market order

در زیر، به برخی از انواع معمول سفارش‌ها در ترید ارزهای دیجیتال اشاره می‌کنم:


1. سفارش بازار (Market Order): سفارش بازار یا Market Order سفارشی است که به صرافی می‌گوید تا ارز را با بهترین قیمت ممکن در دسترس خریدار یا فروشنده اجرا کند. در این نوع سفارش، قیمت تعیین نمی‌شود و ترید صرفاً براساس قیمت‌های فعلی بازار انجام می‌شود.




در مفهوم ترید ارزهای دیجیتال، سفارش (Order) به دستوری اشاره دارد که توسط یک تریدر (تاجر) به یک صرافی داده می‌شود تا ارز را به قیمت مشخصی خریداری یا فروش کند. سفارش‌ها در ترید ارزهای دیجیتال برای اجرای معاملات استفاده می‌شوند و به صرافی می‌گویند که آنها را بر اساس شرایط موردنظر اجرا کند.


در سفارش، تریدر معمولاً دو متغیر را مشخص می‌کند: قیمت و حجم. قیمت، قیمت واحد ارزی است که تریدر می‌خواهد به آن خرید یا فروش کند، و حجم نشان‌دهنده مقدار ارزی است که تریدر می‌خواهد خریداری یا فروش کند.


به عنوان مثال، فرض کنید تریدر می‌خواهد ۱۰ واحد از ارزی را با قیمت ۱۰۰ دلار به فروش برساند. در این صورت، تریدر یک سفارش با قیمت ۱۰۰ دلار و حجم ۱۰ واحد در صرافی ثبت می‌کند. صرافی سپس سعی می‌کند سفارش را با سفارش‌های دیگر مطابقت دهد و معامله را انجام دهد. در صورتی که سفارش با سفارشی که به آن مطابقت می‌یابد، مطابقت پیدا کند، معامله انجام می‌شود و سفارش به عنوان تمام شده علامت گذاری می‌شود.


انواع سفارش‌ها در ترید ارزهای دیجیتال می‌توانند شامل سفارش بازار (Market Order)، سفارش محدود (Limit Order)، سفارش Stop Loss و سفارش Stop Limit باشند، که در پاسخ قبلی به آنها اشاره شده است.


سفارش‌ها در ترید ارزهای دیجیتال ابزاری قدرتمند هستند که به تریدران امکان می‌دهد معاملات خود را با دقت بیشتر و بر اساس قیمت‌ها و شرایط دلخواه خود انجام دهند.






2. سفارش محدود (Limit Order): سفارش محدود یا Limit Order به صرافی می‌گوید که ارز را با قیمت مشخصی خریداری یا فروش کند. در این نوع سفارش، شما قیمت واحد ارز را که می‌خواهید خرید یا فروش کنید، مشخص می‌کنید. سفارش شما تا زمانی که قیمت مورد نظر شما در بازار مطابقت پیدا کند، در صف انتظار قرار می‌گیرد.






سفارش محدود (Limit Order) یک نوع سفارش است که در ترید ارزهای دیجیتال برای خرید یا فروش ارزها استفاده می‌شود. در این نوع سفارش، شما قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش ارز تعیین می‌کنید و سفارش شما تا زمانی که قیمت بازار به قیمت مورد نظر شما برسد، در صف انتظار قرار می‌گیرد.


به عنوان مثال، فرض کنید قیمت فعلی یک ارز دیجیتال به دلار ۱۰۰ است و شما می‌خواهید این ارز را با قیمت ۱۰۵ دلار خریداری کنید. در این صورت، شما یک سفارش محدود با قیمت ۱۰۵ دلار ثبت می‌کنید. صرافی سپس سعی می‌کند سفارش شما را با سفارش‌های فروشی که با قیمت ۱۰۵ دلار یا کمتر ثبت شده‌اند، مطابقت دهد. در صورتی که قیمت ارز به یا پایین‌تر از ۱۰۵ دلار برسد و یک سفارش فروش با قیمت مناسب وجود داشته باشد، معامله انجام می‌شود و شما ارز موردنظر را با قیمت مشخص شده در سفارش خرید محدود خود خریداری می‌کنید.


