تشخیص واگرایی

در حالی که نمودار RSI (شاخص قدرت نسبی) با ساختن ارتفاع‌های کمتر، به سمت یک شاخص شکست می‌خورد. این نشانگر احتمال اصلاح قیمت و یا تغییر روند بازار به سمت معکوس است.

در واگرایی مختلف، نمودار قیمت با ایجاد ارتفاع‌های جدید به سمت بالا می‌رود، در حالی که نمودار RSI با ایجاد ارتفاع‌های کمتر به سمت پایین می‌رود. این نشانگر قدرت کمتر روند صعودی و پایان آن است و برای پیش‌بینی تغییر روند یا اصلاح قیمت مفید است.

به طور کلی، واگرایی یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال است که به دلیل نشانگر قدرت نسبی و تغییرات روند بازار، برای پیش‌بینی تغییرات قیمت و تصمیم‌گیری‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته باید در نظر داشت که استفاده از واگرایی به تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب نیست و باید با دیگر شاخص‌ها و نمودارهای تحلیلی همراه شود.
## آیا واگرایی می‌تواند به تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب باشد؟
استفاده از واگرایی به تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب نیست و باید با دیگر شاخص‌ها و نمودارهای تحلیلی همراه شود.

به عنوان مثال، واگرایی ممکن است نشان دهنده احتمال اصلاح قیمت یا تغییر روند بازار باشد، اما این نشانگر تنها نمی‌تواند تصمیم‌گیری صحیحی در مورد خرید یا فروش دارایی فراهم کند. برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب، باید با استفاده از تحلیل فنی کامل، اطلاعات بیشتری در مورد شرایط بازار، شرایط اقتصادی و اخبار مرتبط با دارایی مورد نظر داشته باشید.

استفاده از واگرایی به عنوان یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال، همراه با دیگر شاخص‌های مانند روند قیمت، میانگین‌های حرکتی، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای نموداری می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب کمک کند.
## انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، واگرایی به دو نوع عمده تقسیم می‌شود: واگرایی مثبت و واگرایی منفی. هر دو نوع واگرایی به نحوی به نشان دادن تغییر در روند قیمت کمک می‌کنند، اما در جهات مختلفی صورت می‌گیرند. این دو نوع واگرایی به طور خلاصه به شرح زیر است:

1. واگرایی مثبت (Bullish Divergence): واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی کاهش می‌یابد، اما شاخص واگرایی، مثل RSI (نسبت قیمت به قدرت خریداران) یا MACD (نمودار اختلاف متوسط ​​متحرک) افزایش می‌یابد. این نشانگر است که تقاضا برای دارایی در حال افزایش است و ممکن است به تغییر مثبت در روند قیمت منجر شود.

2. واگرایی منفی (Bearish Divergence): واگرایی منفی وقتی رخ می‌دهد که قیمت دارایی افزایش می‌یابد، اما شاخص واگرایی کاهش می‌یابد. این نشانگر است که تقاضا برای دارایی در حال کاهش است و ممکن است به تغییر منفی در روند قیمت منجر شود.

اضافه به این دو نوع واگرایی، واگرایی خواهان (Hidden Divergence) و واگرایی علیه (Reverse Divergence) نیز وجود دارند. واگرایی خواهان در زمانی رخ می‌دهد که شاخص واگرایی به یک سمت حرکت می‌کند، اما قیمت دارایی به سمت دیگر حرکت می‌کند. واگرایی علیه نیز زمانی رخ می‌دهد که شاخص واگرایی و قیمت دارایی به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند، اما در جهت مخالف قرار دارند.
- واگرایی معمولی منفی؛ قدرت پایین خریدار و قدرت بالای فروشنده

این نوع واگرایی معمولی، در انتهای یک روند صعودی و بین دو سقف قیمتی به وجود می‌آید. در نمودار مربوط به قیمت‌ها، سقف جدید بالاتر از سقف قیمت قبلی ایجاد می‌شود. واگرایی معمولی منفی نشان‌دهنده قدرت پایین خریداران و قدرت بالای فروشندگان است. این تحلیل درباره بازار سهام و بازار ارزهای دیجیتال صدق می‌کند. اگر به دنبال کسب سود از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری هستید، این که بدانید ارز دیجیتال چیست، به نفع شما خواهد بود. 
- واگرایی معمولی مثبت؛ بهترین زمان برای خرید

این نوع واگرایی معمولی، کاملا برعکس واگرایی معمولی منفی بین دو کف قیمتی و در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد. به تعبیری می‌توان گفت این نمودار نشان می‌دهد که قدرت خریداران افزایش و قدرت فروشندگان کاهش یافته است. در چنین شرایطی می‌توان از موقعیت بازار به نفع خود استفاده کرد و با خرید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، سودهای معقولی به دست آورد. 
-  واگرایی مخفی؛ روند اصلاح قیمت‌ها

