییرات قیمت تمرکز کنند و به جای استفاده از اخبار و عوامل بنیادی، تصمیم‌گیری را بر اساس الگوها و تحلیل فنی انجام دهند. این روش بر پایه فرضیه می‌افزاید که تاریخچه قیمت‌ها و الگوهایی که در آنها تکرار می‌شوند، می‌توانند الگوهای آینده را نیز پیش‌بینی کنند.


پرایس اکشن در بازارهای مختلف مانند بازارهای سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش تحلیلی بر اساس قوانین و قواعد خاصی عمل نمی‌کند و به عنوان یکی از روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی مطرح است.










# سبک‌های پرایس اکشن










سبک‌های مختلفی در پرایس اکشن وجود دارد که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شوند. هر سبک به تکنیک‌ها و روش‌های خاصی تأکید می‌کند. در زیر، برخی از اصلی‌ترین سبک‌های پرایس اکشن را بررسی می‌کنیم:


1. Breakout (شکست قیمت): در این سبک، تریدرها به دنبال شکستن سطوح قیمتی مشخصی هستند. زمانی که قیمت از یک سطح مقاومت بالاتر عبور می‌کند، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب، زمانی که قیمت از یک سطح پشتیبانی پایین‌تر عبور می‌کند، به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.


2. Trend Following (دنبال کردن روند): در این سبک، تریدرها سعی می‌کنند در جهت روند قیمت عمل کنند. آن‌ها وقتی که روند صعودی در حال شکل‌گیری است، خرید می‌کنند و وقتی که روند نزولی در حال شکل‌گیری است، فروش می‌کنند. استفاده از میانگین متحرک و الگوهای قیمتی مانند خطوط روند و الگوهای شمعی از جمله ابزارهایی است که در این سبک استفاده می‌شوند.


3. Price Action Scalping (اسکالپینگ پرایس اکشن): این سبک برای ترید در فریم‌های زمانی کوتاه مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده می‌شود. تریدرها در این سبک تعداد زیادی معامله کوچک به صورت سریع و با استفاده از الگوهای قیمتی و شمعی انجام می‌دهند.


4. Support and Resistance (پشتیبانی و مقاومت): در این سبک، تریدرها بر روی شناسایی و استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای قیمتی تمرکز می‌کنند. زمانی که قیمت به سطح پشتیبانی می‌رسد، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود و زمانی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.












## مزایا و معایب پرایس اکشن










پرایس اکشن (Price Action) دارای مزایا و معایبی است. در زیر به برخی از این مزایا و معایب اشاره می‌کنم:


- مزایا:


1. سادگی: پرایس اکشن یک روش ساده و قابل فهم است. از آنجایی که بر اساس تحلیل قیمتی و الگوهای نمودار انجام می‌شود، نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده و تحلیل‌های پیچیده نیست. این سادگی می‌تواند برای تریدرها مزیتی باشد، به ویژه برای تریدرهای تازه‌کار.


2. اطمینان از نمودار قیمتی: در پرایس اکشن، تمرکز بر روی نمودار قیمتی و تاریخچه قیمت می‌باشد. این به تریدرها کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را بر اساس اطلاعات واقعی از بازار بگیرند و از تأثیر نویزها و اخبار بنیادی کاسته شود.


3. تشخیص الگوهای قوی: پرایس اکشن به تریدرها کمک می‌کند تا الگوهای قوی در بازار را شناسایی کنند. با توجه به تاریخچه قیمت و الگوهای تکراری، تریدرها می‌توانند الگوهای قوی را تشخیص داده و به آنها عمل کنند.


- معایب:


1. تحلیل نادرست: تریدرها در پرایس اکشن ممکن است به تحلیل نادرست بپردازند و الگوها و سطوح قیمتی را به طور نادرست تفسیر کنند. این می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری غلط و سود کمتر یا ضرر بیشتر شود.


2. عدم در نظر گرفتن عوامل بنیادی: در پرایس اکشن، تمرکز بر روی نمودار قیمتی است و عوامل بنیادی مانند اخبار و رویدادها ممکن است نادیده گرفته شوند. این می‌تواند برخی از فرصت‌ها و ریسک‌های مهم را در بازار اغفال کند.


