نحوه معاملات کریپتو با استفاده از نظریه انباشت وایکوف (Wyckoff)

نظریه انباشت وایکوف یک مجموعه تحلیل تکنیکال کلاسیک است که به‌افتخار ریچارد وایکوف، پیشگام تحلیل تکنیکال در نیمه اول قرن بیستم، که چرخه بازار را به پنج مرحله مجزا تقسیم کرد، نامگذاری شده است.

انباشت وایکوف چیست؟

انباشت وایکوف یکی از چهار مرحله فهرست شده در نظریه چرخه بازار وایکوف است که سه مرحله دیگر روند صعودی، توزیع و روند نزولی است.

به زبان ساده، هر مرحله تعیین می‌کند که چه زمانی نهادهای بزرگ جهت بازار را هدایت می‌کنند.

مرحله انباشت زمانی به‌درستی توسعه می‌یابد که خریداران بزرگ تقاضا را افزایش دهند.

در نتیجه این افزایش، قیمت کف‌های بالاتر تشکیل می‌دهد. با انجام این کار، قیمت به بالای خط محدوده رنج خود می‌رود و وارد مرحله صعودی چرخه وایکوف می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، یک روند صعودی پایدار شکل می‌گیرد.

الگوی وایکوف چیست؟

وایکوف از بزرگترین تئوریسین‌های بازار سرمایه است که توانست با دانشی که در طول سال‌ها فعالیت در بازارهای مالی به دست آورد، نوآوری‌هایی در زمینه معامله‌گری ایجاد کند که به آن الگوی وایکوف یا روش وایکوف گفته می‌شود.

ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff) یک جمله مشهور دارد و آن اینکه "به آنچه بازار درباره دیگران می‌گوید، گوش دهید نه آنچه دیگران درباره بازار می‌گویند". بر اساس صحبت وایکوف باید به آنچه بر روی نمودار و بازار در حال رخ دادن است توجه کنیم و به تحلیل‌های بیرونی توجهی نداشته باشیم.

مفاهیمی همچون پول هوشمند از ابداعات ریچارد وایکوف است. او با مصاحبه‌هایی که با بزرگان بازار و بازیگران سهام در وال‌استریت انجام داد متوجه شد که آن‌ها با چه روش‌هایی به معامله می‌پردازند. سپس سعی کرد دانش خود را که به دلیل سال‌های فعالیت مالی و روزنامه‌نگاری در وال‌استریت به دست آورده بود در یک مدرسه معامله‌گری ارائه دهد. امروزه یکی از پیشگامان سبک پرایس اکشن را وایکوف می‌دانند و همچنان تحلیل و معامله‌گری به سبک وایکوف یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین سبک‌های معامله‌گری محسوب می‌شود.

مراحل الگوی وایکوف

۱.روند فعلی را شناسایی کنید و روند آینده در بازار را پیش‌بینی کنید ابتدا باید ببینید که بازار در شرایط روند قرار دارد یا سهام رنج می‌زند؟ سپس با توجه به شرایط بازار پیش‌بینی کنید که آیا در ادامه بازار ریزشی می‌شود یا افزایش قیمت پیدا می‌کند؟ بنابراین در ابتدا باید تحلیل و پیش‌بینی خود را ثبت کنید.

۲.نمادی را دنبال کنید که پتانسیل بیشتری برای صعود دارد و اگر بازار نزولی شد کمتر اصلاح می‌کند. در الگوی وایکوف شناخت سهام و ارز دیجیتال در اینجا به شدت می‌تواند مؤثر باشد، حتماً باید شناخت مناسبی نسبت به ارز یا سهام خود داشته باشید تا به یکباره با ضرر بسیار رو به رو نشوید.