در بررسی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال، آشنایی با واگرایی مخفی نیز اهمیت بسیاری دارد. زمانی که قیمت سهام و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، واگرایی مخفی رخ می‌دهد؛ در واقع، با وقوع واگرایی مخفی، اندیکاتور قادر به تشکیل کف یا سقف جدید بوده ولی قیمت نتوانسته است کف یا سقف جدید تشکیل دهد. واگرایی مخفی در انتهای یک روند اصلاحی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده ادامه اصلاح است. واگرایی مخفی یا Hidden Divergence به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود
- واگرایی زمانی؛ تضاد بین قیمت و زمان

در بررسی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال، واگرایی زمانی کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد. در بررسی واگرایی زمانی یا Time Divergence تضاد بین قیمت و زمان مشهود است. در یک روند اصلاحی در بازار بورس، نمودار قیمت در مقایسه با روند قبلی خود ضعف نشان می‌دهد. برای داشتن معاملات موفق با کمک واگرایی زمانی، بهترین موقعیت برای خرید وقتی است که خریداران قدرت بالا داشته و بهترین زمان برای فروش نیز زمانی است که قدرت فروشندگان قدرت بالایی دارند. در چنین حالتی باید تا جای ممکن از خرید سهم خودداری کنید.

با استفاده از فیبوناچی زمانی می‌توان تحلیل واگرایی زمانی را انجام داد. در بررسی واگرایی زمانی، رفتار اندیکاتور موردنظر نیست، بلکه مدت زمان اصلاح روند موردبررسی قرار می‌گیرد. واگرایی زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند دسته‌بندی می‌شود.
## چگونه می‌توان واگرایی منفی را در یک نمودار تحلیل تکنیکال تشخیص داد؟
برای تشخیص واگرایی منفی در یک نمودار تحلیل تکنیکال، شما باید نمودار قیمت دارایی و شاخص واگرایی مثل RSI (نسبت قیمت به قدرت خریداران) یا MACD (نمودار اختلاف متوسط ​​متحرک) را مقایسه کنید. به طور کلی، تشخیص واگرایی منفی در چند مرحله صورت می‌گیرد:

1. مرحله اول: بررسی قیمت دارایی در نمودار
در مرحله اول، باید نمودار قیمت دارایی را بررسی کنید و به دنبال تغییرات قیمت در طول زمان باشید. در صورتی که قیمت دارایی به طور مداوم افزایش یابد، این نشانگر روند صعودی است. در مقابل، اگر قیمت دارایی به طور مداوم کاهش یابد، این نشانگر روند سقوطی است.

2. مرحله دوم: بررسی شاخص واگرایی در نمودار
در مرحله دوم، باید شاخص واگرایی را بررسی کنید و به دنبال تغییرات در آن باشید. اگر شاخص واگرایی مثبت است، این نشانگر روند صعودی است. اگر شاخص واگرایی منفی است، این نشانگر روند سقوطی است.

3. مرحله سوم: مقایسه قیمت دارایی و شاخص واگرایی
در مرحله سوم، باید قیمت دارایی و شاخص واگرایی را با یکدیگر مقایسه کنید. اگر قیمت دارایی به طور مداوم افزایش یابد، اما شاخص واگرایی کاهش می‌یابد، این نشانگر واگرایی منفی است. این نوع واگرایی نشانگر این است که قدرت خریداران کاهش یافته و احتمالاً به تغییر منفی در روند قیمت منجر می‌شود.

همچنین برای تشخیص بهتر واگرایی منفی، می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط ترند، آرمان‌های متحرک و نواحی سطحی استفاده کنید تا احتمال وقوع واگرایی منفی را بیشتر کنید.

large_Untitled-1.jpg

medium_Untitled-1.jpg

small_Untitled-1.jpg

thumbnail_Untitled-1.jpg

Untitled-1.jpg

واگرایی یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به دو نوع اصلی "واگرایی گوشه" و "واگرایی مختلف" تقسیم می‌شود.در واگرایی گوشه، قیمت با ایجاد قیمت‌هایی با حجم بالا به سمت یک خط حمایت یا مقاومت می‌رود، 

