روش معامله ساده و کم ریسک در ارز های دیجیتال

معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال درواقع هدف مهمی است که نه‌تنها برای مبتدیان بلکه برای حرفه‌ای‌ها هم اهمیت دارد.این‌که بخواهید بر اساس شانس یا حرف دیگران دست به معامله و خریدوفروش بزنید، عملاً بازنده بازی هستید.

ساده‌ترین و مهم‌ترین راه داشتن معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال یا هر بازار دیگر این است که به‌واسطه داشتن یک استراتژی مشخص و معین از عنصر شانس فاصله بگیریم و روند معاملاتی را منطقی‌تر و دقیق‌تر ایجاد کنیم.

درواقع ماقبل از این‌که بخواهیم راجع به چگونه کم کردن ریسک معاملات در بازار ارزهای دیجیتال صحبت کنیم، ابتدا باید سراغ چرایی آن برویم. در کلام ساده‌تر بسیاری از معامله گران و سرمایه‌گذاران، به‌خصوص آن دسته از معامله گران مبتدی تصور درستی دراین‌باره ندارند. آن‌ها معمولاً به‌صورت صفر و یکی عمل می‌کنند. عده‌ای از آن‌ها معتقد هستند که سرمایه‌گذاری خوب سرمایه‌گذاری است که هیچ ریسک و خطری نداشته باشد وعده‌ای دیگر معتقد هستند که سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه‌ای درست شبیه به قمار و کازینو است و هر اتفاقی که بیفتد باید آن را پای شانس و تقدیر و … گذاشت.

اما واقعیت چیز دیگری است. ازاین‌رو برای درک درست روش‌های معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال، ابتدا باید با خود مفهوم ریسک در معاملات آشنا شویم. زمانی که ریسک در بازارهای سرمایه‌ای به‌خصوص بازار ارز های دیجیتال را شناختیم می‌توانیم روش‌های مقابله با آن را نیز پیدا کنیم.

اولین راه داشتن معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال – داشتن استراتژی

استراتژی مهم‌ترین و اولین راهی است که باعث می‌شود که شما معاملات کم ریسک تری را نه‌تنها در بازار ارزهای دیجیتال، بلکه در تمامی بازارهای سرمایه‌ای تجربه کنید. بسیاری استراتژی را محدود به استفاده از یک اندیکاتور یا یک روش معاملاتی خاص می‌دانند؛ اما استراتژی می‌تواند برای هر معامله متفاوت باشد. درواقع معامله گران حرفه‌ای سعی می‌کنند بر اساس بازار استراتژی مناسبی برای خودشان پیدا کنند. پس به‌عنوان مبتدی در این مسیر اولین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که سعی نکنید روش خودتان را به بازار تحمیل کنید، زیرا این کار عملاً غیرممکن است. پس به‌جای این کار، واقعیت را قبول کنید. شما باید روش معاملاتی خودتان را با بازار هم سو کنید.

بنابراین درنهایت می‌توان به این نتیجه رسید که برخلاف تصور بسیاری، به‌خصوص بسیاری از مبتدیان، استراتژی یک روش ثابت و مشخص نیست. بلکه استراتژی می‌تواند برای هر معامله متفاوت باشد؛ اما نکته مهمی که وجود دارد این است که استراتژی مشخص می‌کند شما از چه نقطه‌ای شروع و به چه نقطه‌ای خواهید رسید. درواقع مهم نیست که شما از چه تحلیل یا روشی استفاده می‌کنید، برای معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال شما باید از یک روش استفاده کنید.

ممکن است روش شما درست نباشد و باعث نشود که معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال رخ بدهد، اما این‌که شما یک روش نادرست را شناسایی کرده‌اید و فهمیدید که در چه شرایطی کدام روش پاسخ نمی‌دهد عملاً یک نکته بسیار مهم محسوب می‌شود. پس سعی کنید در هر معامله به‌صورت اختصاصی برای خودتان یک استراتژی مشخص کنید. این استراتژی می‌تواند شمارا در ادامه مسیر نجات دهد.

