نوسانات و تحرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر باعث شده که بسیاری از افرادی که سررشته‌ای در ترید ندارند، به سوی یادگیری و استفاده از فرصت‌های درآمدزایی از این بازار بروند؛ این یعنی که افراد معمولی بدون این که تخصص ویژه‌ای داشته باشند

سرمایه‌گذاران بازار ارزهای دیجیتال به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

• هولدرها (افرادی که ارز دیجیتال می‌خرند و نگه می‌دارند با این امید که از افزایش قیمت آن‌ها در طولانی‌مدت سود به دست آورند)، در سال‌های اخیر Hold کردن رمز ارزها که به‌صورت HODL هم شناخته می‌شود، به یک استراتژی سرمایه‌گذاری پرطرفدار در میان علاقه‌مندان به بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. هولد کردن شامل خرید ارزهای دیجیتال برای نگهداری به‌مدت طولانی، بدون توجه به نوسانات قیمتی کوتاه مدت، با انتظار کسب سود در آینده است.

• و تریدرها (افرادی که از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا سودهای کم ولی پیوسته به دست آورند). تریدرها یا معامله‌گران ارز دیجیتال، افرادی هستند که در بازار ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند. آنها سعی می‌کنند از تغییرات قیمت این ارزها سود ببرند و درآمدزایی کنند.

تریدرها از تحلیل‌های مختلفی برای پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده می‌کنند، از جمله تحلیل فنی، تحلیل اساسی و استراتژی‌های معاملاتی مختلف. آنها به شکل روزانه، هفتگی یا حتی بلندمدت معاملات خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند.

برای شروع فعالیت به عنوان یک تریدر ارز دیجیتال، عموماً نیاز به یک تبادل ارز دیجیتال دارید که شما را قادر به خرید و فروش ارزهای دیجیتال می‌کند. پس از ثبت‌نام و تأیید هویت، می‌توانید موجودی خود را به تبادل منتقل کرده و با شروع معاملات خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود کسب کنید.

مهارت‌های تحلیلی، رصد بازار و دانش درباره فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق اساسی هستند. همچنین، باید دقت و تحمل ریسک را نیز در نظر داشته باشید، زیرا بازار ارزهای دیجیتال ممکن است پر از نوسانات قوی باشد و معامله‌گران ممکن است سود یا زیان بزرگی را تجربه کنند.

بهترین پلتفرم‌های نموداری تحلیل تکنیکال

در حوزه تحلیل تکنیکال، وجود پلتفرم‌های نموداری کارآمد بسیار حائز اهمیت است. در زیر، به برخی از بهترین پلتفرم‌های نموداری تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنم:

1. TradingView: TradingView یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های نموداری تحلیل تکنیکال است. این پلتفرم به شما امکان می‌دهد تا نمودارهای تعاملی را بر روی ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌ها مشاهده کنید و از ابزارهای تحلیلی پیشرفته برای بررسی الگوها و شاخص‌های فنی استفاده کنید. همچنین، امکان مشاهده نظرات و تحلیل‌های دیگر تریدرها و معامله‌گران حرفه‌ای نیز در این پلتفرم وجود دارد.

2. Coinigy: Coinigy یک پلتفرم معروف در حوزه تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم به شما امکان مشاهده نمودارهای پیشرفته، اجرای معاملات در چندین صرافی مختلف، استفاده از ابزارهای تحلیلی گوناگون و مدیریت پورتفوی خود را می‌دهد. همچنین، Coinigy امکان مشاهده خبرها و اطلاعات مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال را نیز فراهم می‌کند.

3. CryptoCompare: CryptoCompare یک پلتفرم جامع برای مشاهده داده‌های بازار ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم امکان مشاهده نمودارهای قیمت، حجم معاملات و شاخص‌های فنی مختلف را برای ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند. همچنین، CryptoCompare امکان مقایسه ارزها و صرافی‌ها، مشاهده اخبار مرتبط و استفاده از ابزارهای تحلیلی را نیز دارد.

