آشنایی با بهترین روش های ترید ارز دیجیتال

ترید یا معامله در بازارهای مالی از جمله بازار رمزارزها یعنی خرید یک دارایی مانند سهام و یا رمزارز در قیمت پایین، نوسان گیری و در نهایت فروش آن در قیمت بالاتر و کسب سود.

انواع روش های ترید ارزهای دیجیتال

معاملات معکوس یکی از روش های ترید ارز دیجیتال

معاملات معکوس (یا معاملات برعکس) یکی از روش‌های ترید ارز دیجیتال است که در آن، تریدر به جای خرید و نگهداری ارز دیجیتال برای صعود قیمت آن، به فروش آن می‌پردازد تا از نزول قیمت بهره‌برداری کند. در واقع، تریدر در این روش، انتظار دارد که قیمت ارز دیجیتال کاهش یابد و پس از فروش آن، در آینده قیمت آن کاهش یابد تا بتواند در بازار خرید کرده و سود کسب کند.

برای انجام معاملات معکوس، تریدر باید از یک صرافی یا پلتفرم معتبری استفاده کند که امکان فروش (شورت سل) ارز دیجیتال را فراهم کند. با استفاده از این پلتفرم، تریدر می‌تواند به دنبال فرصت‌هایی بگردد که قیمت ارز دیجیتال‌ها کاهش می‌یابد و سپس آن ارز را به قیمت پایینتری فروش دهد. با توجه به تفاوت قیمت خرید و فروش، تریدر سود یا ضرر خود را محاسبه می‌کند.

معاملات معکوس در ترید ارز دیجیتال خطرات مختلفی دارد و نیازمند تجربه و آشنایی با بازار است. این روش ممکن است ریسک‌هایی همچون نوسانات بازار و عدم پیش‌بینی صحیح قیمت را به همراه داشته باشد. بنابراین، قبل از شروع به ترید معاملات معکوس، توصیه می‌شود که تحلیل کاملی از بازار انجام داده و با مفاهیم اساسی ترید ارز دیجیتال آشنا شوید. همچنین، ممکن است نیاز به استفاده از سرمایه زیادی برای اجرای معاملات معکوس وجود داشته باشد. بنابراین، مهارت و مدیریت مناسب سرمایه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

در حقیقت معامله ‌گران در این استراتژی با توجه به اطلاعاتی که از سطوح حمایت و مقاومت دارند، عمل می‌ کنند. به طور کلی وقتی قیمت ارز دیجیتالی نزدیک به سطوح حمایت باشد، احتمال افزایش قیمت وجود دارد؛ از سوی دیگر وقتی که ارز دیجیتال با قیمتی نزدیک به سطوح مقاومت معامله شود، روند نزولی پیش ‌بینی می ‌شود؛ پس می‌ توان گفت که آشنایی با ساختار کلی بازار و در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت، پیش‌ بینی روند قیمت را برای شما آسانتر می‌ کند

مومنتوم یکی از روش های ترید ارز دیجیتال

مومنتوم (Momentum) یکی از روش‌های ترید ارز دیجیتال است که بر اساس پدیده حرکت قیمتی استوار است. این روش بر این اصل تمرکز دارد که ارز دیجیتال‌هایی که قیمتشان در گذشته به شدت افزایش یافته است، احتمالاً در آینده نیز به افزایش خواهند پرداخت و برعکس، ارز دیجیتال‌هایی که قیمتشان در گذشته کاهش یافته است، احتمالاً در آینده نیز به کاهش خواهند پرداخت.

برای استفاده از روش مومنتوم در ترید ارز دیجیتال، می‌توانید از تحلیل نمودار قیمت استفاده کنید و بر مبنای روند حرکت قیمت، تصمیم‌گیری کنید. اگر قیمت ارز دیجیتال به میزان قابل توجهی افزایش یابد، می‌توانید برای خرید آن تصمیم بگیرید و امیدوار باشید که روند صعودی ادامه یابد و بتوانید با فروش در آینده سود کسب کنید. همچنین، اگر قیمت ارز دیجیتال به میزان قابل توجهی کاهش یابد، می‌توانید برای فروش آن تصمیم گیرید و امیدوار باشید که روند نزولی ادامه یابد تا بتوانید با خرید در آینده سود کسب کنید.