انواع واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال

برخی از افراد از RSI و برخی از MACD استفاده می‌کنند؛ اما این امکان وجود دارد که به عنوان مثال واگرایی Divergence  پوند را با شاخص دلار نیز بررسی کرد و اتفاقا نتایج بسیار خوبی گرفت.
قبل از اینکه بیشتر وارد مبحث شویم این تصویر را ببینید. قیمت پوند یک سقف بالاتر از سقف قبلی خودش ثبت کرده است؛ اما در همین حال RSI رو به پایین حرکت کرده و سقف پایین‌تر نسبت به سقف قبلی ساخته است. در چنین حالتی واگرایی داریم.
اگرایی یعنی تضاد بین جهت حرکت قیمت و اندیکاتورها که قابلیت پیش‌بینی تغییرات بالقوه روند و چرخش قیمت را داراست. در واقع واگرایی زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمت در جهت نمودار اندیکاتور (یا هر داده دیگری!) حرکت نکند که باعث ایجاد تفاوت در جهت حرکت‌شان می‌شود. شامل 4 نوع معمولی مثبت و منفی (RD)، مخفی مثبت و منفی (HD) است.

واگرایی ترجمه واژه انگلیسی Divergence (دیورژانس) است. تعریف آن در دیکشنری کمبریج بدین صورت است: “وضعیتی که در آن دو چیز متفاوت می‌شوند یا تفاوت بین آنها افزایش می‌یابد.” در زبان شیرین فارسی، Divergence بصورت “واگرایی” ترجمه شده و در لغت به معنای “دوری” است و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال دقیقا به همین مفهوم است!
## انواع واگرایی Divergence  در تحلیل تکنیکال

واگرایی Divergence  در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد و در دسته‌بندی‌های متفاوتی هم قرار می‌گیرند. اولین دسته‌بندی واگرایی Divergence  منفی و مثبت است. وقتی واگرایی منفی رخ می‌دهد، قیمت ارز تمایل به پایین آمدن و وقتی واگرایی مثبت رخ می‌دهد، ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری، تمایل به بالا رفتن دارد.

در واگرایی مثبت معمولا قیمت یک دارایی یک کف جدید و پایین‌تر ثبت می‌کند و از آن طرف اندیکاتور ما که می‌تواند هرچیزی باشد، شروع به رشد و زدن سقف جدید می‌کند. در واگرایی منفی قیمت یک سقف بالاتر می‌زند؛ اما اندیکاتور مورد استفاده ما، سقف پایین‌تر می‌زند که مثال این نوع واگرایی را در بخش قبلی بین پوند و RSI دیدیم.

ما معمولا از واگرایی Divergence  برای فهمیدن قدرت یک روند استفاده می‌کنیم؛ وقتی واگرایی رخ می‌دهد؛ معمولا به این معناست که قدرت یک روند نزولی یا صعودی در حال کاهش است. در این شرایط می‌توانیم به دنبال نقاطی برای بازگشت قیمت باشیم. استفاده خالی و صرف از واگرایی شاید ایده خوبی نباشد و یکی از مهم‌ترین کاربردهای واگرایی در تحلیل تکنیکال همین گرفتن تاییدیه برای دیگر سبک‌ها است.
## تفاوت واگرایی Divergence  معمولی و مخفی

اگر قیمت یک کف و سقف پایین و بالاتر بسازد؛ اما اندیکاتو یا اوسیلاتور مورد نظر ما نتواند کف و سقف پایین یا بالاتر بسازد، ما با یک واگرایی معمولیمواجه هستیم که در بخش قبلی هم به عنوان واگرایی مثبت و منفی آن را دسته بندی کردیم. حال یک نوع واگرایی دیگر نیز وجود دارد که اندازه واگرایی‌های معمولی قدرت ندارد؛ اما پیدا کردن آن همیشه یک تاییدیه و ایده خوب برای ترید است.

واگرایی Divergence  مخفی بولیش به این صورت است که قیمت یک کف بالاتر در یک روند نزولی می‌سازد و تبدیل به روند صعودی می‌شود؛ اما در همان زمان اندیکاتور ما یک کف پایین‌تر می‌زند. چنین حالتی امکان بازگشت قیمت را بالا برده و تاییدی برای صعودی شدن قیمت دارایی مد نظر ماست.
از آن طرف وقتی یک سقف پایین‌تر در روند صعودی زده شده و قیمت نزولی می‌شود؛ اندیکاتور در حالت واگرایی مخفی می‌رود و یک سقف بالاتر می‌سازد که تاییدیه خوبی برای نزولی شدن روند است.
در کل واگرایی Divergence  در تحلیل تکنیکال نقش بزرگی در تاییدیه‌ها دارد و واگرایی مخفی و معمولی برای این کار قابل استفاده است. در مورد واگرایی مخفی و معمولی تقریبا می‌توان گفت که واگرایی معمولی به معنای بازگشت روند و واگرایی مخفی به معنای تایید ادامه روند است.