4. CoinMarketCap: CoinMarketCap یکی از معروف‌ترین پلتفرم‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم اطلاعات جامعی درباره قیمت‌ها، حجم معاملات، سرمایه‌گذاری بازار، نمودارهای تاریخی و دیگر مشخصات ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. همچنین، CoinMarketCap به شما امکان مشاهده تحلیل‌های فنی و اطلاعات مرتبط با بازار را نیز می‌دهد.

این فقط چند نمونه از پلتفرم‌های نموداری تحلیکلمه‌هایی هستند که در جملات شما بیان شده و می‌توانند به معنای همان "تریدر" باشند. در ادامه، به توضیح هر یک از این کلمات می‌پردازم:

1. تریدر (Trader): این کلمه به معنای فردی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند و توسط خرید و فروش دارایی‌ها، از تغییرات قیمت آنها سود می‌برد. تریدرها می‌توانند در بازارهای مختلفی مانند بازار سهام، بازار ارز، بازار ارزهای دیجیتال و غیره فعالیت کنند.

2. معامله‌گر (Trader): این کلمه نیز به معنای فردی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند و درآمد خود را از طریق خرید و فروش دارایی‌ها کسب می‌کند. معامله‌گرها می‌توانند به صورت حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای در بازارهای مختلف فعالیت داشته باشند.

در کل، این دو کلمه به صورت مترادف برای همان فردی استفاده می‌شوند که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند و از تغییرات قیمت دارایی‌ها بهره می‌برد.

بهترین اندیکاتورها (و اسیلاتورها) در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها به منظور تحلیل قیمت و تشخیص الگوهای بازار بسیار مرسوم است. در زیر، به برخی از بهترین اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنم:

1. میانگین متحرک ساده (SMA - Simple Moving Average): SMA یکی از پراستفاده‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور میانگین قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص را نمایش می‌دهد و به عنوان یک خط ترند در نمودار قیمت استفاده می‌شود. SMA می‌تواند در تشخیص جهت حرکت قیمت و سطح‌های پشتیبان و مقاومت مفید باشد.

2. میانگین متحرک همراه (EMA - Exponential Moving Average): EMA نیز مانند SMA یک اندیکاتور میانگین است، اما در این حالت وزن بیشتری به قیمت‌های جدیدتر داده می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود EMA به سرعت‌ترین تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و می‌تواند در تشخیص سیگنال‌های خرید یا فروش به موقع موثر باشد.

3. شاخص قوت نسبی (RSI - Relative Strength Index): RSI یک اسیلاتور است که بر اساس قیمت و تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص، قدرت خرید یا فروش را نشان می‌دهد. RSI از مقادیر 0 تا 100 تغییر می‌کند و معمولاً در نواحی بالای 70 به عنوان سیگنال فروش و در نواحی پایین 30 به عنوان سیگنال خرید مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4. شاخص قدرت نسبی (ROC - Rate of Change): ROC نسبت تغییر در قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. این اسیلاتور نشان می‌دهد که آیا قیمت در حال حرکت به سمت بالا یا پایین است و می‌تواند در تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش مفید باشد.

5. شاخص مک‌دی (MACD - Moving Average Convergence Divergence): MACD از تفاوت بین دو میانگین متحرک همراه (EMA) به عنوان خط اصلی و سیگنال استفاده می‌کند. این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا تغییرات در جهت حرکت قیمت و همچنین سیگنال‌های خرید یا فروش را تشخیص دهید.

6. نسبت قیمت به درآدر تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها برای بررسی رفتار قیمت و تشخیص الگوهای بازار مفید است. در زیر، به برخی از بهترین اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال اشاره خواهم کرد:

7. میانگین متحرک ساده (SMA - Simple Moving Average): SMA یک اندیکاتور پرکاربرد است که میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. میانگین متحرک ساده می‌تواند به عنوان یک خط ترند استفاده شود و در تشخیص جهت حرکت قیمت و سطوح پشتیبانی و مقاومت مفید است.