مومنتوم معمولاً با استفاده از ابزارهای فنی مانند شاخص قوت نسبی (RSI)، میانگین متحرک ساده (SMA)، یا میانگین متحرک ترازو (EMA) بررسی می‌شود. تحلیل‌های فنی می‌توانند به شما در تشخیص روند قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج مفید باشند.

همانند هر روش دیگری در ترید ارز دیجیتال، مومنتوم نیز دارای ریسک‌ها و تفاوت‌های بستری است. نوسانات بازار و عدم پیش‌بینی درست قیمت می‌تواند باعث ضرر و زیان شود. بنابراین، توصیه می‌شود که قبل از شروع به ترید با مطالعه و آشنایی کامل با روش مومنتوم، تجربه کسب کنید و از مدیریت مناسب ریسک و سرمایه استفاده کنید. همچنین، همیشه به یاد داشته باشید که عملیات ترید با هر روشی همواره ممکن است با ضرر همراه باشد و به علت ماهیت نوسانات بازار، هیچ روشی نمی‌تواند سود را تضمین کند.

اسکالپینگ یکی از روش های ترید ارز دیجیتال

اسکالپینگ (Scalping) یکی از روش‌های ترید ارز دیجیتال است که در آن تریدر سود کوچکی را از تغییرات کوتاه مدت در قیمت‌های ارز دیجیتال کسب می‌کند. در این روش، تریدر تعداد زیادی معامله را با بازدهی کوتاه و زمان نگهداری کم انجام می‌دهد تا از تغییرات کوچک قیمت بهره‌برداری کند.

تریدر در اسکالپینگ سعی می‌کند از نوسانات کوتاه مدت قیمت در بازار بهره‌برده و با ورود و خروج سریع از معاملات، سود را کسب کند. معمولاً در این روش، معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شوند، مانند چند ثانیه یا چند دقیقه. تریدر برای تشخیص فرصت‌های اسکالپینگ ممکن است از تحلیل فنی، شاخص‌ها و نشانگرهای مختلفی استفاده کند.

اسکالپینگ نیازمند تمرکز بالا، روشن‌بینی سریع و قدرت تصمیم‌گیری سریع است. این روش با ریسک‌های خاص خود همراه است، از جمله:

1. ریسک نوسانات سریع: در اسکالپینگ، تغییرات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت مدنظر هستند. این نوسانات ممکن است در بازارهای پرتراکم و فعال، سریع و ناگهانی باشند و می‌توانند به سود یا ضرر سریع منجر شوند.

2. هزینه‌های تراکنش: با توجه به تعداد بالای معاملاتی که در اسکالپینگ انجام می‌شود، هزینه‌های تراکنش (مانند هزینه‌های کارمزد) می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر سودآوری داشته باشند.

3. ریسک شرایط بازار: شرایط بازار نیز می‌توانند در اسکالپینگ تأثیرگذار باشند. در بازارهای نامنظم و با نوسانات بزرگ و ناپیوسته، اسکالپینگ ممکن است مشکلاتی را به همراه داشته باشد.

توجه داشته باشید که اسکالپینگ به تجربه و مهارت قوی در تحلیل بازار و اجرای سریع معاملات نیاز دارد. همچنین، مدیریت مناسب ریسک و سرمایه نیز در این روش بسیار مهم است.

نوسان گیری روزانه

در بازار ارزهای دیجیتال، نوسان گیری روزانه یا روزانه رنج (Daily Range) به میزان تغییر قیمتی ارز دیجیتال در یک روز تجاری خاص اشاره دارد. این نوسان گیری معمولاً به صورت تفاوت بین قیمت بالای روز (قیمت بالاترین) و قیمت پایین روز (قیمت پایین‌ترین) بیان می‌شود. نوسان گیری روزانه در کریپتو، میزان حرکت قیمت در یک زمان مشخص است که می‌تواند به عنوان یک معیار جهت ارزیابی و پیش‌بینی نوسانات بازار مورد استفاده قرار بگیرد.