3. احتمال معاملات کم: در برخی بازه‌ها، الگوها و سطوح قیمتی مناسب برای ورود به معامله کمتر ممکن است و ممکن است تریدرها به دنبال فرصت‌های معاملاتی بیشتر به دنبال بگردند.


مهم است به یاد داشته باشید که هر روش تجاری مزایا و معایب خود را دارد و استفاده از پرایس اکشن یا هر روش دیگری بستگی به تریدر و سبک تجارمعامله و تجربه شخصی او دارد. همچنین، تریدرهای مختلف ممکن است از ترکیبی از روش‌ها و استراتژی‌ها استفاده کنند تا بهترین نتیجه را بدست آورند. برای تصمیم‌گیری مناسب، مهم است که تحلیل خود را به عوامل مختلفی مانند دانش بازار، سبک تجارت، زمان مورد نیاز و ریسک مورد نظر تطبیق دهید.












## پرایس اکشن در مقابل اندیکاتورها








پرایس اکشن (Price Action) و استفاده از اندیکاتورها دو رویکرد مختلف در تحلیل بازار هستند. در زیر به برخی از تفاوت‌ها و مزایا و معایب هرکدام اشاره می‌کنم:


- پرایس اکشن:
- مزیت اصلی پرایس اکشن در سادگی و قابل فهم بودن آن است. تریدرها بر اساس تحلیل نمودار قیمتی و الگوهای قیمتی، مثل خطوط روند، سطوح پشتیبان و مقاومت، الگوهای معروف و سیگنال‌ها، تصمیم‌گیری می‌کنند.
- پرایس اکشن به تریدرها کمک می‌کند تا به اطلاعات واقعی از بازار دسترسی پیدا کنند و به تمام جنبه‌های قیمتی توجه کنند. آنها از سیگنال‌های قیمتی مانند الگوهای روزهای قبل، رفتار قیمت در سطوح پشتیبان و مقاومت، و تغییرات قیمت استفاده می‌کنند.
- یکی از مزایای پرایس اکشن این است که تریدرها به تدریج از تحلیل فنی و استفاده از اندیکاتورهای پیچیده وابسته نمی‌شوند. آنها تمرکز خود را بر روی نمودار قیمتی و الگوهای قیمتی می‌گذارند.


- اندیکاتورها:
- اندیکاتورها الگوها و فرمول‌های ریاضی هستند که بر اساس داده‌های قیمتی محاسبه می‌شوند و در نمودار قیمت نشان داده می‌شوند. مثالهایی از اندیکاتورها عبارتند از میانگین متحرک، نسبت قیمت به درآمد (P/E ratio)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و ماکروبسیم (MACD).
- استفاده از اندیکاتورها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا الگوها و سیگنال‌های مختلف در بازار را شناسایی کنند. آنها می‌توانند اندیکاتورها را برای تأیید الگوهای قیمتی استفاده کنند و سیگنال‌های ورود و خروج را مشخص کنند.
- یکی از مزایای استفاده از اندیکاتورها این است که آنها اطلاعاتی را که در نمودار قیمت به چشم نمی‌آید، نشان می‌دهند. اندیکاتورها می‌توانند الگوها و تغییراتی را نشان دهند که در نمودار قیمت به طور ظاهری قابل مشاهده نیستمعایب استفاده از اندیکاتورها نیز عبارتند از:
- اندیکاتورها معمولاً با تأخیر عمل می‌کنند؛ به این معنی که سیگنال‌ها و تغییرات قیمت را با تأخیر نشان می‌دهند. این تأخیر ممکن است باعث از دست رفتن بخشی از حرکت قیمتی شود و تریدر را در معاملات مناسب عقب بیندازد.
- استفاده از بسیاری از اندیکاتورها همزمان ممکن است به تداخل و اشباع سیگنال‌ها منجر شود. این می‌تواند تصمیم‌گیری را سخت کند و تریدر را به تردید بیندازد.
- در برخی موارد، اندیکاتورها ممکن است به علت تنظیمات یا فرمول‌های خاص، سیگنال‌های نادرست یا متضاد ارائه کنند و تریدر را به تصمیم‌های غلط سوق دهند.
- استفاده از اندیکاتورها نیازمند مطالعه و آموزش است. هر اندیکاتور دارای خصوصیات و قوانین خاص خود است و برای استفاده موثر از آن، تریدر باید آن را به طور کامل درک کند و به راهنمایی‌های دقیق آن پایبند باشد.


