"پرایس اکشن" یا همان "قیمت اکشن" (Price Action) به یک روش تحلیلی در بازارهای مالی اشاره دارد. در این روش، تغییرات قیمتی در بازارها بررسی می‌شود و بر اساس الگوها، سطوح قیمتی و سایر عوامل فنی، تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

در پرایس اکشن، تکنیک‌های گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرند که عمدتاً بر اساس نمودارهای قیمت و حجم معاملات عمل می‌کنند. این تکنیک‌ها شامل الگوهای قیمتی مانند خطوط روند، نقاط پشتیبانی و مقاومت، الگوهای شمعی، میانگین متحرک و اندیکاتورهای فنی می‌شوند.

با استفاده از پرایس اکشن، تریدرها و سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند به‌طور مستقیم بر روی تغییرات قیمت تمرکز کنند و به جای استفاده از اخبار و عوامل بنیادی، تصمیم‌گیری را بر اساس الگوها و تحلیل فنی انجام دهند. این روش بر پایه فرضیه می‌افزاید که تاریخچه قیمت‌ها و الگوهایی که در آنها تکرار می‌شوند، می‌توانند الگوهای آینده را نیز پیش‌بینی کنند.

پرایس اکشن در بازارهای مختلف مانند بازارهای سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش تحلیلی بر اساس قوانین و قواعد خاصی عمل نمی‌کند و به عنوان یکی از روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی مطرح است.

سبک‌های پرایس اکشن

سبک‌های مختلفی در پرایس اکشن وجود دارد که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران استفاده می‌شوند. هر سبک به تکنیک‌ها و روش‌های خاصی تأکید می‌کند. در زیر، برخی از اصلی‌ترین سبک‌های پرایس اکشن را بررسی می‌کنیم:

1. Breakout (شکست قیمت): در این سبک، تریدرها به دنبال شکستن سطوح قیمتی مشخصی هستند. زمانی که قیمت از یک سطح مقاومت بالاتر عبور می‌کند، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب، زمانی که قیمت از یک سطح پشتیبانی پایین‌تر عبور می‌کند، به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

2. Trend Following (دنبال کردن روند): در این سبک، تریدرها سعی می‌کنند در جهت روند قیمت عمل کنند. آن‌ها وقتی که روند صعودی در حال شکل‌گیری است، خرید می‌کنند و وقتی که روند نزولی در حال شکل‌گیری است، فروش می‌کنند. استفاده از میانگین متحرک و الگوهای قیمتی مانند خطوط روند و الگوهای شمعی از جمله ابزارهایی است که در این سبک استفاده می‌شوند.

3. Price Action Scalping (اسکالپینگ پرایس اکشن): این سبک برای ترید در فریم‌های زمانی کوتاه مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده می‌شود. تریدرها در این سبک تعداد زیادی معامله کوچک به صورت سریع و با استفاده از الگوهای قیمتی و شمعی انجام می‌دهند.

4. Support and Resistance (پشتیبانی و مقاومت): در این سبک، تریدرها بر روی شناسایی و استفاده از سطوح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای قیمتی تمرکز می‌کنند. زمانی که قیمت به سطح پشتیبانی می‌رسد، به عنوان یک سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود و زمانی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود.

مزایا و معایب پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) دارای مزایا و معایبی است. در زیر به برخی از این مزایا و معایب اشاره می‌کنم:

• مزایا:

1. سادگی: پرایس اکشن یک روش ساده و قابل فهم است. از آنجایی که بر اساس تحلیل قیمتی و الگوهای نمودار انجام می‌شود، نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده و تحلیل‌های پیچیده نیست. این سادگی می‌تواند برای تریدرها مزیتی باشد، به ویژه برای تریدرهای تازه‌کار.

2. اطمینان از نمودار قیمتی: در پرایس اکشن، تمرکز بر روی نمودار قیمتی و تاریخچه قیمت می‌باشد. این به تریدرها کمک می‌کند تا بهترین تصمیم را بر اساس اطلاعات واقعی از بازار بگیرند و از تأثیر نویزها و اخبار بنیادی کاسته شود.

3. تشخیص الگوهای قوی: پرایس اکشن به تریدرها کمک می‌کند تا الگوهای قوی در بازار را شناسایی کنند. با توجه به تاریخچه قیمت و الگوهای تکراری، تریدرها می‌توانند الگوهای قوی را تشخیص داده و به آنها عمل کنند.

• معایب:

1. تحلیل نادرست: تریدرها در پرایس اکشن ممکن است به تحلیل نادرست بپردازند و الگوها و سطوح قیمتی را به طور نادرست تفسیر کنند. این می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری غلط و سود کمتر یا ضرر بیشتر شود.

2. عدم در نظر گرفتن عوامل بنیادی: در پرایس اکشن، تمرکز بر روی نمودار قیمتی است و عوامل بنیادی مانند اخبار و رویدادها ممکن است نادیده گرفته شوند. این می‌تواند برخی از فرصت‌ها و ریسک‌های مهم را در بازار اغفال کند.