۳.دلایل ورود به سهم یا ارز دیجیتال را مشخص کنید. باید تعیین کنید که چرا می‌خواهید وارد این ارز یا سهام شوید؟ به عنوان مثال می‌تواند دلایل تکنیکالی باشد یا فاندامنتالی که می‌توان بر اساس آن‌ها ورود کرد. همچنین مشخص کنید که در صورت ورود نسبت سود و ضرر شما چقدر خواهد بود و آیا ورود به بازار ارزش این ریسک را دارد یا خیر؟

۴.سهام یا ارز دیجیتالی را انتخاب کنید که آماده تغییر حرکت است با بررسی بازار متوجه خواهید شد که برخی سهام برای مدتی رنج زده‌اند و اکنون آماده حرکت هستند. همچنین ممکن است متوجه ورود پول به یک سهم شوید یا اینکه در شرایطی قرار دارید که احتمال روند گرفتن قیمت وجود دارد.

۵.بازار را رصد کنید حتماً بررسی وضعیت بازار را در دستور کار خود قرار دهید. ممکن است سهام شما قوی باشد و پتانسیل خوبی داشته باشد اما وضعیت عمومی و احساسی بازار می‌تواند ترمز حرکت سهام را بکشد. با بررسی بازار می‌توانید زمان خرید خود را مشخص کنید و متوجه شوید که چه زمانی باید به سهم یا ارز دیجیتال ورود کنید.

تحلیل رفتار بازیگران بازار سرمایه توسط وایکوف

به طور کلی چیزی که وایکوف در حال آموزش آن بود، توصیه به سهامداران و معامله‌گران خرد برای نگاه به بازار همچون یک بازیگر و غول سرمایه‌گذاری است تا بتواند به سوددهی مناسب برسد.

وایکوف معتقد بود که بازارسازها در ابتدا یک محدوده برای ایجاد تقاضا شکل می‌دهند و سهام را حرکت می‌دهند، سپس هنگامی که سود کافی را به دست آوردند شروع به عرضه می‌کنند و برای سهام یک محدوده عرضه ایجاد می‌کنند که موجب می‌شود تا بتوانند به خوبی سهام خود را به فروش برسانند و کسب سود کنند. در نتیجه بازار شروع به ریزش می‌کند و سایرین نیز شروع به فروش می‌کنند و روند نزولی می‌شود. پس اگر به خوبی بتوان چارت را تفسیر کرد متوجه می‌شویم که چه انگیزه‌هایی پشت فعالیت بازیگران است و در چه مناطقی تغییر بازار رخ می‌دهد.

قوانین وایکوف

وایکوف برای تحلیل چارت و بررسی بازار به دنبال ردیابی پول‌های هوشمند، وضعیت خریداران و فروشندگان، تغییر روند و نقاط عرضه و تقاضاست. بنابراین وایکوف برای خرید و فروش و تحلیل بازار 3 قانون کلی قرار داد. این قوانین موجب می‌شوند تا ما بهتر بتوانیم معامله سهام یا ارز دیجیتال کنیم.

• قانون عرضه و تقاضا به عبارتی این عرضه و تقاضاست که موجب تغییر قیمت می‌شوند. آنچه بازار را حرکت می‌دهد، قانون عرضه و تقاضاست و معامله‌گر باید به دنبال نواحی بگردد که در آن‌ها عرضه و تقاضا خود را نشان می‌دهد. البته این کار با تمرین بسیار به دست می‌آید. اگر بخواهیم یک معامله در این زمینه داشته باشیم، می‌توانیم به این شکل آن را نگاه کنیم:

تقاضا > عرضه: افزایش قیمت تقاضا < عرضه: کاهش قیمت تقاضا = عرضه: بدون تغییر در قیمت پس برای تشخیص الگوی وایکوف باید در نمودار و بازار به دنبال زمان‌هایی باشیم که عرضه و تقاضا بر یکدیگر پیشی می‌گیرند و سپس استراتژی معاملاتی خود را پیش ببریم.