مهم است به یاد داشته باشید که هر روش تحلیلی مزایا و معایب خود را دارد و استفاده از پرایس اکشن یا اندیکاتورها بستگی به تریدر، سبک تجارت و تجربه شخصی او دارد. برخی تریدرها ممکن است از ترکیبی از پرایس اکشن و اندیکاتورها استفاده کنند تا بهترین نتیجه را بدست آورند. همچنین برای استفاده موثر از هر روش، مهم است تحلیل خود را با دانش بازار، زمان مورد نیاز و ریسک مورد نظر تطبیق دهید و آن را با تجربه و آموزش بهبود دهید.



large_Price-Action.jpg

medium_Price-Action.jpg

small_Price-Action.jpg

thumbnail_Price-Action.jpg

Price-Action.jpg

"پرایس اکشن" یا همان "قیمت اکشن" (Price Action) به یک روش تحلیلی در بازارهای مالی اشاره دارد. در این روش، تغییرات قیمتی در بازارها بررسی می‌شود و بر اساس الگوها، سطوح قیمتی و سایر عوامل فنی، تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

پرایس اکشن (Price Action) چیست و چه کاربردی دارد؟


با درصد بسیار بالایی می توان به این الگوها اعتماد کرد و هر معامله گر بر اساس آن می تواند استراتژی های شخصی مخصوص به خود را تهیه کند.معاملات پرایس اکشن (Price Action) روشی از معاملات روزانه است، که در آن معامله‌گران در مورد معاملات بر اساس حرکات قیمت تصمیم می‌گیرند و نه بر اساس نتایج بدست آمده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال. تریدرهای پرایس اکشن عقیده دارند تنها با استفاده از حرکات قیمت است که می‌توانند معامله‌ای دقیق و سودمند داشته باشند. اگر قیمت ارز یا دارایی شروع به صعود کند، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال خرید هستند. در واقع معامله‌گران پرایس اکشن روند قیمت را بر اساس میزان هجوم خرید ارزیابی می‌کنند. سرمایه‌گذار در جایگاهی که قرار دارد نگران بازده سرمایه‌گذاری خویش در بلند مدت است و معامله‌گر پرایس اکشن نگران قیمت دارایی در زمان معامله است و این تفاوت عمده میان تریدر پرایس اکشن (Price Action) با سرمایه‌گذار است. 

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن رویکردی قدرتمند برای پیش‌بینی قیمت محسوب می‌شود، توسط بسیاری از افراد در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع پرایس اکشن را در هر نوع بازار مالی مانند فارکس، بازار ارز دیجیتال و غیره می‌توان به کار برد. معمولاً سوئینگ تریدرها و تریدرهای روزانه از پرایس اکشن زیاد استفاده می‌کنند.
## اهمیت پرایس اکشن (Price Action) در ترید

یک تریدر برای ورود به بازار نیازی ندارد که نمودار قیمت خود را با هزاران اندیکاتور تکنیکال، مانند اوسیلاتورها، فیبوناچی، میانگین متحرک، نقاط پیوت و غیره پر کند. این چنین تحلیلی که خروجی این اندیکاتورها باشد هیچ لطفی به تریدر نمی‌کند و حتی آسیب هم می‌زند. پرایس اکشن (Price Action) بر اساس عملکرد قیمت، به شما امکان می‌دهد تا در زمان واقعی و هماهنگ با حرکت بازار معامله کنید. وقتی روند کندل‌ها را به دقت مورد بررسی قرار می‌دهید، متوجه می‌شوید چه اتفاقی دارد در بازار رخ می‌دهد. پرایس اکشن را می‌توان با استفاده از نمودارهای کندل استیک مشاهده و تفسیر کرد.
## ابزارهای مورد استفاده تریدر برای معامله پرایس اکشن (Price Action)

ابزارهایی که معامله‌گران پرایس اکشن ترجیح می‌دهند عبارتند از: کندل استیک، نقاط شکست، حمایت و مقاومت و خط روند. معامله‌گران از این ابزارها در جهت تسهیل فرآیند پیش‌بینی قیمت دارایی استفاده می‌کنند. 
- شکست

زمانی که روند قیمت یک دارایی تغییر می‌کند، تریدرها به طور ضمنی این پیام را دریافت می‌کنند که روند قبلی در حال شکسته شدن است. این تغییر در روند به تریدرها هشدار می‌دهد که احتمالاً روند قبلی قیمت پایان یافته است و حرکت صعودی یا نزولی بعدی آغاز شده است.