## کاربرد واگرایی  Divergence در تحلیل تکنیکال

 2 نوع اندیکاتور داریم: پیشرو و تاخیری. در واقع اندیکاتورهای تاخیری (Lagging) دنباله‌رو روند بودند و بعد از شکل‌گیری روند اخطارهای لازم را صادر می‌کردند بنابراین استفاده از آنها باعث از دست رفتن قسمتی از روند می‌شد! ابزار واگرایی به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، همراه روند حرکت می‌کند نه پشت سر آن! و با بهره‌گیری از آن می‌توان رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

بیشترین کاربرد واگرایی Divergence  در تعیین تغییرات روند و چرخش قیمت‌ها است. همچنین در تعیین سطوح حمایت و مقاومت، استفاده همزمان با سطوح فیبوناچی و… کاربرد دارد. تشخیص واگرایی‌های قوی در نمودار قیمت و اندیکاتورها می‌تواند باعث افزایش دقت و اعتبار تحلیل شود و فرصت‌های معاملاتی بیشتری را برای معامله‌گر فراهم آورد.
## نکات تایید و اعتبار واگرایی  Divergence

 به طور کلی اگر واگرایی Divergence روی سطوح حمایت و مقاومت قوی شکل گرفته باشد و یا نقاط بازگشت روی سطوح معتبر فیبوناچی واقع شود تحلیل تکنیکال از اعتبار و دقت بالاتری برخوردار است.
در صورت مشاهده واگرایی Divergence هنگام شکست خطوط حمایت و مقاومت، احتمال نامعتبر بودن شکست و پس گرفتن سطوح شکست شده وجود دارد.
 از آنجایی که RD مربوط به تغییر روند و HD مربوط به اصلاح روند است هنگام شکست خط روند باید منتظر RD باشیم همچنین هنگام پولبک و در سطوح فیبوناچی ریتریسمنت نیز  انتظار وقوع HD را خواهیم داشت.
اگر تایید واگرایی Divergence توسط چند اسیلاتور مختلف انجام شود اعتبار و قدرت آن بیشتر است.
اگر برخی اسیلاتورها واگرایی را تایید کردند اما برخی دیگر آنرا تایید نکردند نشان از قدرت کمتر آن است. در این موارد برای تایید واگرایی از اندیکاتور MACD استفاده کنید.
 اعتبار واگرایی‌ها در مناطق اشباع و یا سطوح کلیدی اندیکاتورها بیشتر است. برای مثال اگر در محدود بالای 70 در اسیلاتور RSI، واگرایی منفی شناسایی شود احتمال ریزش قیمت ها بیشتر است.
اگر واگرایی با الگوهای کندل استیک بازگشتی مثل کندل دوجی، چکش، Hanging Man و… همراه شود اعتبار آن بیشتر است.
هر چه شیب خطوط تندتر باشد واگرایی از قدرت بالاتری برخوردار است و احتمال چرخش قیمت بیشتر خواهد بود.
## معایب و محدودیت‌های واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال

درست مثل هر ابزار دیگری واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال نیز محدودیت‌ها و معایبی دارد. توجه به این نکته ضروری است که از واگرایی Divergence صرف و تنها نمی‌توان به عنوان روشی برای ترید استفاده کرد و اگر هم این کار را انجام می‌دهید، حتما به مدیریت سرمایه توجه کنید.
واگرایی در تحلیل تکنیکال بیشتر به عنوان یک تاییدیه و تکمیل کننده بقیه تحلیل شما کاربرد دارد.
 اگر واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال را با مبحث دیگری در تحلیل؛ همچون الگوی تری درایو ترکیب کنید، نقطه ورود بهتری دارید. همان طور که در تصویر می‌بینید قیمت به واگرایی اول اهمیتی نداده؛ اما بعد از ایجاد تری درایو، واگرایی دوم کار کرده و قیمت ریزش داشته است.

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال با وجود اینکه اغلب با اندیکاتورها کار می‌کند و شاید برخی از افراد آن را قبول نداشته باشند؛ اما واقعا یکی از بهترین تاییدیه‌ها برای دیگر سبک‌ها مانند پرایس اکشن است. 
شما می‌توانید با تمرین کردن انواع واگرایی‌ها را خیلی سریع در نمودار پیدا کنید و نیاز نیست از اندیکاتور واگرایی استفاده کنید. حتما در استفاده از واگرایی حواستان به دیگر آرایه‌های تکنیکال در چارت نیز باشد و آن‌ها را ترکیب کنید
در تحلیل تکنیکال، اکثر اندیکاتورها می توانند سه نوع سیگنال معاملاتی مختلف ارائه دهند: عبور از یک خط سیگنال اصلی، عبور از خط مرکزی و واگرایی اندیکاتور. این مطلب درخصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال است
واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال (technical analysis) ممکن است یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان دهد. واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد، در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به پایین ترین حد برسد.