برای محاسبه نوسان گیری روزانه، می‌توانید قیمت بالاترین روز را از قیمت پایین‌ترین روز کم کنید. به عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال در یک روز قیمت بالاترین $10,000 و قیمت پایین‌ترین $9,000 برابر باشد، نوسان گیری روزانه آن برابر با $1,000 خواهد بود.

نوسان گیری روزانه می‌تواند به تریدران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیم‌گیری بهتری درباره ورود و خروج از معاملات بگیرند. با استفاده از اطلاعات نوسان گیری روزانه، می‌توانند به تخمین بزنند که در یک روز خاص بازدهی چقدر خواهند داشت و میزان ریسک را تعیین کنند. همچنین، می‌توانند نقاط ورود و خروج را براساس نوسان گیری روزانه تعیین کنند و استراتژی‌های خود را به طور مطلوب تنظیم کنند.

به همین دلیل، برخی تریدران و سرمایه‌گذاران در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال از نوسان گیری روزانه استفاده می‌کنند و آن را به عنوان یک معیار مهم برای تصمیم‌گیری در معاملات خود در نظر می‌گیرند. با این حال، لازم به ذکر است که نوسان گیری روزانه تنها یکی از عواملی است که باید در تحلیل بازار در نظر گرفته شود و برای تصمیم‌گیری نهایی، نیاز به مطالعه و بررسی دقیق‌تر دارید.

سویینگ تریدینگ

از دیگر روش های ترید ارز دیجیتال می توان به سویینگ تریدینگ اشاره کرد. ورود به موقعیت خرید در ضلع پایینی یک کانال صعودی و خروج از آن موقعیت در ضلع بالایی کانال، یک نمونه واضح از سویینگ تریدینگ است. به بیان بهتر در استراتژی سویینگ تریدینگ معامله گران بر روی یک موج از قیمت حرکت می کنند. معاملاتی که به روش سویینگ تریدینگ صورت می گیرند، می توانند بین چند روز تا چند ماه طول بکشد؛ بنابراین این گونه می توان نتیجه گرفت که سویینگ تریدینگ یک روش معاملاتی در مدت زمان کوتاه و بلند است. یک معامله در روش ترید روزانه تا پایان روز بسته شده و تکلیف سود و ضرر آن مشخص می ‌شود؛ در صورتی که به روش سویینگ تریدینگ، بسته شدن یک معامله ممکن است تا چند ماه هم طول بکشد. البته باید توجه داشته باشید که استفاده از استراتژی سویینگ تریدینگ، دانش و مهارت کافی را نیازمند است.

محدوده نوسان

محدوده نوسان یکی دیگر از استراتژی های پر کاربرد بازارهای مالی است که همواره با توجه به سطوح حمایت و مقاومت پیش می رود. طبق گفته‌ کارشناسان یکی از الزامات پیاده ‌سازی استراتژی محدوده نوسان، آشنایی با الگوهای کندل استیک یا همان نمودار‌های شمعی است. در حقیقت مفاهیمی مانند سطوح حمایت و مقاومت همیشه به منظور پیش‌ بینی روند قیمت مورد استفاده قرار می ‌گیرند.

هنگامی که قیمت ارز دیجیتال مشهور همانند بیت کوین به سطوح حمایت نزدیک می شود، معامله گران تلاش می کنند که به بازار وارد شوند و هنگامی که قیمت ارز دیجیتال به سطوح مقاومت دارایی می رسد دارایی خود را می فروشند. البته باید بدانید که این احتمال نیز وجود دارد که قیمت هیچ تغییری نکند و با تغییرات جزئی خود را نشان دهد.

معمولا محدوده نوسان می تواند استراتژی خوبی را برای معامله گران مبتدی در بازار ارز دیجیتال باشد. بهتر است بدانید که تعداد انبوهی از معاملات با توجه به سطوح حمایت و مقاومت در بازار صورت می گیرند؛ همان طور که در قسمت های بالا نیز گفته شد، وجود نوسانات شدید موجب شده است این حوزه غیر قابل پیش بینی باشد؛ زیرا در بسیاری از موارد دیدیم که قیمت از سطوح حمایت و مقاومت عبور کرده است اما معمولا قبل از مشاهده‌ روند صعودی و نزولی قیمت چندین بار شاهد برخورد به سطوح حمایت و مقاومت هستیم.