شکست روند را می‌توان از الگوهای مختلف، از جمله رنج، مثلث‌، سر و شانه‌ و الگوهای پرچم تشخیص داد. در صورتی طبق داده‌ها شکست روند رخ داد اما قیمت در همان جهت قبلی ادامه پیدا کرد، در آن صورت روند دچار شکست کاذب شده است و به جهت قبلی ادامه می‌دهد. 
- کندل استیک

کندل‌ها نمایش‌های گرافیکی روی نمودار هستند که روند قیمت، نقاطی که در آن قیمت باز یا بسته می‌شود و سقف و کف یک دارایی را نشان می‌دهند. تریدرها از کندل‌ها در استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، هنگام استفاده از نمودارهای کندل استیک، برخی از معامله‌گران از استراتژی روند انگالفینگ استفاده می‌کنند.
- روند

زمانی‌که یک دارایی در طول یک بازه زمانی مثلاً یک روز معامله شود، با توجه به حجم خرید و یا فروش قیمت آن دستخوش نوسان و تغییر قیمت می‌گردد. معامله‌گران به این نوسانات به عنوان روندهای “صعودی”، که در آن قیمت در حال افزایش است، یا به عنوان روندهای “نزولی”، که در آن قیمت در حال کاهش است، یاد می‌کنند.
- حمایت و مقاومت

تریدر از سطوح حمایت و مقاومت قیمت برای تشخیص فرصت‌های خوب معاملاتی بهره می‌گیرد. مناطق حمایت و مقاومت در جایی رخ می‌دهند که قیمت از آن نقطه روندش را تغییر داده و معکوس شده است. به دلیل امکان تکرار این سطوح در آینده، این نقاط به عنوان حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند و یکی از تکنیک‌های معامله در پرایس اکشن محسوب می‌گردند.
## پرایس اکشن (Price Action) به چه معناست و از کجا می‌آید؟

قبل از هرچیز خوب است بدانید عبارت «پرایس اکشن» در لغت فارسی به معنای «رفتار قیمت» است. جان مورفی، پدر علم تحلیل تکنیکال نوین، در کتاب خود به نام تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به این شکل توضیح می‌دهد: «تحلیل تکنیکال مطالعه رفتار بازار (Market Action) با استفاده از نمودارها برای پیش‌بینی روندهای آینده قیمت است.»

عبارت Market Action شامل سه منبع اصلی اطلاعات برای تحلیل‌گر تکنیکال است که این سه منبع شامل اینها هستند:

-  قیمت
- حجم معاملات
- زمان 

 یک مورد دیگر هم به موارد بالا اضافه می‌شود و آن سود تحقق نیافته در بازارهای آتی است. عبارت رفتار قیمت (Price Action) که به طور معمول استفاده می‌شود، اشاره مستقیم به استفاده از تنها یکی از این منابع اطلاعاتی، یعنی قیمت، دارد. ولی توجه کنید که اگرچه این تفاوت مطرح شد، به طور معمول عبارات Price Action و Market Action در مباحث مرتبط با تحلیل تکنیکال به جای هم استفاده می‌شوند و هم‌معنی به حساب می‌آیند.”
## Investopedia درباره پرایس اکشن چه می‌گوید؟

وب سایت مرجع Investopedia در ارتباط با این سبک تحلیلی توضیح می‌دهد که پرایس اکشن حرکت قیمت یک دارایی است که برحسب زمان با توجه به عرضه و تقاضا رسم شده است. پرایس اکشن پایه همه تحلیل‌های تکنیکال از سهام بورس، کالا‌های باارزش یا سایر دارایی‌های دارای نمودار را تشکیل می‌دهد. Investopedia در واقع پرایس‌ اکشن را، خود نمودار تغییرات قیمت دارایی می‌داند.