معامله گران از واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال، برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت دارایی و برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت استفاده می کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران می توانند نوسانگرها و شاخص هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را بر روی نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر سهام در حال افزایش است و به اوج های جدید می رسد، در حالت ایده آل RSI نیز در حال رسیدن به اوج های جدید است. اگر سهام در حال رسیدن به اوج های جدید باشد اما RSI شروع به رسیدن به حدهای پایین تر کند، این موضوع هشدار می دهد که روند صعودی قیمت ممکن است ضعیف شود. این واگرایی از نوع واگرایی منفی است. سپس معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورتی که قیمت شروع به کاهش کند، یک توقف ضرر (stop loss) تعیین کند.

در واگرایی Divergence مثبت، وضعیت مخالف است. تصور کنید که قیمت یک سهم در حال کاهش‌ در سطوح جدید است، در حالی که RSI با هر نوسان در قیمت سهام، پایین‌ترین قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. سرمایه گذاران ممکن است به این نتیجه برسند که پایین ترین سطح قیمت سهام در حال از دست دادن حرکت نزولی خود است و ممکن است به زودی روند معکوس شود.
درک واگرایی در تحلیل تکنیکال می تواند منجر به سودآورترین معاملات شود، زیرا به معامله گر کمک می کند تا تغییرات در پرایس اکشن را تشخیص داده و به آن واکنش نشان دهد. این موضوع نشان می‌دهد که چیزی در حال تغییر است و معامله‌گر باید گزینه‌های خود را در نظر بگیرد، فروش یا حد ضرر. مشکل زمانی پیش می‌آید که ضمیر شخص مانع انجام یک تجارت سودآور می‌شود. شما باید بر اساس آنچه واگرایی قیمت واقعاً انجام می‌دهد، اقدام صحیح را انجام دهید، نه آنچه فکر می‌کنید در آینده ممکن است انجام دهد.
در طول تحلیل تکنیکال، واگرایی Divergence نشانگر حرکت مثبت یا منفی قیمت است. برای واگرایی مثبت، قیمت یک دارایی به پایین ترین حد جدید کاهش می یابد، در حالی که شاخصی که این دارایی را دنبال می کند، الگوهای صعود را نشان می دهد.

از سوی دیگر، واگرایی Divergence منفی زمانی است که قیمت دارایی به بالاترین حد جدید صعود می کند، در حالی که اندیکاتور، مانند یک نوسان ساز (oscillator)، یک اوج پایین تر را تشکیل می دهد یا نشانه هایی از کند شدن را نشان می دهد، مانند شروع یک روند نزولی.

به طور کلی، معامله گران از واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال برای دو منظور استفاده می کنند:

 ارزیابی حرکت قیمت دارایی
 ارزیابی احتمال وقوع معکوس

اگر قیمت سهام و ابزار تحلیل تکنیکال، مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، در یک جهت حرکت کنند، نشان دهنده افزایش حرکت است. با این حال، اگر قیمت سهام در حال افزایش است اما RSI کندتر افزایش می یابد (واگرایی منفی) این سیگنالی است که روند صعودی شروع به تضعیف، همراه با پتانسیل معکوس می کند.

از آن زمان به بعد، معامله‌گر احتمالاً تعیین می‌کند که چه زمانی استاپ لاس یا محدودیت‌هایی را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند. برای واگرایی مثبت، قیمت سهام پایین می‌آید، در حالی که ابزار تحلیل تکنیکال پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد که ممکن است نشانه‌هایی از بازگشت بالقوه روند صعودی را نشان دهد. از چنین نقطه ای، معامله گران احتمالا تصمیم می گیرند که چه زمانی وارد یک موقعیت شوند، قبل از اینکه مومنتوم شروع به رشد کند.

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال، یا صعودی است یا نزولی و بر اساس قدرت طبقه بندی می شود. واگرایی کلاس A قوی تر از کلاس B است و واگرایی کلاس C ضعیف ترین آنهاست. معامله گران باتجربه تمایل دارند واگرایی های کلاس B و کلاس C را صرفاً به عنوان شاخص های بازار متلاطم نادیده بگیرند و فقط در دوره های واگرایی کلاس A برای محافظت از سود اقدام کنند.

large_divergency.jpg

medium_divergency.jpg

small_divergency.jpg

thumbnail_divergency.jpg

divergency.jpg

واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی مانند یک نوسان‌ساز حرکت کرده یا برخلاف سایر داده ها حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

واگرایی Divergence  زمانی رخ می‌دهد که قیمت در خلاف جهت یک اندیکاتور مانند RSI یا هر نوع داده دیگری حرکت کند. این موضوع که چه داده یااندیکاتوری را برای تشخیص واگرایی انتخاب کنیم به تست‌ها و نتایج استفاده از آن واگرایی در تحلیل تکنیکال بازمی‌گردد.

