توصیه های مهم رائول پال سرمایه‌گذار بزرگ رمزارزی!

رائول پال، بنیانگذار و مدیر عامل رسانه مالی Real Vision، بینش خود را در مورد چگونگی موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال به اشتراک گذاشته است. پال، که سابقه‌ مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک را دارد، سال‌ها است که از طرفداران سرسخت فناوری کریپتو و بلاکچین محسوب می‌شود.

او اخیراً فهرستی از هشت مرحله را که معتقد است برای موفقیت در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال ضروری است، به اشتراک گذاشته است.

اجتناب از معاملات اهرمی:

اولین گام، عدم استفاده از اهرم است. اهرم می‌تواند موجب چند برابر شدن سود شود اما خطر لیکویید شدن را نیز افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند که استفاده از اهرم در بازار بی‌ثباتی مانند کریپتو، نوعی خودکشی است.

اجتناب از معاملات اهرمی یا همچنین شناخته شده به عنوان "لورج" در بازارهای رمزارزی بسیار مهم است. معاملات اهرمی به معنای استفاده از امکانات اعتباری برای افزایش سرمایه گذاری و سوددهی در معاملات می‌باشد. این روش می‌تواند مزیتهایی داشته باشد ولی در عین حال خطرات قابل توجهی نیز دارد.

به طور کلی، معاملات اهرمی در بازارهای رمزارزی می‌تواند منجر به سودهای بزرگی شود اما در مقابل، خطر زیادی نیز وجود دارد. در صورتی که به درستی مدیریت نشود، می‌تواند به سرمایه گذاری شما ضربه بزند و باعث زیان جدی شود.

چندین عامل اصلی خطرناکی که با معاملات اهرمی در کریپتوسیستم همراه است، عبارتند از:

1. زیان بزرگ: با استفاده از اهرم، شما می‌توانید سرمایه خود را چند برابر کنید. اما در صورتی که بازار به سمت معکوس حرکت کند، سودهای شما همچنین می‌توانند به زیان تبدیل شوند و شما ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
2. ریسک ناپذیری: معاملات اهرمی خطر بیشتری نسبت به معاملات معمولی دارند و این ریسک را برای سرمایه گذاران افزایش می‌دهند. با توجه به نوسانات قوی در بازار رمزارزها، ممکن است قیمت‌ها به طرز غیرمنتظره‌ای تغییر کنند و شما ممکن است در کمترین زمان ممکن به طور کامل سرمایه خود را از دست بدهید.
3. تشدید خطر: بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی رمزارزها برای معاملات اهرمی امکانات ویژه‌ای ارائه می‌دهند. این امکانات می‌توانند به شما اجازه دهند بیش از سرمایه خود معامله کنید، اما به شما خطرات بیشتری نیز تحمیل می‌کنند.

گرفتار نشدن در چنگال احساس FOMO:

پال به سرمایه‌گذاران توصیه کرد که مراقب احساس FOMO باشند. FOMO یک پدیده روانشناختی است که با القای ترس از دست دادن یا جا ماندن از بازار، معامله‌گران را به خرید یا فروش دارایی‌ها سوق می‌دهد. این حس منجر به اتخاذ تصمیمات غیرمنطقی می‌شود. در نتیجه به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که استراتژی مشخصی داشته باشند و تنها طبق آن عمل کنند.

احساس FOMO (Fear of Missing Out) یکی از مشکلات رایج در بازار رمزارزها است که ممکن است باعث گرفتار شدن شما در معاملات نادرست یا غیرمتعادل شود. برای جلوگیری از گرفتار شدن در چنگال احساس FOMO، می‌توانید به توصیه‌های زیر عمل کنید:

1. تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری: قبل از ورود به بازار رمزارزها، استراتژی سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید و به آن پایبند باشید. این شامل تعیین سطح دستاورد، زمانبندی سرمایه‌گذاری، تنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک است. با داشتن یک استراتژی مشخص، می‌توانید از تصمیمات بیش از حد عاطفی جلوگیری کنید.

2. آموزش و تحقیق: مطالعه و آموزش در مورد بازار رمزارزها و پروژه‌های مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرید. با داشتن اطلاعات کافی و فهم درست از بازار، احتمال گرفتار شدن در احساس FOMO کاهش می‌یابد.

3. تحلیل به عنوان اساس تصمیم: قبل از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، تحلیل کنید و از اطلاعات موجود استفاده کنید. تحلیل فنی و اساسی از نمودارها، شاخص‌ها، خبرها و داده‌های بازار استفاده کنید. با تکیه بر تحلیل به عنوان اساس تصمیم، می‌توانید به طور مدیرانه‌تر و کمتر عاطفی عمل کنید.