3. احتمال معاملات کم: در برخی بازه‌ها، الگوها و سطوح قیمتی مناسب برای ورود به معامله کمتر ممکن است و ممکن است تریدرها به دنبال فرصت‌های معاملاتی بیشتر به دنبال بگردند.

مهم است به یاد داشته باشید که هر روش تجاری مزایا و معایب خود را دارد و استفاده از پرایس اکشن یا هر روش دیگری بستگی به تریدر و سبک تجارمعامله و تجربه شخصی او دارد. همچنین، تریدرهای مختلف ممکن است از ترکیبی از روش‌ها و استراتژی‌ها استفاده کنند تا بهترین نتیجه را بدست آورند. برای تصمیم‌گیری مناسب، مهم است که تحلیل خود را به عوامل مختلفی مانند دانش بازار، سبک تجارت، زمان مورد نیاز و ریسک مورد نظر تطبیق دهید.

پرایس اکشن در مقابل اندیکاتورها

پرایس اکشن (Price Action) و استفاده از اندیکاتورها دو رویکرد مختلف در تحلیل بازار هستند. در زیر به برخی از تفاوت‌ها و مزایا و معایب هرکدام اشاره می‌کنم:

• پرایس اکشن:

• مزیت اصلی پرایس اکشن در سادگی و قابل فهم بودن آن است. تریدرها بر اساس تحلیل نمودار قیمتی و الگوهای قیمتی، مثل خطوط روند، سطوح پشتیبان و مقاومت، الگوهای معروف و سیگنال‌ها، تصمیم‌گیری می‌کنند.

• پرایس اکشن به تریدرها کمک می‌کند تا به اطلاعات واقعی از بازار دسترسی پیدا کنند و به تمام جنبه‌های قیمتی توجه کنند. آنها از سیگنال‌های قیمتی مانند الگوهای روزهای قبل، رفتار قیمت در سطوح پشتیبان و مقاومت، و تغییرات قیمت استفاده می‌کنند.

• یکی از مزایای پرایس اکشن این است که تریدرها به تدریج از تحلیل فنی و استفاده از اندیکاتورهای پیچیده وابسته نمی‌شوند. آنها تمرکز خود را بر روی نمودار قیمتی و الگوهای قیمتی می‌گذارند.

• اندیکاتورها:

• اندیکاتورها الگوها و فرمول‌های ریاضی هستند که بر اساس داده‌های قیمتی محاسبه می‌شوند و در نمودار قیمت نشان داده می‌شوند. مثالهایی از اندیکاتورها عبارتند از میانگین متحرک، نسبت قیمت به درآمد (P/E ratio)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و ماکروبسیم (MACD).

• استفاده از اندیکاتورها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا الگوها و سیگنال‌های مختلف در بازار را شناسایی کنند. آنها می‌توانند اندیکاتورها را برای تأیید الگوهای قیمتی استفاده کنند و سیگنال‌های ورود و خروج را مشخص کنند.

• یکی از مزایای استفاده از اندیکاتورها این است که آنها اطلاعاتی را که در نمودار قیمت به چشم نمی‌آید، نشان می‌دهند. اندیکاتورها می‌توانند الگوها و تغییراتی را نشان دهند که در نمودار قیمت به طور ظاهری قابل مشاهده نیستمعایب استفاده از اندیکاتورها نیز عبارتند از:

• اندیکاتورها معمولاً با تأخیر عمل می‌کنند؛ به این معنی که سیگنال‌ها و تغییرات قیمت را با تأخیر نشان می‌دهند. این تأخیر ممکن است باعث از دست رفتن بخشی از حرکت قیمتی شود و تریدر را در معاملات مناسب عقب بیندازد.

• استفاده از بسیاری از اندیکاتورها همزمان ممکن است به تداخل و اشباع سیگنال‌ها منجر شود. این می‌تواند تصمیم‌گیری را سخت کند و تریدر را به تردید بیندازد.

• در برخی موارد، اندیکاتورها ممکن است به علت تنظیمات یا فرمول‌های خاص، سیگنال‌های نادرست یا متضاد ارائه کنند و تریدر را به تصمیم‌های غلط سوق دهند.

• استفاده از اندیکاتورها نیازمند مطالعه و آموزش است. هر اندیکاتور دارای خصوصیات و قوانین خاص خود است و برای استفاده موثر از آن، تریدر باید آن را به طور کامل درک کند و به راهنمایی‌های دقیق آن پایبند باشد.

مهم است به یاد داشته باشید که هر روش تحلیلی مزایا و معایب خود را دارد و استفاده از پرایس اکشن یا اندیکاتورها بستگی به تریدر، سبک تجارت و تجربه شخصی او دارد. برخی تریدرها ممکن است از ترکیبی از پرایس اکشن و اندیکاتورها استفاده کنند تا بهترین نتیجه را بدست آورند. همچنین برای استفاده موثر از هر روش، مهم است تحلیل خود را با دانش بازار، زمان مورد نیاز و ریسک مورد نظر تطبیق دهید و آن را با تجربه و آموزش بهبود دهید.