ارزهای رمزنگاری‌شده از اساس به شیوه‌ای غیر متمرکز طراحی شده‌اند. این مفهوم به آن معناست که اگر چه بازار کریپتوکارنسی می‌تواند راهکاری نوین برای انتقال نظیر به نظیر دارایی‌ها به صورت جهانی باشد، اما هیچ موسسه یا شخص معتبری وجود ندارد که امنیت دارایی شما را تضمین کند.

در حقیقت وقتی مالکیت دارایی‌تان را بر عهده گرفتید، دیگر سود یا زیان شما پای خودتان است.

مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال ساده به نظر می‌رسد، اما فهم کامل و تسلط بر این مفاهیم کاری بسیار دشوار است. زمانی که به تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال می‌پردازید، ممکن است اشتباه‌ هایی را مرتکب شوید، مخصوصا اگر به تازگی به سراغ تحلیل تکنیکال آمده باشید. این خطاها ممکن است به نابودی سرمایه شما در این بازار منجر شود. در حین سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران و تریدرها ممکن است به برخی اشتباهات رایج بیفتند. در زیر برخی از این اشتباهات را ذکر می‌کنم:

1. نداشتن برنامه و استراتژی: برخی سرمایه‌گذاران و تریدرها وارد بازار می‌شوند بدون اینکه برنامه و استراتژی واضحی داشته باشند. این اشتباه می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری بی‌رویه و عجولانه شود که ممکن است به ضرر سرمایه‌گذاری منجر شود.

2. عدم مدیریت ریسک مناسب: عدم مدیریت و کنترل ریسک می‌تواند باعث از دست دادن سرمایه شود. برخی سرمایه‌گذاران به دلیل عدم تعیین سطح مناسب و مدیریت مناسب ریسک، در معاملات بزرگ و خطرناک شرکت می‌کنند که ممکن است باعث ضرر بزرگی شود.

3. تحلیل ناکافی: تحلیل ناکافی و عدم آگاهی نسبت به ارزهای دیجیتال می‌تواند به اشتباهاتی در تصمیم‌گیری منجر شود. تریدرها باید بتوانند تحلیل‌های فنی و بنیادی انجام دهند و بازار را به طور کامل بررسی کنند.

4. ترید بر اساس احساسات: اقتصادی بودن تصمیم‌گیری و عدم تأثیرگذاری احساسات در ترید بسیار مهم است. برخی سرمایه‌گذاران بر اساس احساسات و اطلاعات ناقص تصمیم‌گیری می‌کنند که ممکن است باعث تلخیص سرمایه شود.

5. عدم توجه به مدیریت مالی: مدیریت مالی مهمی است که باید به آن توجه شود. برخی سرمایه‌گذاران در معاملات بدون در نظر گرفتن توان مالی و سرمایه‌هایشان وارد می‌شوند، که ممکن است به خطر سرمایه‌گذاری بیش از حد و خسارت بیشتر منجر شود.

6. اعتماد کور به منابع خارجی: برخی سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری خود بیش از حد به منابع و اخبار خارجی اعتماد کور دارند. این می‌تواند باعث تحلیل نادرست و اشتباه در مورد بازار شود.

در کل، سرمایه‌گذاران و تریدرها باید با دقت و با توجه به تحلیل‌های دقیقو مدیریت ریسک مناسب در بازار ارزهای دیجیتال عمل کنند. آگاهی از این اشتباهات رایج می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا خطاهای قابل اجتناب را جلوگیری کنند و به بهره‌وری بیشتر در ترید خود برسند. همچنین، آموزش و پژوهش مداوم درباره بازار ارزهای دیجیتال و استفاده از روش‌های تحلیلی قوی به خوبی می‌تواند از اشتباهات احتمالی جلوگیری کند.

ارسال دارایی به آدرس اشتباه

سرمایه گذاران در هنگام ارسال ارزهای دیجیتال خود به شخص یا کیف پولی دیگر باید نهایت دقت را به کار ببرند، چرا که اگر دارایی به آدرس اشتباه ارسال شود دیگر به هیچ وجه نمی‌توان تراکنش را لغو کرد و پول از دست رفته را برگرداند. این اتفاق معمولا به دلیل بی‌حواسی ارسال‌کننده در هنگام وارد کردن آدرس کیف پول مقصد در صفحه تراکنش‌ها رخ می‌دهد. تراکنش‌های ثبت شده در بلاک چین غیر قابل بازگشت هستند و بر خلاف سیستم‌های سنتی بانکی، هیچ پشتیبان آنلاینی وجود ندارد که در این شرایط به شما کمک کند.

