ویکی
چارت رنکو (Renko Chart) چیست؟
نمودار رنکو (Renko Chart) یک نوع نمودار ساختاری است که برای نمایش تحولات قیمتی در بازار مالی استفاده میشود. در این نمودار، زمان به عنوان محور افقی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و فقط تغییرات قیمتی مهم هستند. نمودار رنکو با استفاده از مستطیل‌های یا خوانه‌هایی که با توجه به تغییرات قیمتی ساخته می‌شوند، قیمت را نشان می‌دهد.
تفاوت اصلی نمودار رنکو با سایر نمودارهای معمولی مانند نمودارهای شمعی یا خطی این است که در نمودار رنکو، تغییر قیمتی که برای تشکیل یک مستطیل جدید لازم است، به صورت مطلق و بدون توجه به زمان اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر، تنها زمانی که قیمت به مقدار مشخصی تغییر کند، مستطیل جدید ساخته میشود.
در نمودار رنکو، هر مستطیل یا خانه دارای ارتفاع ثابت است و معمولاً نمودارهای رنکو در حالت ساده تنها دو رنگ دارند: معمولاً یک رنگ برای مستطیل‌هایی که قیمت به بالا تغییر کرده و رنگ دیگر برای مستطیل‌هایی که قیمت به پایین تغییر کرده استفاده میشود.
نمودار رنکو مزایایی مانند حذف نویزهای کوچک قیمتی، تطبیق بهتر با تغییرات قیمتی و نمایش واضح‌تر روند قیمت را دارد. با این حال، برای تفسیر و تحلیل نمودار رنکو نیاز به آشنایی با الگوها و روش‌های خاصی دارید که با استفاده از آنها می‌توانید روند قیمت را تحلیل کنید.
چارت رنکو دیدگاه متمایزی را در مورد عملکرد قیمت ارائه می‌دهد و بر وضوح و سادگی در تحلیل حرکات بازار تأکید دارد. این نمودار با تمرکز بر تغییرات قیمت و حذف نویز مرتبط با نمودارهای مبتنی بر زمان، نمایش تصویری واضحی از روندها و سطوح حمایت و مقاومت ارائه می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند از این ویژگی‌های منحصربه‌فرد برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. در حالی که نمودارهای رنکو ممکن است برای هر سبک معاملاتی مناسب نباشند، اما ابزار ارزشمندی را برای کسانی که به دنبال رویکردی متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند، ارائه می‌کند و درک عمیق‌تری از پویایی قیمت در بازارهای مالی را به نمایش می‌گذارد.
چارت رنکو چگونه کار می‌کند؟
نمودار رنکو با استفاده از مستطیل‌ها یا خانه‌هایی که بر اساس تغییرات قیمتی ساخته می‌شوند، قیمت را نمایش می‌دهد. در اینجا چگونگی کارکرد نمودار رنکو را توضیح می‌دهم:
-
تعیین اندازه مستطیل: ابتدا باید اندازه مستطیل‌ها یا خانه‌ها را تعیین کنید. معمولاً این اندازه مشخص بر اساس قیمت واحد تعیین میشود. به عنوان مثال، شما می‌توانید برای هر مستطیل با ارتفاع 10 واحد، مستطیلی را بسازید.
-
تشکیل مستطیل‌ها: به ازای هر تغییر قیمتی که برابر یا بیشتر از ارتفاع مستطیل تعیین شده است، یک مستطیل جدید تشکیل میشود. اگر قیمت به سمت بالا تغییر کند، یک مستطیل با رنگ مشخص مثبت (معمولاً سفید) ساخته میشود و اگر قیمت به سمت پایین تغییر کند، یک مستطیل با رنگ مشخص منفی (معمولاً سیاه) ساخته میشود. به عبارت دیگر، مستطیل‌ها فقط زمانی ساخته می‌شوند که تغییر قیمت برابر یا بیشتر از ارتفاع مستطیل باشد.
-
نمایش تغییرات قیمتی: نمودار رنکو فقط تغییرات قیمتی را نشان می‌دهد و زمان را در نظر نمی‌گیرد. هر مستطیل نمایانگر یک بازه زمانی است که در آن قیمت به اندازه مشخصی تغییر کرده است.