سفارش محدود به شما اجازه می‌دهد قیمت خرید یا فروش خود را مشخص کنید و در صورت عدم مطابقت با قیمت‌های فعلی بازار، سفارش شما در صف قرار می‌گیرد تا زمانی که قیمت موردنظر شما برسد. این نوع سفارش برای کنترل بهتر قیمت و جلوگیری از خرید یا فروش به قیمت‌های بیشتر یا کمتر از مقدار موردنظر مفید است.


مهم است به این نکته توجه کنید که سفارش محدود به صرافی نشان می‌دهد که شما تمایل دارید به قیمت مشخصی خرید یا فروش کنید، اما اجرای سفارش ممکن است بسته به شرایط بازار و تطابق با سفارش‌های دیگر، زمان ببرد یا حتی اجرا نشود.






3. سفارش Stop Loss: سفارش Stop Loss به خریدار یا فروشنده امکان می‌دهد تا سفارش خود را به صورت خودکار فعال کند و ارز را به قیمتی خاص بفروشد یا خریداری کند. این نوع سفارش به منظور کاهش خطراتی مانند افت قیمت و ضربه بازار استفاده می‌شود.








سفارش Stop Loss یک نوع سفارش است که در ترید ارزهای دیجیتال برای کاهش خطرات مرتبط با ترید استفاده می‌شود. این سفارش به تریدر اجازه می‌دهد تا یک سقف قیمتی (قیمت Stop) را تعیین کند که در صورت رسیدن به آن، یک سفارش فروش (در صورت خرید) یا یک سفارش خرید (در صورت فروش) به طور خودکار فعال شود.


به عنوان مثال، فرض کنید شما یک ارز دیجیتال را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده‌اید و می‌خواهید خطرات خود را کاهش دهید. شما می‌توانید یک سفارش Stop Loss با قیمت Stop در مقدار ۹۰ دلار ثبت کنید. در این صورت، اگر قیمت ارز به سقف ۹۰ دلار برسد، یک سفارش فروش به طور خودکار فعال می‌شود و شما ارز خریداری شده را به قیمت موجود بفروشید. این کار به شما امکان می‌دهد که به خوبی از سرمایه خود دفاع کنید و ضرر را کاهش دهید، اگر قیمت ارز به طور ناگهانی پایین بیاید.


سفارش Stop Loss معمولاً به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک استفاده می‌شود. با قرار دادن یک سقف قیمتی برای سفارش، شما می‌توانید خطرات خود را کنترل کنید و در صورتی که قیمت به سقف مشخص شده برسد، از طریق سفارش فروش یا خرید خودکار، معامله را انجام دهید.


مهم است به این نکته توجه کنید که سفارش Stop Loss در معاملات ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مفید است، اما اجرای دقیق و به موقع سفارش ممکن است بسته به شرایط بازار و حجم معاملات متفاوت باشد.








4. سفارش Stop Limit: سفارش Stop Limit مشابه سفارش Stop Loss است، با این تفاوت که در اینجا همراه با قیمت Stop، قیمت محدود مشخصی نیز تعیین می‌شود. این نوع سفارش به شما اجازه می‌دهد تا در صورت فعال شدن سفارش Stop، سفارش محدود خرید یا فروش خود را اجرا کنید.


سفارش Stop Limit نیز یک نوع سفارش در ترید ارزهای دیجیتال است که برای کاهش خطرات مرتبط با ترید استفاده می‌شود. این سفارش به تریدر اجازه می‌دهد تا یک سقف قیمتی (قیمت Stop) و یک قیمت محدودی (قیمت Limit) را تعیین کند. در صورت رسیدن قیمت ارز به قیمت Stop، یک سفارش خرید یا فروش به طور خودکار فعال می‌شود ولی سفارش فعال شده تا زمانی که قیمت به قیمت Limit برسد، بازاریابی نمی‌شود.


به عنوان مثال، فرض کنید قیمت فعلی یک ارز دیجیتال به دلار ۱۰۰ است و شما می‌خواهید خریداری کنید، اما می‌خواهید قیمت را کنترل کنید. شما می‌توانید یک سفارش Stop Limit با قیمت Stop در مقدار ۱۰۵ دلار و قیمت Limit در مقدار ۱۰۶ دلار ثبت کنید. در این صورت، اگر قیمت ارز به سقف ۱۰۵ دلار برسد، یک سفارش خرید به طور خودکار فعال می‌شود، اما تا زمانی که قیمت به قیمت Limit یعنی ۱۰۶ دلار برسد، سفارش فعال شده بازاریابی نمی‌شود و ترید انجام نمی‌شود.