8. میانگین متحرک همراه (EMA - Exponential Moving Average): EMA نیز یک اندیکاتور میانگین است، اما در اینجا وزن بیشتری به داده‌های جدیدتر داده می‌شود. EMA سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و ممکن است در تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش مفید باشد.

9. شاخص قوت نسبی (RSI - Relative Strength Index): RSI یک اسیلاتور است که قوت خرید یا فروش را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. RSI مقادیری بین 0 تا 100 دارد و معمولاً در نواحی بالای 70 به عنوان سیگنال فروش و در نواحی پایین 30 به عنوان سیگنال خرید استفاده می‌شود.

10. شاخص مک‌دی (MACD - Moving Average Convergence Divergence): MACD از تفاوت بین دو میانگین متحرک همراه استفاده می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند در تشخیص جهت حرکت قیمت و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک کند.

11. باند بولینجر (Bollinger Bands): باند بولینجر محدوده‌هایی است که براساس انحراف استاندارد قیمت از میانگین متحرک ساده تعیین می‌شود. این اندیکاتور می‌تواند در تشخیص نوسان قیمت و سطوح خرید و فروش مفید باشد.

12. شاخص قدرت نسبی (ROC - Rate of Change): ROC نسبت تغییر قیمت در یک بازه زمانی را نشان می‌دهد. این اسیلاتور می‌تواند در تشخیص جهت حرکت قیمت و سیگنال‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرد.

از کجا متوجه بشویم کدام بهترین هستند؟

برخی ویژگی ها هستند که نرم افزار های تحلیل تکنیکال قدرتمند از آنها بهره می‌برند که شامل موارد زیر هستند:

ارائه ابزارهای تحلیل تکنیکال قدرتمند که دارای ویژگی های زیر اند:

• تنوع شاخص های تکنیکال
• امکان رسم خطوط روند و الگوهای تکنیکال
• امکان تحلیل حجمی
• امکان backtesting استراتژی ها

وجود نمودارهای پیشرفته و تنوع آنها که ویژگی هایی که باید ارائه دهند موارد زیر است:

• تنوع نمودارهای مختلف مانند نمودار شمعی، خطی، میله ای و غیره
• امکان شخصی سازی نمودارها
• امکان نمایش چند نمودار به طور همزمان

رابط کاربری آسانی دارند که ویژگی های زیر را داراست:

• رابط کاربری ساده و قابل فهم
• امکان جستجوی آسان ابزارها و اطلاعات
• پشتیبانی از زبان فارسی

علاوه بر این مزایایی وجود دارد که در صورت امکان می‌توانید از میان نرم افزار های تحلیل تکنیکال آنها بهترینشان را انتخاب کنید:

• پشتیبانی از چندین ارز دیجیتال: شاید بخواهید از ارز های دیجیتال جدید برای تحلیل تکنیکال استفاده کنید. یکی از ویژگی های نرم افزار خوب این است که باید از طیف وسیعی از ارزهای دیجیتال پشتیبانی کند.
• تاریخچه داده های کامل: نرم افزار تحلیل تکنیکال باید تاریخچه داده های کاملی از قیمت و معاملات ارزهای دیجیتال ارائه کند تا در صورت نیاز بتوانید به آن رجوع کنید.
• امنیت بالا: ارز دیجیتال دنیایی است که کلاهبرداری در آن زیاد اتفاق می افتد. قطعا نرم افزار باید از نظر امنیتی قوی باشد و از اطلاعات شما در برابر هکرها محافظت کند.
• پشتیبانی مشتریان: نرم افزار خوب باید دارای پشتیبانی مشتری قوی باشد تا در صورت بروز مشکل به شما در حل آن کمک کند.