-
تحلیل الگوها: با توجه به مستطیل‌ها و الگوهایی که در نمودار رنکو شکل می‌گیرند، می‌توانید الگوهای قیمتی را تحلیل کنید و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را بر اساس آنها انجام دهید. الگوهای معروف در نمودار رنکو شامل تغییر روند، ترند، شکست و حمایت/مقاومت می‌شوند.
مزیت اصلی نمودار رنکو در این است که نویزهای کوچک قیمتی را حذف می‌کند و تغییرات قیمتی مهم را با وضوح بیشتر نشان می‌دهد.
استراتژی‌های معاملاتی در چارت رنکو
۱- استراتژی شناسایی روند
یکی از پرکاربردترین تکنیک‌ها، استراتژی معاملاتی برای شناسایی روند بازار است. در اینجا، ابزار اصلی، اندازه آجر شما است. هرچه اندازه آجری که برای چارت رنکو، بزرگتر باشد، بازار شکل گیری روند بزرگتری را نشان می‌دهد.
به عنوان مثال، اگر اندازه آجر شما ۵ واحد است، بازار باید حداقل ۵ واحد حرکت کند تا آجر جدیدی در نمودار شما ظاهر شود و اگر جهت بازار تغییر کند (در زمان چرخش روند)، برای نشان دادن جهت جدید بازار، قیمت باید حداقل ۱۰ واحد کاهش یابد.
در حالی که نمودارهای رنکو برای شناسایی روندها به خوبی کار می‌کنند، اما یکی از نکات منفی آنها زمانی است که به صورت مجزا مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع، هیچ راه واقعی برای محاسبه استحکام یک روند به جز بررسی مدت زمان آن وجود ندارد.
۲- استراتژی معاملاتی در محدوده رنج (Range Trading)
این استراتژی معاملاتی در نمودارهای رنکو شامل شناسایی و سرمایه گذاری بر روی حرکات قیمت در یک محدوده رنج است. معامله‌گرانی که از چارت رنکو استفاده می‌کنند، هدفشان شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از نوسانات قیمت در این مرزها است.
این رویکرد به دنبال سود بردن از حرکات قابل پیش‌بینی قیمت و در عین حال اجتناب از پیچیدگی‌های مرتبط با روند است. با درک محدوده قیمت، معامله‌گرانی که از نمودارهای رنکو استفاده می‌کنند، می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد محدوده ورود یا خروج از معامله بگیرند و شانس موفقیت خود را بیشتر کنند.
در حالی که این موضوع می‌تواند یک استراتژی معاملاتی موثری باشد، به یاد داشته باشید که اثربخشی آن بر اساس میزان تشخیص شما در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مناسب است. اگر اندازه آجر با محدوده رنج تعیین شده شما برای بازار مناسب نباشد، احتمالا معامله با ضرر همراه خواهد بود.
۳- استراتژی شکست
چارت رنکو را می‌توان در یک استراتژی شکست (Breakout) نیز گنجاند. این استراتژی به نوعی منحصربه‌فرد و جالب است زیرا اندازه‌های آجر از ATR در اندازه‌گیری خود استفاده می‌کنند و ATR یک اندازه‌گیر نوسان فوق‌لعاده‌ای است که خود اغلب برای استراتژی‌های معاملاتی شکست استفاده میشود.
این استراتژی از این جهت که از سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده می‌کند، مشابه استراتژی در محدوده رنج است. با این حال، هدف در اینجا این است که از تمایل طبیعی روند بازار برای تعیین لحظه‌ای که قیمت آن سطوح را می‌شکند و از آن خارج میشود، استفاده کنید. هدف این استراتژی، تشخیص یک روند جدید و قرار دادن حد ضرر شما در نقطه‌ای است که بازار شروع به شکستن سطح می‌کند.
باز هم، این استراتژی برای بسیاری از معامله‌گران می‌تواند چالش‌انگیز باشد، زیرا اغلب به دانش و آینده‌نگری زیادی در بازار نیاز دارد تا نقطه شکست را قبل از وقوع پیدا کند. همچنین، استراتژی‌های شکست می‌توانند کاملاً به زمان وابسته باشند، که کاملاً از چارت‌های رنکو حذف شده‌اند.
ثبت دیدگاه
0دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهتان ثبت میشود.