اسکالپینگ

«اسکالپینگ» (Scalping) که اصطلاحاً به عنوان نوسان‌گیری در بازار‌های مالی هم از آن یاد می‌شود، می‌تواند استراتژی خوب و سودآوری برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال باشد. معامله‌گران در استراتژی اسکالپینگ از نوسانات لحظه‌ای بازار سود می‌گیرند و طبق گفته‌ی کارشناسان اگر بتوانید اسکالپینگ را به درستی پیاده‌سازی کنید، سودهای خوبی را در بازار ارزهای دیجیتال به دست خواهید آورد.

به بیان ساده در این روش شما با شناسایی نوسانات قیمت معامله باز می‌کنید و به محض دریافت میزان مشخصی سود از بازار خارج می‌شوید. سود دریافتی از هر معامله بسیار ناچیز است. اما از آنجایی که تعداد زیادی از معاملات در طول یک روز بسته می‌شوند، مجموع سود دریافتی قابل توجه خواهد بود.

به طور کلی می‌توان گفت که هر چه تایم فریم معاملاتی کوتاه‌تر باشد، بهتر است. حداکثر زمانی که صرف یک معامله می‌شود، بیشتر از یک ساعت نیست. معامله‌گرانی که استراتژی اسکالپینگ را به کار می‌گیرند، به هیچ عنوان دنبال کسب سود بالا در هر معامله نیستند. چیزی که اهمیت دارد، تعداد معاملات است. البته پیاده‌سازی استراتژی اسکالپینگ و نوسان‌گیری از بازار ارزهای دیجیتال اصلا کار ساده‌ای نیست. شما باید به قدری با روند و ساختار بازار آشنایی باشید که بتوانید بهترین زمان را برای ورود و خروج از بازار قبل از سایر معامله‌گران شناسایی کنید. جالب است بدانید که برخی از افراد حتی در عرض چند ثانیه معاملات خودشان را انجام می‌دهند.

یکی از مزایای اصلی استراتژی اسکالپینگ تایم فریم‎‌های معاملاتی بسیار کوتاه آن است. بدین صورت اگر به هر دلیلی تحلیل شما اشتباه باشد، میزان ضرر هم ناچیز خواهد بود و می‌توانید سریعا از بازار خارج شوید. می‌توان گفت که معامله‌گران با استفاده از استراتژی اسکالپینگ، کنترل بیشتری به شرایط بازار دارند.

ریسک بازار را قبول کنید

بازار ارزهای دیجیتال امروز به‌عنوان پر ریسک ترین بازار دنیا شناخته می‌شود. نوپا بودن بازار، جهانی بودن آن و شکل نوین آن باعث شده است که عملاً این بازار بسیار پر نوسان باشد. بنابراین برای این‌که بتوانید به‌درستی با خطر روبه‌رو شوید باید خود خطر را به شکل واقعی ببینید. درواقع ممکن است شما استراتژی را انتخاب کنید که تنها ریسکی برابر با ۱۰ درصد برای شما در نظر گرفته باشد. این در حالی است که این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چندان منطقی نیست. در این بازار شما باید تحمل ریسک بالاتری را داشته باشید. در کلام ساده‌تر شما با قبول واقعیت‌های بازار می‌توانید به‌درستی با آن کنار بیایید و دست به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال بزنید.

مومنتوم

«مومنتوم تریدینگ» (Momentum trading) یکی از استراتژی‌های ساده برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به طور کلی در روش مومنتوم افراد سوار بر موج نوسانات قیمت، سود به دست می‌آورند.

بسیاری از کارشناسان استراتژی مومنتوم را یک روش‌ پر ریسک معاملاتی می‌دانند چرا که هر لحظه امکان تغییر روند و ضررهای قابل توجه وجود دارد.

