واگرایی در اندیکاتورها

در حالی که نمودار RSI (شاخص قدرت نسبی) با ساختن ارتفاع‌های کمتر، به سمت یک شاخص شکست می‌خورد. این نشانگر احتمال اصلاح قیمت و یا تغییر روند بازار به سمت معکوس است.

در واگرایی مختلف، نمودار قیمت با ایجاد ارتفاع‌های جدید به سمت بالا می‌رود، در حالی که نمودار RSI با ایجاد ارتفاع‌های کمتر به سمت پایین می‌رود. این نشانگر قدرت کمتر روند صعودی و پایان آن است و برای پیش‌بینی تغییر روند یا اصلاح قیمت مفید است.

به طور کلی، واگرایی یکی از الگوهای مهم تحلیل تکنیکال است که به دلیل نشانگر قدرت نسبی و تغییرات روند بازار، برای پیش‌بینی تغییرات قیمت و تصمیم‌گیری‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته باید در نظر داشت که استفاده از واگرایی به تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب نیست و باید با دیگر شاخص‌ها و نمودارهای تحلیلی همراه شود.
## آیا واگرایی می‌تواند به تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب باشد؟
استفاده از واگرایی به تنهایی برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب نیست و باید با دیگر شاخص‌ها و نمودارهای تحلیلی همراه شود.

به عنوان مثال، واگرایی ممکن است نشان دهنده احتمال اصلاح قیمت یا تغییر روند بازار باشد، اما این نشانگر تنها نمی‌تواند تصمیم‌گیری صحیحی در مورد خرید یا فروش دارایی فراهم کند. برای تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب، باید با استفاده از تحلیل فنی کامل، اطلاعات بیشتری در مورد شرایط بازار، شرایط اقتصادی و اخبار مرتبط با دارایی مورد نظر داشته باشید.

استفاده از واگرایی به عنوان یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال، همراه با دیگر شاخص‌های مانند روند قیمت، میانگین‌های حرکتی، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای نموداری می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مالی مناسب کمک کند.
## انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال، واگرایی به دو نوع عمده تقسیم می‌شود: واگرایی مثبت و واگرایی منفی. هر دو نوع واگرایی به نحوی به نشان دادن تغییر در روند قیمت کمک می‌کنند، اما در جهات مختلفی صورت می‌گیرند. این دو نوع واگرایی به طور خلاصه به شرح زیر است:

1. واگرایی مثبت (Bullish Divergence): واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی کاهش می‌یابد، اما شاخص واگرایی، مثل RSI (نسبت قیمت به قدرت خریداران) یا MACD (نمودار اختلاف متوسط ​​متحرک) افزایش می‌یابد. این نشانگر است که تقاضا برای دارایی در حال افزایش است و ممکن است به تغییر مثبت در روند قیمت منجر شود.

2. واگرایی منفی (Bearish Divergence): واگرایی منفی وقتی رخ می‌دهد که قیمت دارایی افزایش می‌یابد، اما شاخص واگرایی کاهش می‌یابد. این نشانگر است که تقاضا برای دارایی در حال کاهش است و ممکن است به تغییر منفی در روند قیمت منجر شود.

اضافه به این دو نوع واگرایی، واگرایی خواهان (Hidden Divergence) و واگرایی علیه (Reverse Divergence) نیز وجود دارند. واگرایی خواهان در زمانی رخ می‌دهد که شاخص واگرایی به یک سمت حرکت می‌کند، اما قیمت دارایی به سمت دیگر حرکت می‌کند. واگرایی علیه نیز زمانی رخ می‌دهد که شاخص واگرایی و قیمت دارایی به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند، اما در جهت مخالف قرار دارند.
- واگرایی معمولی منفی؛ قدرت پایین خریدار و قدرت بالای فروشنده

این نوع واگرایی معمولی، در انتهای یک روند صعودی و بین دو سقف قیمتی به وجود می‌آید. در نمودار مربوط به قیمت‌ها، سقف جدید بالاتر از سقف قیمت قبلی ایجاد می‌شود. واگرایی معمولی منفی نشان‌دهنده قدرت پایین خریداران و قدرت بالای فروشندگان است. این تحلیل درباره بازار سهام و بازار ارزهای دیجیتال صدق می‌کند. اگر به دنبال کسب سود از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری هستید، این که بدانید ارز دیجیتال چیست، به نفع شما خواهد بود. 
- واگرایی معمولی مثبت؛ بهترین زمان برای خرید