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال

را در مورد سیگنال‌های معاملاتی در اختیار معامله‌گران می‌گذارد.این استراتژی به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی در جهت مخالف اندیکاتورهای مومنتوم (momentum) یا نوسانگرها حرکت می‌کند.

اندیکاتورهای رایج مورد استفاده شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، اندیکاتور Awesome یا AO و اندیکاتور MACD است.

با این مقدمه اولیه از استراتژی واگرایی، سراغ کسب اطلاعات بیشتر و شناخت‌ کامل‌تر این استراتژی و کاربرد آن در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری برویم

## واگرایی چیست؟
واگرایی یکی از مفاهیم متعددی است که معامله‌گران برای تعیین زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند.

گفتن اینکه واگرایی رخ می‌دهد به این معناست که بگوییم قیمت و حرکت با هم هماهنگ نیستند. این نشان می‌دهد که بازار در حال آماده شدن برای تغییر روند یا عقب‌نشینی است، اما لزوماً جهت گیری روند را تضمین نمی‌کند.
به زبان ساده، کلمه واگرایی به معنای «جداشدن» است. معمولا قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال مسیر و جهتی را دنبال می‌کند که ابزار و اندیکاتور‌ها پیش‌بینی می‌کنند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازار با یک شوک خارج از برنامه مواجه نشود و همه چیز طبق رفتار گذشته سهم و نظر تحلیل‌گران جلو برود.

برای مثال، زمانی که اسیلاتوری مانند macd روند حرکت سهم را تأیید می‌کند، معامله‌گران می‌توانند انتظار ادامه روند را در همان مسیر پیش‌بینی شده داشته باشند.

موردی که ممکن است این روند را تغییر دهد، رخ‌دادن یک شوک غیرمنتظره یا اتفاق خارج از برنامه‌ای است که مسیر macd را تغییر می‌دهد و روند قیمت یا روند مورد انتظار اسیلاتور از یکدیگر جدا و منحرف می‌شوند. با مشاهده چنین اتفاقی در اندیکاتور سهم، می‌توان گفت که الگوی نشانگر واگرایی آغاز شده و روند را ضعیف‌تر می‌کند.

هنگامی که واگرایی ظاهر می‌شود، احتمال برگشت بیشتر وجود دارد، به‌خصوص اگر واگرایی در یک بازه زمانی بزرگ‌تر ظاهر شود. همچنین واگرایی چندگانه در یک نمودار یا واگرایی چندگانه در چندین تایم‌فریم اعتبار بیشتر دارد.

بهترین اندیکاتور برای تشخیص واگرایی، اسیلاتور Awesome است.
در کنار این اسیلاتور، موارد دیگر هم کاربرد دارند. از جمله اسیلاتورهای موفقی که برای تشخیص واگرایی در روند حرکت سهم موثر هستند شامل موارد زیر است:

macd.PRO
RSI
CCI
Stochastic
## انواع واگرایی
عمدتاً دو نوع واگرایی وجود دارد:

واگرایی منظم جایی است که سیگنال قیمت بالاترین یا پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند. درحالی‌که اندیکاتور به ترتیب اوج‌های کمتر یا پایین‌تر از قبلی را ایجاد می‌کند.

واگرایی پنهان، که برعکس واگرایی معمولی است، جایی است که اندیکاتور اوج‌های بالاتر یا پایین‌تری دارد، درحالی‌که عمل قیمت به ترتیب اوج‌های پایین‌تر و کمتر از قبلی را در روند نمودار خواهد ساخت. 

واگرایی منظم بیشترین کاربرد را در شرایطی دارد که تغییر روند به صورت منظمی اتفاق بیفتد. این درحالی است که واگرایی پنهان می‌تواند نشان‌دهنده اصلاح یا ادامه روند باشد.

همچنین نوع سوم و کمتر رایج دیگری هم از واگرایی وجود دارد که به آن واگرایی گسترده می‌گویند. واگرایی گسترده بسیار شبیه به واگرایی معمولی است. مهم‌ترین تفاوتی که بین واگرایی منظم و گسترده می‌توان پیدا کرد، این است که حرکت قیمت الگوهای دو پایین یا دو بالا را تشکیل می‌دهد.

## واگرایی منظم
واگرایی منظم را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

واگرایی منفی
واگرایی مثبت
واگرایی منفی چیست؟
واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که عمل قیمت به طور متوالی به بالاترین حد خود خواهد رسید. درحالی‌که اندیکاتور به طور متوالی به اوج‌های پایین‌تر می‌رود.