جالب است بدانید که حجم معاملات یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین فاکتورها در استراتژی مومنتوم است. بدین صورت که تریدرهای سوار بر موج صبر می‌کنند تا به محض رسیدن حجم معاملات به یک میزان مشخص از بازار خارج شوند. اما به خاطر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور مناسب و تحلیل درست روند قیمت کار هر کسی نیست. همین موضوع تشخیص زمان درست برای خروج از معاملات را برای کسانی که تجربه‌ی چندانی در بازار ارزهای دیجیتال ندارند، سخت کرده است.

فیدینگ

«فِیدینگ» (Fading trading) هم یک از استراتژی‌هایی است که غالبا توسط متخصصان و فعالان حوزه‌ی ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بیشتر افراد از آن به عنوان یکی از روش‌های پر ریسک برای ترید ارزهای دیجیتال یاد می‌کنند. معامله‌گران در استراتژی فیدینگ روند معکوس را در بازار شناسایی و پیش‌بینی می‌کنند.

داشتن اطلاعات کافی و پیش‌بینی درست روند قیمت در استراتژی فیدینگ، سود قابل‌توجهی را برای شما به همراه دارد. اما از سوی دیگر اگر بدون آگاهی به فکر پیاده‌سازی چنین روشی بیفتید، ضررهای غیر قابل جبرانی متحمل خواهید شد.

پس بهتر است که با عملکرد محتاطانه از هرگونه ضرر احتمالی جلوگیری کنید. فیدینگ بیشتر در بازارهای پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه به اخبار و دیدگاه‌ افراد مطرحی مانند ایلان ماسک، تحلیل بازار را در روش فیدینگ آسان‌تر می‌کنند.

معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال

اما راه چهارم برای رسیدن به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال شناخت بنیاد بازار است. درواقع سرمایه‌گذاری یک نوع امید به آینده محسوب می‌شود. ریسک اصلی بازارهای اقتصادی نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. ازآنجایی‌که کسی نمی‌داند در آینده چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و همه‌چیز در ابهام است، عملاً هر قدم برداشتن در این موقعیت می‌تواند پر ریسک باشد.

بنابراین برای این‌که بتوانید به‌درستی قدم بردارید و با کمترین خطر معامله کنید باید نسبت به امن بودن کلیت مسیر مطمئن باشید. درواقع شما تصور کنید که چراغ‌ها خاموش باشد و شما در اتاقی که نمی‌شناسید قرار داشته باشید. در این حالت عملاً نمی‌دانید که با هر حرکت شما چه اتفاقی رخ می‌دهد. شناخت اتاق می‌تواند شمارا نسبت به حرکت‌های بعدی آماده کند و باعث شود که معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال داشته باشید.

بنابراین بازار را به‌درستی بشناسید و سعی کنید که این شناخت را همیشه به‌روز نگه‌دارید. درواقع در خاطر داشته باشید که بازار هرلحظه در حال تغییر است. اگر بخواهید بر اساس شناخت قبلی خود پیش برویم عملاً نه‌تنها به معامله کم ‌ریسک ارزهای دیجیتال نخواهید رسید، بلکه دچار یک نوع ریسک و خطر هم خواهید شد.

خرید در پایین‌ ترین قیمت و هولد ارز دیجیتال

معمولاً کاهش ناگهانی قیمت ارز دیجیتال محبوبی مانند بیت کوین احساس ترس را در دل افراد زنده می‌کند و موجب می‌شود از خرید و سرمایه‌‌گذاری در بیت کوین خودداری کنند. اما افراد با تجربه اتفاقاتی از قبیل افت شدید قیمت را یک فرصت مناسب برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال می‌دانند و از شرایط پیش آمده نهایت استفاده را می‌کنند.

به طور کلی می‌توان گفت که قابلیت‌ ارزهای دیجیتال مطرح بازار به قدری بالا است که هیچ چیز نمی‌تواند مانع پیشرفت آن‌ها در دراز مدت باشد. پس عواملی مانند توییت چهره‌‌های مردمی و مشهور یا اخبار ممنوعیت ارزهای دیجیتال در برخی از کشورها تنها در یک بازه‌ی زمانی کوتاه، روند قیمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هیچ یک از بازارهای مالی تا به حال نوسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال را تجربه نکرده است.