این نوع واگرایی معمولی، کاملا برعکس واگرایی معمولی منفی بین دو کف قیمتی و در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد. به تعبیری می‌توان گفت این نمودار نشان می‌دهد که قدرت خریداران افزایش و قدرت فروشندگان کاهش یافته است. در چنین شرایطی می‌توان از موقعیت بازار به نفع خود استفاده کرد و با خرید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، سودهای معقولی به دست آورد. 
-  واگرایی مخفی؛ روند اصلاح قیمت‌ها

در بررسی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال، آشنایی با واگرایی مخفی نیز اهمیت بسیاری دارد. زمانی که قیمت سهام و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، واگرایی مخفی رخ می‌دهد؛ در واقع، با وقوع واگرایی مخفی، اندیکاتور قادر به تشکیل کف یا سقف جدید بوده ولی قیمت نتوانسته است کف یا سقف جدید تشکیل دهد. واگرایی مخفی در انتهای یک روند اصلاحی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده ادامه اصلاح است. واگرایی مخفی یا Hidden Divergence به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود
- واگرایی زمانی؛ تضاد بین قیمت و زمان

در بررسی انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال، واگرایی زمانی کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد. در بررسی واگرایی زمانی یا Time Divergence تضاد بین قیمت و زمان مشهود است. در یک روند اصلاحی در بازار بورس، نمودار قیمت در مقایسه با روند قبلی خود ضعف نشان می‌دهد. برای داشتن معاملات موفق با کمک واگرایی زمانی، بهترین موقعیت برای خرید وقتی است که خریداران قدرت بالا داشته و بهترین زمان برای فروش نیز زمانی است که قدرت فروشندگان قدرت بالایی دارند. در چنین حالتی باید تا جای ممکن از خرید سهم خودداری کنید.

با استفاده از فیبوناچی زمانی می‌توان تحلیل واگرایی زمانی را انجام داد. در بررسی واگرایی زمانی، رفتار اندیکاتور موردنظر نیست، بلکه مدت زمان اصلاح روند موردبررسی قرار می‌گیرد. واگرایی زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند دسته‌بندی می‌شود.
## چگونه می‌توان واگرایی منفی را در یک نمودار تحلیل تکنیکال تشخیص داد؟
برای تشخیص واگرایی منفی در یک نمودار تحلیل تکنیکال، شما باید نمودار قیمت دارایی و شاخص واگرایی مثل RSI (نسبت قیمت به قدرت خریداران) یا MACD (نمودار اختلاف متوسط ​​متحرک) را مقایسه کنید. به طور کلی، تشخیص واگرایی منفی در چند مرحله صورت می‌گیرد:

1. مرحله اول: بررسی قیمت دارایی در نمودار
در مرحله اول، باید نمودار قیمت دارایی را بررسی کنید و به دنبال تغییرات قیمت در طول زمان باشید. در صورتی که قیمت دارایی به طور مداوم افزایش یابد، این نشانگر روند صعودی است. در مقابل، اگر قیمت دارایی به طور مداوم کاهش یابد، این نشانگر روند سقوطی است.

2. مرحله دوم: بررسی شاخص واگرایی در نمودار
در مرحله دوم، باید شاخص واگرایی را بررسی کنید و به دنبال تغییرات در آن باشید. اگر شاخص واگرایی مثبت است، این نشانگر روند صعودی است. اگر شاخص واگرایی منفی است، این نشانگر روند سقوطی است.

3. مرحله سوم: مقایسه قیمت دارایی و شاخص واگرایی
در مرحله سوم، باید قیمت دارایی و شاخص واگرایی را با یکدیگر مقایسه کنید. اگر قیمت دارایی به طور مداوم افزایش یابد، اما شاخص واگرایی کاهش می‌یابد، این نشانگر واگرایی منفی است. این نوع واگرایی نشانگر این است که قدرت خریداران کاهش یافته و احتمالاً به تغییر منفی در روند قیمت منجر می‌شود.

همچنین برای تشخیص بهتر واگرایی منفی، می‌توانید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط ترند، آرمان‌های متحرک و نواحی سطحی استفاده کنید تا احتمال وقوع واگرایی منفی را بیشتر کنید.

large_Untitled-1.jpg

medium_Untitled-1.jpg

small_Untitled-1.jpg

thumbnail_Untitled-1.jpg

Untitled-1.jpg

واگرایی یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به دو نوع اصلی "واگرایی گوشه" و "واگرایی مختلف" تقسیم می‌شود.در واگرایی گوشه، قیمت با ایجاد قیمت‌هایی با حجم بالا به سمت یک خط حمایت یا مقاومت می‌رود، 

انواع واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال

1-اگر موقعیت باز و سودآوری دارید، برای بستن آن و کسب سود خود را آماده کنید.