• قانون علت و معلول بررسی پتانسیل‌های یک ارز یا سهم در فاز انباشت و ورود پول هوشمند به ما این را می‌گوید که چگونه وارد یک سهم شویم و چرا باید به آن ورود کنیم؟ علت و معلول در الگوی وایکوف با دو اصطلاح انباشت (تراکم یا تجمیع) و توزیع ناشی می‌شود. در فاز انباشت، بازیگران بزرگ به سهم یا ارز مورد نظر وارد می‌شوند و آن‌ها را نگهداری می‌کنند و در فاز توزیع به فروش دست می‌زنند. این فازها هستند که موجب می‌شوند روند بازار تغییر کند.

• قانون تلاش و نتیجه این قانون به بررسی انرژی سهم می‌پردازد. بر این اساس باید مقدار حجم معامله با حرکت (نتیجه) سهم هماهنگ باشد. یعنی هر چه حجم بیشتر شود باید حرکت صعودی نیز بیشتر شود اما اگر حجم زیادی معامله شود اما نمودار حرکت نکند، یعنی بازار در حال درجا زدن است و این حجم هیچ نتیجه‌ای نداشته است.

فرض کنید یک روز در یک روند صعودی مقدار سهم مورد نظر شما حجم زیادی می‌خورد اما تغییری در قیمت آن رخ نمی‌دهد و نوسانی جزئی در حد یک یا دو درصد دارد. در این هنگام تلاش بسیاری صورت گرفته اما نتیجه دلخواه به دست نیامده است. این یک هشدار است یعنی بازیگران به توزیع روی آورده‌اند و بنابراین از فردا تغییر روند رخ می‌دهد.

تحلیل رفتار بازیگران بازار سرمایه توسط وایکوف

به طور کلی چیزی که وایکوف در حال آموزش آن بود، توصیه به سهامداران و معامله‌گران خرد برای نگاه به بازار همچون یک بازیگر و غول سرمایه‌گذاری است تا بتواند به سوددهی مناسب برسد.

وایکوف معتقد بود که بازارسازها در ابتدا یک محدوده برای ایجاد تقاضا شکل می‌دهند و سهام را حرکت می‌دهند، سپس هنگامی که سود کافی را به دست آوردند شروع به عرضه می‌کنند و برای سهام یک محدوده عرضه ایجاد می‌کنند که موجب می‌شود تا بتوانند به خوبی سهام خود را به فروش برسانند و کسب سود کنند. در نتیجه بازار شروع به ریزش می‌کند و سایرین نیز شروع به فروش می‌کنند و روند نزولی می‌شود. پس اگر به خوبی بتوان چارت را تفسیر کرد متوجه می‌شویم که چه انگیزه‌هایی پشت فعالیت بازیگران است و در چه مناطقی تغییر بازار رخ می‌دهد.

نحوه معاملات کریپتو با استفاده از انباشت وایکوف

تا جایی که به بازار ارزهای دیجیتال مربوط می‌شود، همه تنظیمات انباشت وایکوف منجر به افزایش شدید قیمت نمی‌شود. معامله گران می‌توانند از استراتژی «معامله در محدوده رنج» استفاده کنند تا از نوسانات داخل محدوده معاملاتی انباشت وایکوف سود ببرند.

آن‌ها می‌توانند این کار را با باز کردن یک موقعیت لانگ در یک پرش از محدوده ST درحالی‌که سطح AR را به‌عنوان تارگت صعودی اولیه خود نگاه می‌کنند، انجام دهند.

به طور همزمان، معامله‌گران می‌توانند استاپ ضرر را زیر سطح ST قرار دهند تا در صورت بروز شکست کاذب از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند. از سوی دیگر، معامله‌گرانی که به دنبال موقعیت‌های خرید تهاجمی هستند، ممکن است به تایید اضافی از سوی عوامل فاندامنتال در مورد دارایی کریپتو نیاز داشته باشند. آن‌ها می‌توانند پس از شکسته‌شدن قیمت به بالای نقطه SOS با حجم متقاعدکننده، وارد یک موقعیت لانگ شوند.

البته توصیه می‌شود در صورت معکوس شدن روند، یک حد ضرر زیر SOS قرار دهید تا با زیان‌های کمتر از معامله خارج شوید.