سفارش Stop Limit به شما امکان می‌دهد قیمت خرید یا فروش خود را کنترل کنید و در صورت رسیدن به یک سقف قیمتی، سفارش فعال شود. همچنین، با تعیین قیمت محدودی، می‌توانید قیمت نهایی معامله را نیز محدود کنید.


مهم است به این نکته توجه کنید که اجرای دقیق سفارش Stop Limit ممکن است بسته به شرایط بازار، حجم معاملات و تطابق با سفارش‌های دیگر، متفاوت باشد. همچنین، در صورتی که قیمت ارز به سقف Stop نرسد، سفارش فعال نخواهد شد و معامله انجام نخواهد شد.








5. سفارش Trailing Stop: سفارش Trailing Stop به شما امکان می‌دهد تا سفارش Stop Loss را به صورت پویا تنظیم کنید. در این نوع سفارش، شما یک درصد یا مبلغی را مشخص می‌کنید که هرگاه قیمت ارز به مقدار مشخصی تغییر کند، سفارش Stop Loss نیز به مقدار همان درصد یا مبلغ تغییر می‌کند.




سفارش Trailing Stop یک نوع سفارش است که در ترید ارزهای دیجیتال برای کاهش خطرات مرتبط با ترید و حفظ سودها استفاده می‌شود. این سفارش به تریدر اجازه می‌دهد تا یک فاصله مشخص (به عنوان مثال، به دلار یا درصد) را به صورت پویا تعیین کند. در صورتی که قیمت ارز به سمت مثبت از آن فاصله حرکت کند، سفارش Stop Loss به طور خودکار تغییر می‌کند و برای حفظ سود به سمت بالا حرکت می‌کند.




سفارش Trailing Stop به شما اجازه می‌دهد تا در صورت حرکت مثبت قیمت ارز، سطح Stop Loss را به طور مداوم تنظیم کنید و سود خود را حفظ کنید. این سفارش به خوبی برای معاملاتی که به سرعت سوددهی می‌کنند، مفید است و به شما امکان می‌دهد تا از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنید.


مهم است به این نکته توجه کنید که اجرای دقیق سفارش Trailing Stop ممکن است بسته به شرایط بازار، حجم معاملات و تطابق با سفارش‌های دیگر، متفاوت باشد. همچنین، در صورتی که قیمت ارز به سقف Stop نرسد، سفارش فعال نخواهد شد و معامله انجام نخواهد شد.







large_سفارش‌ها-در-ترید.jpg

medium_سفارش‌ها-در-ترید.jpg

small_سفارش‌ها-در-ترید.jpg

thumbnail_سفارش‌ها-در-ترید.jpg

سفارش‌ها-در-ترید.jpg

شناخت انواع سفارش در ارز دیجیتال لازمه‌ی انجام معاملات پر سود در ترید ارزهای دیجیتال، معمولاً انواع مختلفی از سفارش‌ها برای خرید و فروش ارزها در صرافی‌ها وجود دارد. 

معرفی انواع سفارش‌ها در ترید ارزدیجیتال

به این تغییرات ناگهانی قیمت لغزش قیمت گفته می‌شود.


لغزش قیمت (slippage) ممکن است در دو جهت مختلف رخ دهد:


1. لغزش قیمت مثبت (Positive Slippage): این وقوع رخ می‌دهد وقتی قیمت اجرای معامله بهتر از قیمت مورد انتظار شما باشد. به عبارت دیگر، شما معامله را با قیمتی بهتر از آنچه انتظار داشتید اجرا می‌کنید. این ممکن است به سود شما بیافزاید.


2. لغزش قیمت منفی (Negative Slippage): در این حالت، قیمت اجرای معامله بدتر از قیمت مورد انتظار شما است، بنابراین شما معامله را با قیمتی بدتر از آنچه انتظار داشتید اجرا می‌کنید. این ممکن است به ضرر شما بیافزاید.