2-اگر به دنبال فرصتی برای باز کردن موقعیت هستید، واگرایی می‌تواند وضعیت مناسبی برای باز کردن موقعیت در جهت مخالف باشد.

## مفهوم ‌واگرایی

همان طور که گفته شد، واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم در نمودار قیمتی برخلاف اندیکاتور عمل کند. ‌واگرایی می‌تواند بیانگر بازگشت سهم از روند یا ادامه اصلاح روند قبلی باشد. واگرایی‌ها می‌توانند همانند الگوهای بازگشتی عمل کنند یا به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده باشند. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه نیز استفاده کرد.

 به‌عنوان مثال زمانی که اندیکاتور رو به بالا و مثبت اما قیمت نزولی و رو به پایین باشد، ‌‌واگرایی رخ داده‌است. ‌واگرایی در سهم نشان از تردید معامله‌گران در خرید و فروش دارد و به معامله‌گر اخطار می‌دهد که بایستی تصمیمات جدیدی در مورد خرید یا نگهداری سهم بگیرد. واگرایی به تحلیل‌گران در شناسایی نقاط قیمتی حساس کمک می‌کند. ‌‌واگرایی در اندیکاتورها، یکی از سیگنال‌های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.
## برخی نکات درباره واگرایی‌ها
- به یاد داشته باشید که واگرایی‌ها، علت تغییر یا ادامه روند نیستند بلکه ابزاری برای شناسایی آن‌ها هستند. مشاهده واگرایی حکم هشدار را دارد و برای تصمیم‌گیری نهایی جهت خرید و فروش، می‌بایست از ابزارهای دیگر برای اطمینان بیشتر استفاده کرد.
- لزوما هر زمانی که تغییر روند رخ دهد، واگرایی وجود ندارد. وجود ‌واگرایی نشانه‌ای برای پیش‌بینی تغییر روند است، نه مهر تأییدی بر آن.
- اندیکاتورهای بسیاری در نرم‌افزارهای تحلیل‌گر نمودارهای قیمتی وجود دارند، اما به‌طور کلی از اندیکاتورهای MACD، RSI، CCI، ROC، MFI و OBV در مسیر شناسایی واگرایی‌ها استفاده می‌شوند و فراز و فرود‌های آنها با نمودار قیمتی مقایسه می‌شوند. در میان این اندیکاتورها، MACD بهتر می‌تواند به شناسایی واگرایی کمک کند. 
- یکی از رایج‌ترین اشتباهات در مورد شناسایی واگرایی‌ها، عدم تشخیص صحیح خط روند (صعودی یا نزولی) است. حتما به بالا و پایین بودن سقف و کف و صعودی و نزولی بودن خط روند توجه کنید، چرا که در غیر‌اینصورت دچار تصمیم اشتباه و ضرر مالی می‌شوید.
- هنگامی‌که نمودار با سرعت‌ بالا و بدون ‌واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت در‌حرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. در صورتی که شکست سطح حمایت یا مقاومت همزمان با تشکیل واگرایی رخ دهد، پیش‌بینی می‌شود که شکست فریب‌دهنده یا اصطلاحا Fake بوده و مجددا برگشت به سطح شکسته‌شده را شاهد خواهیم بود.
## چگونه باید از واگرایی‌ها در Metatrader 4 استفاده کنیم؟

به طور پیش فرض در Metatrader 4 هیچ اندیکاتور واگرایی وجود ندارد. با این حال، می‌توانید آن‌ها را به صورت رایگان دانلود کرده و در Metatrader 4  نصب کنید.
## نکاتی که در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتورها باید توجه کنیم؟

- اگر از واگرایی در تحلیل های خود استفاده می‌کنید،  باید چند مورد را بخاطر بسپارید.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها به یاد داشته‌باشید که واگرایی، سیگنالی برای شروع معاملات نیست. واگرایی می‌تواند در مدت زمانی طولانی رخ دهد. به عنوان مثال، شما در یک نمودار روزانه بورس شاهد واگرایی هستید. قیمت در حال افزایش است، اما اندیکاتور RSI  شروع به حرکت رو به پایین نموده‌ است. این وضعیت طی 10 روز آینده ادامه دار خواهد بود. یعنی قیمت افزایش می‌یابد و اسیلاتور رو به پایین حرکت می‌کند. فقط در روز یازدهم ممکن است قیمت شکسته شده و افت قیمت آغاز گردد.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها به همین دلیل، مهم است که تأیید سیگنال را ررسی کنید، یعنی سیگنالی جداگانه برای باز کردن موقعیت در جهت صعودی یا ریزش داشته باشید.
## هرگز تصمیمات خود را برای ورود به یک سهم در بازار بورس صرفاً بر اساس واگرایی نگیرید! زیرا هر واگرایی به تغییر جهت ختم نمی‌شود. گاهی اتفاق می‌افتد که روند قدرت خود را از دست می‌دهد و واگرایی ظاهر می‌شود. اما پس از مدتی روند قبلی دوباره از سر گرفته‌ می‌شود.