خرید در پایین ترین قیمت و هولد ارز دیجیتال

روش خرید در پایین ترین قیمت و هولد (نگهداری بلندمدت) ارز دیجیتال، یکی از روش‌های معمول در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال است. این روش بر اصل خرید در زمان‌هایی که قیمت ارز دیجیتال به نوسانات کمتر و در نزدیکی پایین ترین سطح خود است تمرکز دارد و سپس نگهداری بلندمدت از ارز به منظور بهره‌برداری از رشد طولانی مدت قیمت آن صورت می‌گیرد.

در این روش، تحلیل فنی و تحلیل بنیادی به منظور شناسایی زمانی که قیمت ارز دیجیتال به نزدیکی پایین ترین سطح خود می‌رسد و احتمال رشد آتی را دارد، استفاده می‌شود. سپس در این زمان، سرمایه‌گذار می‌تواند خرید ارز دیجیتال را انجام دهد. پس از خرید، ایده اصلی این روش نگهداری بلندمدت از ارز خریداری شده است. هدف از نگهداری بلندمدت، بهره‌برداری از رشد طولانی مدت قیمت ارز دیجیتال و انتظار برای دستیابی به سود قابل توجه است.

برای اعمال این روش، مهم است که سرمایه‌گذار به تحلیل بازار و شناسایی زمان مناسب برای ورود به بازار توجه کند. همچنین، مدیریت مناسب ریسک و برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده برای نگهداری بلندمدت از ارز دیجیتال نیز اهمیت دارد. این روش به عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال می‌تواند استفاده شود و برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال رشد طولانی مدت هستند، جذاب باشد.

باید توجه داشت که بازار ارزهای دیجیتال قابلیت نوسان بالایی دارد و قیمت‌ها ممکن است به طور قابل توجه‌ای تغییر کنند. همچنین، هیچ استراتژی سرمایه‌گذاری خالصاً مطمئن و بدون ریسک وجود ندارد. قبل از اعمال هر روش سرمایه‌گذاری، مهم است که مطالعه، تحقیق و مشورت با متخصصان مالی را در نظر بگیرید.

تریدینگ رنج

این استراتژی هنگامی کارایی دارد که بازار ارزهای دیجیتال در حالت خنثی قرار گرفته باشد و در میان یک سقف و کف ثابت در حال نوسان باشد. معامله گران می توانند معاملات ارز دیجیتال متنوعی را به روش استراتژی رنج تریدینگ انجام دهند. بهتر است بدانید که صاحب نظران این حوزه به استراتژی ساده می گویند که معامله گر با رسیدن قیمت به کف روند رنج، وارد موقعیت خرید شود و با رسیدن به سقف تریدینگ رنج، موقعیت های فروش خود را انتخاب کنند.

البته شاید این کار در دید اول بسیار ساده به نظر آید اما باید بدانید که از نظر بسیاری از معامله گران، روند خنثی گفته شده یکی از بد ترین روند در بازار است و همواره استرس بسیار زیادی را به معامله گران وارد می کند. اگر برای شما نیز علت این موضوع سوال شده است باید بدانید که معامله گران می دانند که روند تریدینگ رنج تا ابد ادامه نمی یابد و در نهایت از سمت سقف یا کف روند رنج شکسته می شود اما این که شکست قیمت از کدام قسمت اتفاق می‌ افتد، اصلی ‌ترین چالش برای معامله‌ گران است.

مهم ترین نکته ای که شما باید در استراتژی رنج تریدینگ توجه خاصی به آن داشته باشید این است که پیش بینی دقیق جهت شکست تریدینگ رنج نباید برای شما اهمیت به خصوصی داشته باشد؛ چرا که شما می ‌دانید در ازای هر معامله باید یک حد ضرر نیز وجود داشته باشد که در صورت اشتباه‌ بودن تحلیل، از سرمایه ‌تان محافظت کند.