این نشان می‌دهد که قیمت یک دارایی در حال آماده شدن برای بازگشت به یک روند نزولی است. همچنین سیگنال نشانگر به این معنی است که حرکت در حال تغییر است. حتی اگر قیمت به اوج‌های بالاتری رسیده باشد، روند صعودی ممکن است ضعیف شود.

در این سناریو، معامله‌گران باید خود را آماده کنند، یعنی دارایی را بفروشند و بعداً آن را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.

## واگرایی مثبت چیست؟
واگرایی مثبت منظم زمانی اتفاق می‌افتد که عمل قیمت به‌تدریج پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که اندیکاتور پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند.

این نشان می‌دهد که قیمت ها به زودی در یک روند صعودی حرکت خواهند کرد. همچنین عمل اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت باید به سیگنال اندیکاتور برسد و روند نزولی ضعیف است.

در این سناریو، معامله‌گران باید برای خرید طولانی‌مدت، یعنی خرید دارایی آماده شوند.

## نحوه تشخیص واگرایی منظم
معامله‌گران عملکرد قیمت را مشاهده می‌کنند و از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتورهای حرکت برای شناسایی واگرایی‌ها استفاده می‌کنند.

اکثر صرافی‌های ارز دیجیتال و وب‌سایت‌های قیمت‌گذاری از اندیکاتورها برای تعیین و بررسی نمودار قیمت و تسهیل تحلیل حرکت قیمت استفاده می‌کنند.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

شاخص‌ پیشرو (Leading)
شاخص تاخیری (lagging)
اندیکاتورهای پیشرو جهت آینده بازار را پیش بینی می‌کنند. درحالی‌که اندیکاتورهای تاخیری، حرکت قیمتی را که در حال وقوع است یا قبلاً پشت سر گذاشته است را تأیید خواهند کرد.
## اندیکاتور‌های مناسب برای تشخیص واگرایی منظم
یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های پیشرو، شاخص قدرت نسبی (RSI) است که معامله‌گران از آن برای تشخیص بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می‌کنند.

RSI محاسبه‌ای از میانگین تغییر قیمت رو به بالا نسبت به میانگین تغییر قیمت رو به پایین است که به صورت درصد منعکس می‌شود. شکل زیر نمونه ای از واگرایی منفی را نشان می‌دهد که با استفاده از RSI شناسایی شده است.

## تشخیص واگرایی با MACD
واگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص بر اساس میانگین های متحرک (MA) است که معامله‌گران برای شناسایی زمان ورود یا خروج از یک بازار استفاده می‌کنند. MACD شامل سه جزء دو MA و یک هیستوگرام است.

از آنجایی که MA یک شاخص تاخیری محسوب می‌شود، MACD نیز به طور کلی یک شاخص مناسب برای تشخیص lagging خواهد بود. بااین‌حال، MACD گاهی اوقات به عنوان یک شاخص پیشرو هم کاربرد دارد، زیرا معامله‌گران می‌توانند از هیستوگرام برای پیش‌بینی تداخل سیگنال بین دو میانگین متحرک استفاده کنند.

## اسیلاتور awesome برای تشخیص واگرایی تاخیری
یکی دیگر از شاخص‌های تاخیری، Awesome Oscillator (AO) است. این اسیلاتور برای تعیین اینکه آیا بازار در روند صعودی یا نزولی قرار دارد، حرکات اخیر قیمت را با حرکات قبلی قیمت مقایسه می‌کند.

AO بر اساس دو میانگین متحرک ساده (SMA) است و به طور غیرمستقیم می‌تواند یک شاخص تاخیری در نظر گرفته شود.


## نحوه معامله پس از تشخیص واگرایی
شکل‌گیری واگرایی در نمودار فقط به معامله‌گران می‌گوید که حرکت و شتاب قیمت در حال ضعیف شدن است.

این اتفاق لزوما به معنی یک روند حرکتی معکوس شدید نیست. درواقع حرکت قیمت ممکن است فقط در حال ورود به یک روند جانبی دیگر (حرکت افقی قیمت در محدوده پایدار) باشد. 

برای ایجاد یک استراتژی معامله با واگرایی، معامله‌گران حرفه‌ای اندیکاتورها را با ابزارهای مختلف ترکیب می‌کنند. یکی از ابزارهای محبوب نمودار میانگین متحرک نمایی (EMA) است که وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد.

واگرایی مثبت و واگرایی منفی قوانین ورودی متفاوتی دارند. در هر صورت، هنگامی که یک معامله‌گر متوجه واگرایی شد، باید نحوه ورود یا خروج از بازار و ثبت سفارش‌های حد ضرر یا سیو سود خود را در نظر بگیرد. از آنجایی که بازار کریپتو بی‌ثبات است، دستور Stop Loss یا Take Profit نباید خیلی نزدیک به قیمت ورودی باشد.