- نکته‌ای مهم در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها، این است که شما می‌توانید واگرایی را با انواع دیگری از روش‌های تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. اگر مشاهده کردید که واگرایی نزدیک به یک حمایت یا مقاومت مهم در بورس رخ داده‌ است، این احتمال وجود دارد که حرکتی در جهت مخالف وجود داشته‌باشد.

- یک نکته مهم دیگر در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها، این است که واگرایی را در هر بازه زمانی می‌توانید مشاهده کنید. از مقادیر کم مانند 1 ماه، 5 ماه و .. گرفته‌ تا بالاترین میزان روزانه، هفتگی و ماهانه.
## تفاوت RSI و MACD در آموزش کار با واگرایی

RSI و MACD هر دو اندیکاتور حرکت روند در بازار بورس هستند که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهام را نشان می‌دهند. MACD می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است هنگام عبور اندیکاتور MACD از بالای خط سیگنال، سهام را خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال، این سهام را بفروشند.

نکته‌ای کلیدی در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها این است که RSI قصد دارد خرید و فروش بیش از حد را نشان دهد. RSI سود و زیان متوسط ​​قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض این اندیکاتور 14 دوره با مقادیر محدود از 0 تا 100 است. MACD رابطه بین دو EMA  را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI  تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین ترین قیمت اخیر اندازه می‌گیرد.
## در کار با واگرایی RSI بهتر است یا MACD

در چند سال گذشته، مطالعات متعدد و تحقیقات آماری مختلف کارکرد این شاخص‌ها را در شرایط مختلف بازار تجزیه و تحلیل کرده‌اند. با نگاهی کلی به یافته‌های این مطالعات، با خیال راحت می‌توان نتیجه گرفت که هر دو اندیکاتور‌ها دارای نقاط قوت خاص خود هستند و بسته به اهداف معاملات و شرایط بازار بورس، انتخاب شاخص مناسب متفاوت خواهد بود.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتورها ثابت شده‌ است که RSI، شاخص فنی منتخب در برخی از موقعیت‌های تجاری است و اندیکاتور MACD نسبت به آن در سایر سناریوهای تجاری برتری دارد. همان طور که گفته شد، سیگنال‌های هر نشانگر فنی هرگز نباید استراتژی کلی تجارت شما را تشکیل دهند.

در آموزش کار با واگرایی در اندیکاتور‌ها، برای ورود به معاملات باید از سیگنال‌های ترکیبی از چندین شاخص فنی یا روش‌های متعدد معاملاتی استفاده کنید. این کار، به شما اطمینان می‌دهد که معاملات شما احتمال موفقیت بالایی دارند. تصمیم گیری در مورد معاملات صرفاً بر اساس سیگنال‌های یک شاخص، ایده خوبی نیست و ممکن باعث ضرر و زیان شود.
## تفاوت RSI و MACD در واگرایی چیست؟

RSI و MACD هر دو بعنوان اندیکاتور حرکت روند شناخته می شوند. همچنین MACD می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. همچنین هنگام عبور اندیکاتور MACD از بالای خط سیگنال، می توان سهام را خریداری و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال، نسبت به فروش اقدام نمود.


large_0.jpg

medium_0.jpg

small_0.jpg

thumbnail_0.jpg

0.jpg

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم در نمودار قیمتی برخلاف اندیکاتور عمل کند. ‌واگرایی می‌تواند بیانگر بازگشت سهم از روند یا ادامه اصلاح روند قبلی باشد. واگرایی‌ها می‌توانند همانند الگوهای بازگشتی عمل کنند یا به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده با

روند فعلی پایان یافته و امکان حرکت قیمت در جهت دیگر وجود دارد. اگر واگرایی را مشاهده کردید، می‌توانید به دو روش از آن برای تحلیل یک سهم از آن استفاده کنید:

# واگرایی در اندیکاتورها