سقوط و نزول بازار اتفاقی است که می‌تواند باعث تغییر عملکرد رمزارزها شود. منظور از ریزش در بازار کریپتو، کاهش قیمت رمزرارزها به صورت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است. با اینکه ریزش بازار ارزهای دیجیتال، اتفاقی ترسناک است اما افراد باهوش می‌توانند حتی در این شرایط نیز سود کنند.

1. فروش کوتاه (Short Selling): در این استراتژی، شما می‌توانید اوراق بهاداری را که در حال نزول هستند، قرض بگیرید و به قیمت فعلی بفروشید. در ادامه، وقتی قیمت اوراق بهادار کاهش پیدا کند، می‌توانید آنها را با قیمت پایین‌تر بخرید و به صاحب اصلی برگردانید. تفاوت قیمت فروش و خرید، سود شما خواهد بود. با این روش، شما می‌توانید از نزول بازار بهره‌برداری کنید.

2. خرید گزینه پوت (Put Options): گزینه پوت یک نوع ابزار مالی است که به شما حق خرید اوراق بهادار با یک قیمت تعیین شده در آینده را می‌دهد. با خرید گزینه پوت بر روی یک سهم یا شاخص، در صورتی که قیمت آنها کاهش یابد، می‌توانید سود کسب کنید.

3. استفاده از ETF های نزولی: معامله‌گران می‌توانند از صندوق‌های تبادلهای که در بازارهای مالی معامله می‌شوند (ETF) استفاده کنند. برخی از ETF ها به صورت معکوس با نمادهایی که در حال نزول هستند، معامله می‌شوند. با خرید این ETF ها، شما می‌توانید از نزول قیمت اوراق بهادار کسب سود کنید.

4. تحلیل فنی و استفاده از الگوهای قیمتی: استفاده از تحلیل فنی و الگوهای قیمتی می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط تغییر جهت در بازار نزولی را تشخیص دهید. با تحلیل نمودار قیمت و استفاده از شاخص‌ها، الگوهای معکوس، و سایر ابزارهای تحلیل فنی، می‌توانید نقاط ورود و خروج موثر را تعیین کنید.

5. مدیریت ریسک مناسب: در بازارهای نزولی، مدیریت ریسک بسیار مهم است. استفاده از سفارشات محافظتیمانند سفارشات Stop-Loss می‌تواند به شما کمک کند تا خسارت خود را محدود کنید. همچنین، تنظیم سطح هدف سودآوری نیز می‌تواند برنامه‌ریزی مالی خوبی باشد.

مهمتر از همه، قبل از انجام هرگونه معامله، درک کاملی از بازار و شرایط آن کسب کنید. این شامل مطالعه و تحلیل بازار، دنبال کردن اخبار و رویدادهای مرتبط با دارایی‌های مورد نظر و مشاوره حرفه‌ای است. همچنین، مهارت‌های مدیریت ریسک و صبر نیز برای موفقیت در استراتژی‌های سودآوری در بازار نزولی بسیار حائز اهمیت هستند.

• در ابتدا، یک اوج قیمتی بزرگ شکل می‌گیرد. این باعث می‌شود که سرمایه گذاران و معامله گران، برای کسب سود، سرمایه خود را از بازار خارج کنند.
• بعد از خارج شدن بخش زیادی از سرمایه گذاران، بازار به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
• پس از افت قیمت شدید، سرمایه گذارانی وارد بازار می‌شوند که با پذیرفتن ریسک معامله، ارز مورد نظرشان را خریداری می‌کنند.
• این روند نزولی قیمت به آرامی ادامه می‌یابد. با کاهش چشمگیر قیمت ارز و منتشر شدن اخبار جدید راجع به کاهش قیمت، سرمایه گذاران مجددا برای سرمایه گذاری وارد بازار می‌شوند و شیب افت قیمت کاهش می‌یابد. پس از مدتی، شاهد تغییر بازار خواهیم بود و در نهایت بازار خرسی ایجاد می‌شود.

۳ مفهوم کلیدی مدیریت ریسک و معامله

قبل از شروع معامله‌گری باید با این ۳ نکته آشنا شوید:

• حد ضرر
• اسکالینگ
• پوزیشن سایز

حد ضرر چیست؟

حد ضرر (Stop-Loss) یک مفهوم مهم در مدیریت ریسک در بازارهای مالی است. حد ضرر به میزانی از قیمت ورودی یک معامله تنظیم می‌شود که در صورتی که قیمت به آن برسد، معامله به طور خودکار بسته شود. این حد ضرر به عنوان یک سفارش محافظتی قرار داده می‌شود و به شما کمک می‌کند تا خسارت خود را محدود کنید و در مقابل حرکت‌های ناخواسته در بازار محافظت شوید.

استفاده از حد ضرر بسیار مهم است، زیرا به شما امکان می‌دهد ریسک خود را مدیریت کنید و از خسارت‌های بزرگ در صورت حرکت معکوس بازار جلوگیری کنید. با تنظیم حد ضرر، شما می‌توانید مقداری خسارت را که می‌توانید تحمل کنید، به طور مستقیم تعیین کنید و در صورت رسیدن قیمت به آن حد، معامله را بسته کنید.