علاوه بر تمام نکاتی که گفته شد، تجربه ثابت کرده که قیمت بیت کوین حتی بعد از کاهش‌های چندین هزار دلاری، دوباره به قدری افزایش پیدا می‌کند که ضرر سرمایه‌گذارن به کلی جبران شود. بنابراین برخی از تریدرها به هنگام مشاهده‌ی روند نزولی قیمت، ارزهای دیجیتال آینده‌دار را شناسایی و خریداری می‌کنند. برخی از ارزهای دیجیتال تنها طی یک بازه زمانی چند ماهه، رشد می‌کنند و سرمایه‌ی افراد به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.

محدوده نوسان

«محدوده نوسان» یا Range trading بیشتر با توجه به سطوح حمایت و مقاومت پیش می‌رود. طبق گفته‌ی کارشناسان یکی از الزامات پیاده‌سازی استراتژی محدوده نوسان، آشنایی با الگوهای کندل استیک یا همان نمودار‌های شمعی است. در حقیقت مفاهیمی مانند سطوح حمایت و مقاومت همیشه به منظور پیش‌بینی روند قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند. وقتی قیمت ارز دیجیتالی مانند بیت کوین به سطوح حمایت نزدیک می‌شود، معامله‌گران به بازار ورود پیدا می‌کنند و به محض رسیدن به سطوح مقاوت دارایی خود را می‌فروشند. البته این امکان هم وجود دارد که قیمت در همان سطح باقی بماند یا با تغییرات جزئی همراه باشد.

محدوده نوسان می‌تواند استراتژی خوبی برای معامله‌گران تازه وارد در بازار ارزهای دیجیتال باشد. تعداد بالایی از معاملات با توجه به سطوح حمایت و مقاومت در بازار صورت می‌گیرند. همان‌طور که در بخش‌های قبلی هم گفته شد روند در بازار ارزهای دیجیتال قابل پیش‌بینی نیست چرا که در برخی از موارد دیده شده که قیمت از سطوح حمایت و مقاومت عبور کرده. اما معمولا قبل از مشاهده‌ی روند صعودی و نزولی قیمت چندین بار شاهد برخورد به سطوح حمایت و مقاومت هستیم.

نقاط طلایی و تقاطع مرگ

برخی از معامله‌گران با تشخیص «نقاط طلایی» (Golden Cross) و «تقاطع مرگ» (Death Cross) روند بازار را تحلیل کرده و وارد معامله می‌شوند. اصطلاح نقاط طلایی مختص به زمانی است که میانگین قیمت یک ارز در بازه‌ی زمانی کوتاه از میانگین بلند مدت آن پیشی بگیرد. در حقیقت نقاط طلایی نشانگر روند صعودی در بازار ارزهای دیجیتال است. از سوی دیگر اگر میانگین قیمت رمز ارزی مانند بیت کوین طی یک بازه‌ی زمانی کوتاه از میانگین دراز مدت آن کمتر باشد، تقاطع مرگ اتفاق افتاده است.

به طور کلی می‌توان گفت که تقاطع مرگ درست در نقطه‌ی مقابل نقاط طلایی قرار می‌گیرد چرا که معامله‌گران با مشاهده‌ی چنین اتفاقی روند را نزولی می‌دانند. میانگین کوتاه مدت روند قیمت طی ۵۰ روز و میانگین بلند مدت روند قیمت طی ۲۰۰ روز تخمین زده می‌شود. پس شما هم می‌توانید با استفاده اندیکاتورهای مختلف و شناسایی نقاط طلایی و تقاطع مرگ روند قیمت را پیش‌بینی کنید.

استراتژی‌های زیادی برای فعالیت و کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد. اما در حقیقت هر کاربر باید با آگاهی و توجه به اهداف شخصی خود، یک استراتژی را برگزیند. حتی در برخی از موارد کاربران با پیاده‌سازی چندین استراتژی در بازارهای مالی کسب درآمد می‌کنند.