لغزش قیمت (slippage) می‌تواند به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد، از جمله:


- نوسانات ناگهانی قیمت در بازار: در بازارهای پرتقاضا و پرنوسانات، زمانی که شما یک معامله را وارد می‌کنید، قیمت ممکن است به سرعت تغییر کند و شما با قیمتی که قصد داشتید معامله را اجرا نکنید.


- عدم آمادگی بازار: در صورت نبود لیکوئیدیتی کافی در بازار برای اجرای معامله شما با قیمت مورد انتظار، قیمت اجرای واقعی ممکن است به قیمت‌هایی که در بازار موجود هستند نزدیک‌تر باشد، که ممکن است باعث لغزش قیمت منفی شود.


برای کاهش احتمال لغزش قیمت (slippage)، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:


1. استفاده از سفارشات "بازار" (Market Orders): با استفاده از سفارشات بازار، معامله شما با بهترین قیمتی که در بازار موجود است اجرا می‌شود. این می‌تواند احتمال لغزش قیمت (slippage) را کاهش دهد.


2. استفاده از سفارشات "محدود" (Limit Orders): با استفاده از سفارشات محدود، شما ممی‌توانید قیمت ورود به معامله را مشخص کنید و معامله شما تنها با این قیمت اجرا خواهد شد. بدین ترتیب، احتمال لغزش قیمت را کاهش می‌دهید.


3. انتخاب زمان‌های مناسب: در برخی اوقات، مانند زمان‌های بازار آرام و با لیکوئیدیته بالا، احتمال لغزش قیمت کمتر است. انتخاب زمان‌های مناسب برای ورود به معامله می‌تواند به کاهش این ریسک کمک کند.


لغزش قیمت (slippage) یکی از عواملی است که در بازارهای مالی وجود دارد و قابل کنترل کامل نیست. بنابراین، مهم است که در طراحی استراتژی معاملاتی خود، این ریسک را در نظر بگیرید و از روش‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.










## محرک‌های دوگانه لغزش قیمت یا اسلیپیج (slippage) 
اسلیپیج (slippage) ممکن است در معاملات همه دارایی‌ها رخ دهد اما با قاطعیت می‌توان گفت که لغزش قیمت در بازار کریپتوکارنسی‌ها بسیار شدیدتر از سایر بازارهای مالی سنتی است چون در این بازار هم نوسانات قیمت شدید بوده و هم نقدینگی بسیار پایین است. در واقع، نوسانات و کمبود نقدینگی دو عامل اصلی slippage هستند اما چرا این دو عامل، تا این حد تأثیرگذارند؟


✔ نوسان (Volatility)
یک معامله‌گر ممکن است سفارش خود را در یک قیمت مشخص ثبت کند اما به دلیل نوسانات و حرکت سریع بازار، قیمت‌ها می‌توانند به طور قابل توجهی بین زمان ثبت سفارش و زمان اجرای آن تغییر کنند.


✔نقدینگی کم (Thin liquidity)
تصور کنید که یک معامله‌گر می‌خواهد یک بیتکوین را با قیمت مشخصی بخرد یا بفروشد. بنابراین، برای تکمیل این سفارش در قیمت ثبت شده، باید نقدینگی کافی در طرف مقابل معامله وجود داشته باشد چون در غیر این صورت، معامله در قیمتی انجام می‌شود که در آن نقدینگی وجود دارد. در نتیجه، این موضوع می‌تواند منجر به قیمتی شود که به طور قابل توجهی با آنچه معامله‌گر انتظار داشته، متفاوت است.














## لغزش قیمت یا slippage چگونه کار می‌کند؟






لغزش قیمت یا "slippage" در بازارهای مالی به تغییرات ناگهانی در قیمت اجرای یک معامله اشاره دارد. برای درک نحوه کار لغزش قیمت، می‌توانید مراحل زیر را مرور کنید:


1. ورود سفارش: شما به عنوان یک تاجر، سفارش خرید یا فروشی را وارد می‌کنید. این سفارش ممکن است یک سفارش بازار (Market Order) یا سفارش محدود (Limit Order) باشد.


2. تطبیق سفارش: سفارش شما با سفارش‌های دیگر در بازار تطبیق می‌یابد. در این مرحله، سعی می‌شود سفارش شما با سفارش‌های موجود بازار همخوانی پیدا کند تا معامله صورت بگیرد.