خیلی از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای تصمیم‌های معاملاتی خود تنها به پرایس اکشن و الگوها و روندهای تشکیل‌شده در آن اتکا می‌کنند. با این تعریف از پرایس اکشن (Price Action)، تحلیل تکنیکال را می‌توانیم به عنوان یک روش مشتقه از پرایس اکشن درنظر بگیریم. چرا که در این روش اطلاعات قیمتی گذشته برای محاسبات تصمیمات معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
## استراتژی‌های مورد استفاده در پرایس اکشن (Price Action)

استراتژی‌های معاملاتی زیادی برای پرایس اکشن وجود دارد که می‌توان با توجه به شرایط و سهولت کاربری از بین آن‌ها انتخاب کرد. تعدادی از مشهورترین این استراتژی‌ها عبارتند از: 
- استراتژی الگوی ادامه‌دهنده Continuing

الگوی ادامه‌دهنده، در پرایس اکشن، الگویی است که می‌گوید روند فعلی ادامه می‌یابد. برخلاف الگوهای معکوس، در الگوهای ادامه‌دهنده، وقفه‌ای کوتاه در میانه یک روند رخ می‌دهد. 

- انواع الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه دهنده که ممکن است در بازه‌های زمانی مختلف شناسایی شوند به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

- مستطیل

الگوی ادامه‌دهنده مستطیل رایج‌ترین الگوی ادامه‌دهنده است و زمانی شناسایی می‌شود که قیمت به‌طور افقی بین سطوح حمایت و مقاومت قرار بگیرد. مستطیل‌ها به عنوان محدوده معاملاتی یا مناطق تثبیت نیز شناخته می‌شوند و می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

- مثلث

یک الگوی ادامه‌دهنده مثلث به جهتی حرکت می‌کند که هر چه جلو می‌رود، محدوده قیمتی تنگ‌تر و محدودتر می‌شود. سه نوع مثلث عبارتند از:

- مثلث صعودی (الگوی صعودی)
- مثلث نزولی (الگوی نزولی)
-  مثلث متقارن (می‌تواند یک الگوی صعودی یا نزولی باشد)

- پرچم

الگوهای پرچم نشان‌دهنده تغییر روند یا شکست پس از یک دوره تثبیت است. این الگوها برای شناسایی احتمال ادامه روند قبلی از نقطه‌ای که قیمت در آن تغییر کرده است، استفاده می‌شود. اگر روند از سر گرفته شود، افزایش قیمت می‌تواند صعودی یا نزولی شود.

- پرچم سه گوش

الگوی پرچم سه گوش الگویی ادامه‌دهنده است، که ذاتاً در میانه روند شکل می‌گیرد. الگوی پرچم سه گوش زمانی رخ می‌دهد که یک جهش قابل توجهی در قیمت وجود داشته باشد، که آن جهش به عنوان میله پرچم شناخته می‌شود. در ادامه این جهش، دو خط همسو که یک مثلث متقارن را ایجاد می‌کنند، به عنوان حمایت و مقاومت قرار دارند. 
- استراتژی الگوی معکوس یا Reversal

یکی از بهترین الگوهای پرایس اکشن (Price Action)، الگوی معکوس است. سیگنال‌های متعددی در پرایس اکشن (Price Action) وجود دارند، که به تریدر هشدار تغییر جهت قیمت را می‌دهند و از این سیگنال‌ها به عنوان الگوی معکوس یاد می‌شود. استراتژی‌ معکوس پرایس اکشن (Price Action) اغلب نقاط ورود دقیقی را در انواع بازار ارائه می‌دهد، این در حالی است که بسیاری از معامله‌گران اشتباهاً تصور می‌کنند «سیگنال معکوس» فقط خلاف روند است. این الگو معمولاً ریسک به ریوارد خوبی ارائه می‌دهد.  
- استراتژی الگوی رنکو Renko