همچنین معامله‌گران باید سفارشات Take Profit را باتوجه‌به نسبت ریسک به ریوارد انجام دهند.

## انجام معامله با واگرایی مثبت
 شکل زیر نمونه ای از نحوه ورود به یک بازار پس از تشخیص یک واگرایی مثبت است. EMA 20 روزه با MACD برای تعیین زمان ورود به بازار استفاده می‌شود. مراحل مربوطه به شرح زیر است:

معامله‌گر یک واگرایی مثبت را شناسایی می‌کند، جایی که نمودار قیمت پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد درحالی‌که عملکرد اندیکاتور پایین‌ترین سطح را ایجاد می‌کند.
معامله‌گر صبر می‌کند تا قیمت بالاتر از نمودار 20 EMA (حدود 221 دلار در این مورد) بسته شود. این نقطه ورود خواهد بود.
معامله‌گر سفارشی را در اطراف نقطه قیمت مشخص شده ارسال می‌کند و آماده می‌شود تا نوبت به نهایی کردن سفارش برسد.
برای محدود کردن ضرر، معامله‌گر یک دستور توقف ضرر را به دور از پایین‌ترین نوسان قبلی ارسال می‌کند. در این مورد، پایین نوسان قبلی حدود 150 دلار است و سفارش Stop Loss حدود 146 دلار است.
معامله‌گر سفارش Take Profit می‌دهد. بسته به میزان تحمل ریسک، آنها باید سفارش را در جایی قرار دهند که نسبت پاداش به ریسک بین 1.5 و 2 باشد. در این مورد، سفارش Take Profit حدود 383 دلار است که نسبت پاداش به ریسک را تقریباً نشان می‌دهد.

## انجام معامله با واگرایی منفی

معامله‌گر یک واگرایی منفی را شناسایی می‌کند، جایی که حرکت قیمت اوج‌های بالاتر را ایجاد می‌کند درحالی‌که اندیکاتور اوج‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهد.
معامله‌گر منتظر می ماند تا قیمت به زیر نمودار 20 EMA (حدود 55000 دلار در این مورد) بسته شود. این نقطه خروج خواهد بود.
معامله‌گر سفارشی را در اطراف نقطه قیمت مشخص شده ارسال می‌کند.
معامله‌گر یک سفارش Stop Loss را نزدیک به نوسان قبلی انجام می‌دهد. در این مورد، بالاترین نوسان قبلی تقریباً 64000 دلار است و سفارش Stop Loss بالاتر در حدود 65000 دلار قرار می گیرد.
معامله‌گر باید سفارش Take Profit را انجام دهد به طوری که نسبت پاداش به ریسک بین 1 به 2 باشد. در این سناریو، سفارش Take Profit حدود 40000 دلار آمریکا است
اگر معامله‌گران بتوانند با استفاده از ابزارهای معاملاتی موجود در سایت‌های تحلیلی یا ابزارهایی که در اختیار دارند، واگرایی را به‌طور قابل‌اعتماد شناسایی کنند، می‌توانند از یک فرصت بسیار ارزشمند برای کسب سود بیشتر استفاده کنند.

نکته مهم اینجاست که مانند همه استراتژی‌های معاملاتی، استفاده از شاخص‌های واگرایی دارای درجه خاصی از ریسک است. واگرایی تنها سیگنالی است که نشان می‌دهد حرکت قیمت در حال تغییر است و بازگشت روند یا عقب‌نشینی را تضمین نمی‌کند.

درنتیجه، همواره به معامله‌گران توصیه می‌شود که ابزارهای معاملاتی بیشتری را برای تعیین نهایی قدم بعدی خود استفاده کنند. این کار کمک می‌کند تا قبل از اقدام نهایی، رفتار سنجیده‌تر و عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.


large_5-1280x720-1.jpg

medium_5-1280x720-1.jpg

small_5-1280x720-1.jpg

thumbnail_5-1280x720-1.jpg

5-1280x720-1.jpg

درنتیجه، همواره به معامله‌گران توصیه می‌شود که ابزارهای معاملاتی بیشتری را برای تعیین نهایی قدم بعدی خود استفاده کنند. این کار کمک می‌کند تا قبل از اقدام نهایی، رفتار سنجیده‌تر و عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.


بسیاری از معامله‌گران یا از اهمیت تشخیص واگرایی بی‌اطلاع هستند یا نمی‌توانند مفهوم واگرایی را به‌طور کامل درک کنند و از کاربرد آن با اندیکاتور‌های نوسانگر بهره ببرند.واگرایی یک پدیده معاملاتی است که اطلاعات قابل‌اعتماد و با کیفیتی 