3. لیکوئیدیته و عمق بازار: لیکوئیدیته و عمق بازار به میزان سفارش‌های موجود در بازار و ظرفیت آنها برای تأمین معاملات اشاره دارد. در صورتی که لیکوئیدیته کم باشد و سفارش‌های محدود در بازار کمتر باشند، احتمال لغزش قیمت بیشتر است.


4. لغزش قیمت: وقتی که سفارش شما تطبیق می‌یابد، قیمت اجرای واقعی معامله ممکن است با قیمتی که شما انتظار داشتید متفاوت باشد. این تفاوت می‌تواند به نفع شما (لغزش قیمت مثبت) یا به ضرر شما (لغزش قیمت منفی) باشد.


عواملی که می‌توانند لغزش قیمت را تحت تأثیر قرار دهند عبارتند از:


- نوسانات بازار: در بازارهای پرنوسانات، قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند و این ممکن است باعث لغزش قیمت شود.


- لیکوئیدیته بازار: اگر بازار دارای لیکوئیدیته کافی نباشد و سفارش‌های موجود در بازار کم باشند، احتمال لغزش قیمت (slippage) افزایش می‌یابد.


- حجم سفارش: اگر سفارش شما حجم بزرگی داشته باشد، احتمال لغزش قیمت (slippage) نیز بیشتر است زیرا ممکن است لیکوئیدیته بازار برای تأمین یک سفارش بزرگ کافی نباشد.


مدیریت لغزش قیمت (slippage) می‌تواند از طریق استفاده از سفارشات محدود (Limit Orders)، انتخاب زمان‌های مناسب برای معامله و انتخاب بازارهای با لیکوئیدیته بالا بهبود یابد. با استفاده از سفارشات محدود، شما می‌توانید قیمت اجرای سفارش را محدود کنید و از لغزش قیمت کاسته شود. همچنین، می‌توانید با مطالعه و تجزیه و تحلیل بازار، زمان‌هایی را برای ورود به معامله انتخاب کنید که بازار بهترین لیکوئیدیته را دارد.












### تحمل لغزش قیمت (slippage tolerance) چیست؟






بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، از جمله صرافی‌های غیرمتمرکز و متمرکز دارایی‌های دیجیتال، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا میزان لغزش قیمتی را که تحمل دارند، انتخاب کنند. به عبارت دیگر، معامله‌گران به صرافی اعلام می‌کنند که در صورتی که اسلیپیج از درصد معینی بیشتر شد، معاملات آن‌ها اجرا نشود.


در واقع، تحمل اسلیپیج یا لغزش قیمت (slippage) بیانگر این است که چه مقدار تفاوت قیمت بین آنچه معامله‌گر در هنگام ثبت سفارش انتظار داشته و آنچه که در هنگام انجام معامله اتفاق افتاده، وجود دارد. توجه داشته باشید که معمولاً پلتفرم‌های معاملاتی، تحمل لغزش قیمت را به عنوان درصدی از ارزش کل معامله بیان می‌کنند.






اسلیپیج، پدیده جدیدی در دنیای ترید و تجارت نیست. در واقع، slippage سال‌هاست که وجود دارد. به‌طوری‌که می‌توان آن را در بازار سهام و کالا نیز مشاهده کرد. بنابراین اسلیپیج (slippage)، بخشی از فرایند معامله و ترید است و معامله‌گران همیشه باید برای مقابله با آن آماده باشند. به‌طورکلی می‌توان گفت که معامله‌گران می‌توانند با کمک مدیریت ریسک و راه‌کارهای مناسب مقابله با اسلیپیج (slippage)، ریسک لغزش قیمت را کاهش داده و به سودآوری بهتری در معاملات خود برسند.







large_slippage.jpg

medium_slippage.jpg

small_slippage.jpg

thumbnail_slippage.jpg

slippage.jpg

لغزش قیمت یا "slippage" به تغییرات ناگهانی قیمت در زمان اجرای یک معامله در بازارهای مالی اشاره دارد. در واقع، وقتی که شما یک معامله را وارد می‌کنید و قیمت اجرای واقعی معامله (executed price) با قیمت مورد انتظار شما متفاوت است،

# market order