نمودار رنکو نموداری است که ژاپنی‌ها آن را ساخته و توسعه داده اند. رنکو به جای دو عامل قیمت و بازه‌های زمانی استاندارد تنها حرکت قیمت را به کار می‌گیرد. به نظر می‌رسد که نام رنکو از کلمه ژاپنی آجر، “renga” گرفته شده است، زیرا نمودار آن شبیه به یک سری آجر است. یک آجر جدید زمانی ایجاد می‌شود که قیمت حرکت کند و به میزانی تغییر کند. در این صورت هر بلوک در یک زاویه 45 درجه (بالا یا پایین) نسبت به آجر قبلی قرار می‌گیرد. آجر بالا معمولاً سفید یا سبز رنگ است، در حالی که آجر پایین معمولاً به رنگ سیاه یا قرمز است. 
- استراتژی الگوی سوئینگ تریدینگ Swing trading

معاملات نوسانی روشی است که تریدر با استفاده از آن محتمل‌ترین حرکت قیمت را شناسایی می‌کند و سپس از این حرکت برای کسب سود بهره برداری می‌نماید. بسیاری از افراد این گونه تصور می‌کنند که سوئینگ تریدینگ تنها برای چند ساعت تا یک روز مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در صورتی که معامله‌ای سودآور باشد پوزیشن تریدر می‌تواند تا روزها باقی بماند. در سوئینگ تریدینگ یا همان معاملات نوسانی، نوعی تحلیل تکنیکال است که در آن تریدر حرکات قبلی قیمت و احتمال تمایل آن به تکرار را در نظر می‌گیرد. این روش یکی از قدیمی‌ترین روش‌های معاملاتی است.
- استراتژی الگوی اسکالپینگ Scalping

اسکالپینگ شیوه‌ای از معاملات کوتاه‌مدت پرایس اکشن (Price Action) است، که در آن تریدر از کوچکترین تغییرات و حرکات قیمت سود کسب می‌کند.معاملات در اسکالپینگ ممکن است بین چند ثانیه تا یک ساعت طول بکشد. بدین ترتیب تریدری که اسکالپ می‌کند ممکن است تنها در یک بازه زمانی یک روزه، بیش از صد معامله را انجام دهد.
## مزایای پرایس اکشن (Price Action)

وجود شباهت‌های بسیار زیاد در سبک‌های پرایس اکشن (Price Action) با تحلیل تکنیکال و هتریک بازارهای مالی باعث شده که بسیاری از مزایای موجود در تحلیل تکنیکال برای پرایس اکشن نیز در نظر گرفته شود. این مزایا عبارتند از:

- عدم نیاز به تحلیل و بررسی اطلاعات اضافه و پیچیده نظیر ترازنامه مالی شرکت‌ها مانند چیزی که در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیاز است.
- کاربرد این روش در همه بازارهای مالی که دارای نمودار قیمت باشد. این بازارها شامل بازار بورس، بازار ارز دیجیتال، بازار فارکس و … می‌شوند.
- پاسخ سریع استراتژی معاملاتی: برعکس تحلیل فاندامنتال، چهارچوب معاملات ورود و خروج مشخص برحسب پرایس اکشن از لحظه اول مشاهده می‌شود.
- همانند تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن نیز باور دارد که همه اطلاعات در قیمت لحاظ شده است و به همین دلیل نیازی به بررسی پارامترهای دیگری ندارد.


عبارت رفتار قیمت (Price Action) که به طور معمول استفاده می‌شود، اشاره مستقیم به استفاده از تنها یکی از این منابع اطلاعاتی، یعنی قیمت، دارد. ولی توجه کنید که اگرچه این تفاوت مطرح شد، به طور معمول عبارات Price Action و Market Action در مباحث مرتبط با تحلیل تکنیکال به جای هم استفاده می‌شوند و هم‌معنی به حساب می‌آیند.

large_Untitled-1.jpg

medium_Untitled-1.jpg

small_Untitled-1.jpg

thumbnail_Untitled-1.jpg

Untitled-1.jpg

عبارت رفتار قیمت (Price Action) که به طور معمول استفاده می‌شود، اشاره مستقیم به استفاده از تنها یکی از این منابع اطلاعاتی، یعنی قیمت، دارد. ولی توجه کنید که اگرچه این تفاوت مطرح شد، به طور معمول عبارات Price Action و Market Action در مباحث مرتبط با تحلیل 

پرایس اکشن (Price Action) در بازراهای مالی مجموعه ای از الگوهای مهم می باشد که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه این الگوهای قیمتی از قدرت زیادی برخوردار می باشند.


# معاملات پرایس اکشن