چنین اشتباهی می‌تواند برای سبد ارزی یک سرمایه گذار مرگبار باشد. اما شاید بد نباشد نکته مثبتی را هم در این رابطه عنوان کنیم. در سال 2020 بنیاد تتر (Tether)، شرکت حامی و ضرب‌کننده محبوب‌ترین استیبل کوین دنیا، با موفقیت توانست مبلغ یک میلیون دلار ارز USDT را که تریدرهای کریپتو به اشتباه برای یک پلتفرم مالی غیر متمرکز فرستاده بودند، به آن‌ها برگرداند.

با این وجود، این اتفاق مثل قطره آبی در برابر اقیانوس دفعاتی است که سرمایه از دست رفته دیگر به ارسال‌کننده برگردانده نشده است. یکی از رایج‌ترین نمونه‌ها، ارسال اشتباه ارز دیجیتال BEP20 به ERC20 و بالعکس است. سرمایه گذاران باید زمانی که قصد انجام تراکنش‌های دیجیتال را دارند، اندکی بیشتر وقت بگذارند و آدرس را دوباره بررسی کنند. اگر اشتباهی رخ داد، دیگر قابل جبران نیست.

تنوع ارزی بیش از حد یا سرمایه گذاری روی چند دارایی خاص

بیش از اندازه متنوع کردن سبد ارزی از اشتباهات رایج در خرید و فروش ارز دیجیتال است. برای ساخت یک سبد ارزی مقاوم در بازار پرنوسان، تنوع ارزی امری مهم و اساسی تلقی می‌شود، اما با وجود تعداد بسیار بالای توکن‌های قابل خرید و فروش و همچنین تمایل شدید تریدرها به سودهای یک شبه و زیاد، ممکن است سرمایه گذاران اشتباهی بزرگ به نام ایجاد تنوع ارزی بیش از حد را انجام دهند و بعد با عواقب شدید آن درگیر شوند.

تنوع ارزی بیش از حد ممکن است موجب شود یک سرمایه گذار سبدی متشکل از تعداد زیادی توکن ضررده داشته باشد و در گذر زمان پیوسته ضرر کند. بسیار مهم است که فقط با آن ارزهای دیجیتال به سبد دارایی‌های خود تنوع بدهید که تحلیل بنیادی خوبی دارند و همچنین باید فرق نمونه‌های مختلف دارایی دیجیتال را بدانید و از عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف بازار باخبر باشید.

آن سوی قضیه را نیز باید در نظر گرفت؛ هرگز نباید تمام تخم مرغ‌های خود را داخل یک سبد قرار داد. این قانونی بسیار مهم در بازارهای مالی است و عدم توجه به آن یکی از اشتباهات رایج تریدرها محسوب می‌شود. هرگز نباید کل یا بخش زیادی از سرمایه خود را به یک دارایی خاص اختصاص بدهید، چرا که در صورت بروز هر مشکل، کل یا بخش اعظم سرمایه‌تان از دست خواهد رفت.

درگیر شدن با فومو (FOMO)

منظور از فومو (FOMO) ترس از دست دادن یک موقعیت است؛ تصور کنید قیمت بیت کوین همینطور در حال افزایش است و سقف‌های تاریخی جدیدی به ثبت می‌رساند. در این شرایط شما تصور می‌کنید دیگران مشغول جارو کردن بازار هستند، در حالی که شما بی‌نصیب مانده‌اید! در این شرایط عده‌ای دست به یک سری حرکات هیجانی نظیر خرید مقدار زیادی از آن رمز ارز می‌زنند، اما هر لحظه ممکن است بازار دارایی مورد نظر وارد فاز اصلاح شود.

باید از نظر ذهنی فومو را کنترل کنید، وگرنه حتی در صورت عدم خرید در آن شرایط نامناسب، آسیب‌های روحی زیادی به شما وارد خواهد کرد. تجربه نشان داده برخی افراد، مخصوصا تازه‌کارانی که همواره دیگران را در حال کسب سود و خود را در حال از دست دادن فرصت‌ها تصور می‌کنند، به خاطر فومو درگیر اختلالات روانی و سپس یک سری مشکلات فیزیکی می‌شوند.

تعیین نکردن حد سود و ضرر

تعیین حد سود و ضرر در ترید ارزهای دیجیتال بسیار مهم است و به شما کمک می‌کند تا مدیریت ریسک مناسب داشته باشید. در زیر توضیحاتی درباره تعیین حد سود و ضرر در ترید ارزهای دیجیتال آورده شده است:

1. حد سود (Take Profit): حد سود به میزان سودی اشاره دارد که شما مایلید از یک معامله خارج شوید. با تعیین حد سود، شما مشخص می‌کنید که در صورت رسیدن قیمت به این سطح، می‌خواهید معامله را بسته و سود خود را بگیرید. تعیین حد سود بستگی به استراتژی شما و تحلیل بازار دارد. ممکن است شما بر اساس الگوهای فنی، سطوح مقاومت و پشتیبانی، یا هر نوع تحلیل دیگری حد سود را تعیین کنید.

2. حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر به میزان ضرری اشاره دارد که شما می‌توانید تحمل کنید. با تعیین حد ضرر، شما مشخص می‌کنید که در صورت رسیدن قیمت به این سطح، می‌خواهید معامله را بسته و ضرر خود را محدود کنید. تعیین حد ضرر مهم است تا به شما کمک کند از خسارت‌های بزرگ در صورت ناگهانی شکست قیمت محافظت کنید.

مهم است که در تعیین حد سود و ضرر مقتدرانه عمل کنید و به عنوان سرمایه‌گذار حرفه‌ای باشید. برای تعیین حد سود و ضرر، بهتر است از روش‌های مبتنی بر تحلیل فنی و بنیادی استفاده کنید و با توجه به تحلیل‌های خود و شرایط بازار، سطوح مقاومت و پشتیبانی را شناسایی کنید.

علاوه بر تعیین حد سود و ضرر، مهم است که دارای برنامه مدیریت سرمایه باشید و تعیین کنید که چقدر از سرمایه خود را در یک معامله ریسک می‌کنید. همچنین، به‌روزرسانی حد سود و ضرر بر اساس تغییرات بازار و تحلیل‌های جدید نیز ضروری است.

مدیریت ریسک در ترید ارزهای دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار است و تعیین حد سود و ضرر به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را بهبود بخشید و مدیریت مناسب ریسک را انجام دهید.

تلاش برای انتقام از بازار

یکی از اشتباهات رایج تریدرها در خرید و فروش ارز دیجیتال، انتقام از بازار است. زمانی را تصور کنید که با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، اقدام به خرید آن کرده‌اید. اما بازار بر خلاف تصور شما پیش رفته است. این معامله برای شما زیان به بار آورده است و مجبورید با ضرر سفارش فروش آن را صادر کنید. تقریبا تمامی افراد مبتدی در چنین مواردی به فکر باز پس گیری زیان خود از بازار هستند. اصطلاحا این افراد به دنبال گرفتن انتقام از بازار هستند. غلبه احساسات در معامله، بسیار خطرناک است.

کنترل احساسات وقتی که در سود هستید کار آسانی است. همچنین در مواقعی که میزان ضرر شما کم است، کنترل احساسات و خشم کار دشواری نیست. اما زمانی که اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اید و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده‌اید، دیگر کنترل خشم کار ساده‌ای نخواهد بود. آیا می‌توانید به سیستم معاملاتی خود پایبند باشید و عجولانه خرید و فروش نکنید؟ مخصوصا زمانی که همه بازار انتظاری خلاف تحلیل شما را دارند؟ همین نکات، تفاوت بین تریدر موفق و شکست خورده در بازار ارزهای دیجیتال است.

در عبارت تحلیل تکنیکال به کلمه “تحلیل” توجه کنید. طبیعتا این کلمه بر تحلیل و ارزیابی و بررسی بازار دلالت دارد. بنابراین چطور می‌شود در چنین فضایی، تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید و موفق باشید؟ این رفتار نیز یکی از اشتباه های رایج در بازار رمزارزها است.

اگر می‌خواهید به یک معامله گر موفق در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل شوید، باید پس از اشتباه های بزرگ، خونسردی خود را حفظ کنید و از تصمیمات هیجانی بپرهیزید. در این زمان در صورتی اقدام به خرید و فروش کنید که سیستم معاملاتی شما سیگنال ورود یا خروج داده‌ باشد. در غیر اینصورت، تنها باید صبر کرد و منتظر یک موقعیت خوب برای معامله ماند.

انجام معامله بلافاصله پس از تحمل یک ضرر بزرگ، منجر به ضررهای بیشتر خواهد شد. کمی از بازار فاصله بگیرید و در یک فضای منطقی به دنبال رفع مشکلات استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال خود باشید.

ترید بیش از اندازه

اصطلاح Overtrading به معنی خرید و فروش بیش از اندازه است. یکی از اشتباهات رایج تریدرهای فعال، خرید و فروش بیش از اندازه در بازار است. بسیاری از معامله گران فکر می‌کنند که مدام باید در حال معامله گری باشند. مدام یک ارز دیجیتال را خرید کنند و ارز دیگری را به فروش برسانند. این یک تصور اشتباه در بازار است. صبر کردن و تصمیم نگرفتن بخش جدایی ناپذیر زندگی یک تریدر است. شما ممکن است روزها و حتی هفته‌ها هیچ معامله‌ای را انجام ندهید و منتظر رسیدن فرصت مناسب بمانید. بسیاری از تریدرهای موفق در سال کمتر از 5 معامله را انجام می‌دهند. اما در همین معاملات با مدیریت صحیح، سودی بسیار بالاتر از دیگران که در سال صدها معامله انجام می‌دهند را کسب می‌کنند.