مثالی ساده برای توضیح حد ضرر این است: فرض کنید شما یک معامله خرید در بازار سهام انجام داده‌اید و قیمت ورودی شما 100 دلار است. شما می‌توانید حد ضرر خود را در مثالی مشخص کنید، مانند 90 دلار. در این صورت، اگر قیمت سهم به 90 دلار برسد، معامله به طور خودکار بسته می‌شود و شما خسارت کمتری تحمل می‌کنید.

حد ضرر باید بر اساس تحلیل و بررسی دقیق بازار، قابلیت مالی شما و استراتژی معامله‌گریتان تعیین شود. همچنین، توصیه می‌شود که حد ضرر را به طور منطقی و بر اساس قوانین و استراتژی‌های مدیریت ریسک مشخص کنید و در طول معامله به آن پایبند باشید.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز (Position Size) در معاملات کریپتو، به مقدار سرمایه‌ای اشاره دارد که شما در یک معامله خاص در بازار کریپتوارزها استفاده می‌کنید. در واقع، پوزیشن سایز نشان می‌دهد که شما چقدر از سرمایه خود را در یک معامله خاص به کار می‌گیرید.

تعیین پوزیشن سایز مناسب بسیار مهم است زیرا بر روی مدیریت ریسک و سودآوری شما تأثیر می‌گذارد. استفاده از پوزیشن سایز مناسب به شما کمک می‌کند از خسارت بزرگ در صورت حرکت ناخواسته بازار جلوگیری کنید و همچنین به شما اجازه می‌دهد تا به طور موثری از سرمایه خود استفاده کنید.

برای تعیین پوزیشن سایز در کریپتو، معامله‌گران اغلب از نسبت‌هایی مانند نسبت سرمایه به خطر (Capital Risk Ratio) استفاده می‌کنند. این نسبت نشان می‌دهد که چقدر از سرمایه خود را در یک معامله خاص به خطر می‌اندازید. به عنوان مثال، شما ممکن است تصمیم بگیرید که حداکثر 2٪ از سرمایه خود را در یک معامله خاص به خطر بیاندازید. در این صورت، با توجه به سرمایه خود، می‌توانید میزان سرمایه‌ای که در هر معامله می‌گذارید را محاسبه کنید.

به عنوان نمونه دیگر، برخی از معامله‌گران از مبدأ "فرمول کل کریپتو" استفاده می‌کنند که بر اساس آن، پوزیشن سایز باید به گونه‌ای باشد که در صورت رخ دادن تغییرات قیمتی معکوس، آنها را به میزان مشخصی از سرمایه خود تحمل کنند.

مهمترین نکته در تعیین پوزیشن سایز، مدیریت ریسک است. باید حواستان باشد که پوزیشن سایزی انتخاب کنید که در صورت حرکت ناخواسته بازار، خسارت قابل قبولی را تحمل کنید و سرمایه خود را حفظ کنید. همچنین، استفاده از تحلیل فنی و شاخص‌های مالی در تعیین پوزیشن سایز می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک را بهتر ارزیابی کنید و تصمیمات بهتری در مورد پوزیشن سایز بگیرید.

مقیاس بندی کردن

مقیاس بندی کردن (Scaling In) در کریپتو به روشی اطلاق می‌شود که در آن شما به تدریج و در بازه زمانی مشخص، موقعیت خود را در یک سرمایه‌گذاری یا معامله افزایش می‌دهید. به عبارت دیگر، شما ابتدا یک بخش کوچکی از سرمایه خود را در یک معامله وارد می‌کنید و در صورتی که شرایط مطلوب باشند و معامله به سمت شما پیش برود، به تدریج موقعیت خود را گسترش می‌دهید و بیشتر سرمایه خود را در آن معامله قرار می‌دهید.

مقیاس بندی کردن می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک خود را کنترل کنید و به طور موثری بازدهی خود را افزایش دهید. با استفاده از این روش، شما می‌توانید خطرات را مدیریت کنید و در صورتی که معامله در مسیر صحیح قرار بگیرد، بخشی از سرمایه خود را به طور تدریجی افزایش دهید تا به سود بیشتری دست پیدا کنید.

مثالی ساده برای توضیح مقیاس بندی کردن این است: فرض کنید شما قصد دارید در بازار کریپتو به یک معامله خرید بپردازید و سرمایه خود را به تفکیک در سه مقیاس بندی مختلف وارد کنید. در ابتدا، شما یک سوم سرمایه خود را در معامله وارد می‌کنید. سپس، در صورتی که قیمت به سمت شما پیش برود و شرایط مطلوب باشند، دو سوم دیگر سرمایه خود را نیز به معامله اضافه می‌کنید. در نهایت، با توجه به عملکرد معامله، ممکن است تصمیم بگیرید که سرمایه خود را به صورت کامل در این معامله قرار دهید.

مقیاس بندی کردن در کریپتو بستگی به استراتژی و سبک معامله‌گری شما دارد. برخی معامله‌گران ممکن است از مقیاس بندی کردن برای کاهش ریسک و مدیریت درست سرمایه استفاده کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از آن برای بهره‌برداری از فرصت‌های سودآور بیشتر استفاده کنند. برای استفاده موثر از مقیاس بندی کردن، تحلیل بازار، مدیریت ریسک، و تجربه معامله‌گری قابل توجهی لازم است.