نادیده گرفتن شرایط بحرانی بازار

نادیده گرفتن شرایط بحرانی در بازار دیجیتال می‌تواند عواقب جدی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد. در زیر تعدادی از عوارض احتمالی نادیده گرفتن شرایط بحرانی در بازار دیجیتال را ذکر می‌کنم:

1. خسارت مالی: شرایط بحرانی در بازار دیجیتال ممکن است باعث ایجاد نوسانات بزرگ و ناپیش‌بینی شود. اگر سرمایه‌گذاران این شرایط را نادیده بگیرند و در معاملات خود تغییرات مورد انتظار را در نظر نگیرند، ممکن است با خسارت‌های مالی قابل توجهی مواجه شوند.

2. از دست دادن فرصت‌های سودآور: در شرایط بحرانی، بازار دارای فرصت‌های سودآور و گاهاً نابود کننده است. اگر سرمایه‌گذاران به این فرصت‌ها توجه نکنند یا تصمیم‌گیری نادرستی انجام دهند، ممکن است فرصت‌های سودآور را از دست بدهند و سود قابل توجهی را از دست بدهند.

3. عدم مدیریت ریسک: شرایط بحرانی معمولاً تغییرات ناپیش‌بینی‌پذیر در بازار را به همراه دارند. اگر سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌هایشان به مدیریت مناسب ریسک توجه نکنند و موقعیت خود را مدیریت نکنند، ممکن است با خسارت‌های بزرگی روبه‌رو شوند.

4. افت شهرت و اعتماد: نادیده گرفتن شرایط بحرانی و انجام تصمیم‌های نادرست می‌تواند منجر به افت شهرت و اعتماد در بازار شود. سرمایه‌گذاران و تریدرها که به طور مداوم از شرایط بحرانی غافل می‌شوند و عملکرد نادرستی دارند، ممکن است کسانی که با آن‌ها همکاری می‌کنند، اعتماد خود را به آن‌ها از دست دهند.

به طور کلی، نادیده گرفتن شرایط بحرانی در بازار دیجیتال می‌تواند باعث خسارت‌های مالی و عدم موفقیت در ترید شود. بهتر است سرمایه‌گذاران و تریدرها به طور منظم اخبار و رویدادهای بازار را پیگیری کنند و در تصمیم‌گیری‌هایشان، به مدیریت ریسک، تحلیل بازار و شرایط بحرانی توجه کنند.

تقلید کورکورانه در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

تقلید کورکورانه در خرید و فروش ارزهای دیجیتال به معنای انجام معاملات بدون تحلیل و بررسی دقیق از بازار و فقط بر اساس تصمیمات دیگران است. این رفتار ممکن است به علت عدم داشتن دانش یا تجربه کافی در بازار ارزهای دیجیتال یا به دنبال کسب سود سریع و آسان باشد.

تقلید کورکورانه در خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارای عواقب جدی است:

1. خسارت مالی: بدون تحلیل و بررسی دقیق بازار، ممکن است سرمایه‌گذاران در معاملات خود با خسارت مواجه شوند. قیمت ارزهای دیجیتال به طور معمول دارای نوسانات قابل توجهی است و تصمیم‌گیری بدون تحلیل مناسب می‌تواند به خسارت مالی منجر شود.

2. عدم موفقیت بلندمدت: تقلید کورکورانه در خرید و فروش ارزهای دیجیتال نمی‌تواند به عنوان یک استراتژی قابل اعتماد در بلندمدت تلقی شود. برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، نیاز به تحلیل دقیق، مدیریت ریسک مناسب و برنامه ریزی اصولی است.

3. افزایش ریسک: با انجام معاملات بر اساس تقلید کورکورانه، ریسک سرمایه‌گذار کاهش نمی‌یابد؛ بلکه افزایش می‌یابد. عدم تحلیل بازار و بررسی موقعیت‌های معاملاتی باعث می‌شود که سرمایه‌گذار در معرض خطرات بیشتری قرار گیرد و احتمال خسارت بیشتری داشته باشد.

4. از دست دادن مسئولیت: با تقلید کورکورانه، سرمایه‌گذار به طور معمول مسئولیت تصمیم‌گیری خود را به دیگران منتقل می‌کند. این می‌تواند به عدم آموزش، عدم توسعه مهارت‌های تجاری و از دست دادن اعتماد به نفس منجر شود.

بهتر است به عنوان یک سرمایه‌گذار، به تحلیل بازار، یادگیری و توسعه مهارت‌های تجاری خود توجه کنید. تصمیمات خرید و فروش باید بر اساس تحلیل دقیق و بررسی بازار، درک اصول مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های مناسب اتخاذ شوند.