4. قراردادن محدودیت‌ها: قبل از ورود به معامله، دستورالعمل‌های واضح برای خرید و فروش تعیین کنید. محدودیت‌هایی مانند سطح توقف ضرر (stop-loss) و سطح هدف سود (take-profit) می‌توانند به شما کمک کنند تا به طور مدیرانه‌تر عمل کنید و از تصمیمات عاطفی جلوگیری کنید.

5. تمرکز بر بلندمدت: به جای تمرکز بر روند کوتاه مدت بازار و تغییرات قیمت، تمرکز خود را بر روی برنامه‌ها و پروژه‌های بلندمدت قرار دهید. با داشتن دید بلندمدت، احتمال گرفتار شدن در احساس FOMO به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.

6. مدیریت ریسکس: مدیریت ریسک بودجه: همیشه مهم است که در رمزارزها فقط مقداری از بودجه‌ای که می‌توانید از دست بدهید را سرمایه‌گذاری کنید. این کمک می‌کند تا در صورتی که بازار به طرز غیرمنتظره‌ای عمل کند، خسارت قابل قبولی را تحمل کنید. هرگز برای رمزارزها برنامه‌های پولی مهمی را به خطر نیندازید.

تمرکز بر ۳ تا ۵ دارایی برتر:

به گفته پال، سرمایه‌گذاران باید روی سه تا پنج دارایی برتر برای شکل دادن به پرتفوی اصلی خود تمرکز کنند. وی معتقد است که تنوع بیش از حد به ضرر سرمایه‌گذاران خواهد بود.

تمرکز بر ۳ تا ۵ دارایی برتر در بازار رمزارزها می‌تواند به شما کمک کند تا منابع و زمان خود را به طور مؤثرتر مدیریت کنید. در ادامه، برخی از دارایی‌های برتر در بازار رمزارزها که می‌توانید بر روی آنها تمرکز کنید را ذکر می‌کنم. البته، لازم به ذکر است که این معرفی‌ها بر اساس داده‌های تا تاریخ برش‌گیری من است و با توجه به تغییرات بازار، می‌تواند منقضی شود.

هودل (HODL) کردن:

اکثر تحلیلگران معتقدند که که ارز دیجیتال، آینده مالی جهان را متحول خواهد کرد. در نتیجه، پال سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال، دیدگاه بلندمدت و صبر داشته باشند.

اصطلاح "هودل" (HODL) در بازار رمزارزها به معنای نگهداشت یا نگهداری دارایی‌های رمزارز بدون فروش یا ترید فعال است. این اصطلاح برگرفته از اشتباه تایپی کلمه "Hold" در یکی از ارسال‌های انجمن بیتکوین در سال ۲۰۱۳ است که به طور غیرمنتظره‌ای محبوبیت یافت و به تدریج به عنوان مصطلحی برای نگهداشت طولانی مدت در برابر نوسانات بازار رمزارزها استفاده می‌شود.

اصول هودل کردن معمولاً شامل موارد زیر است:

1. اعتقاد به طولانی مدت: هودل کردن بر پایه اعتقاد به طولانی مدت در موفقیت بازار رمزارزها استوار است. به عبارتی دیگر، شما اعتقاد دارید که رمزارزی که نگهداری می‌کنید در آینده ارزشش افزایش خواهد یافت.

2. عدم تاثر از نوسانات کوتاه مدت: بازار رمزارزها معمولاً نوسانات قابل توجهی دارد و قیمت‌ها در طول روزها و حتی هفته‌ها می‌تواند تغییر کند. هودل کردن به این معنی است که شما از این نوسانات کوتاه مدت تاثیر زیادی نمی‌پذیرید و به جای آن روی روند طولانی مدت بازار تمرکز می‌کنید.

3. عدم ترید فعال: هودل کردن به این معنی است که شما فعالیت ترید یا خرید و فروش مکرر را به حداقل می‌رسانید. به جای آن، شما دارایی‌هایتان را نگه می‌دارید و انتظار دارید که در طول زمان ارزششان افزایش یابد.

هودل کردن به عنوان یک استراتژی سرمایه‌گذاری موفق در بازار رمزارزها شناخته شده است، اما همچنین با خطرهای مرتبط با نوسانات بازار همراه است. قبل از تصمیم به هودل کردن، بهتر است با تحلیل بازار و دارایی‌هایتان آشنا شوید و در صورت نیاز با مشاوران مالی مجرب مشورت کنید.

دورنمایی کردن و حذف نویز:

برای گام هفتم، رائول پال به سرمایه گذاران توصیه می‌کند که به کلیات دقت داشته باشند و نویز‌ها را حذف کنند. این توصیه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به جای اینکه حواسشان به تغییرات روزانه یا ساعتی قیمت‌ها پرت شود، باید به تصویر بزرگ و اصول اساسی بازار کریپتو توجه داشته باشند.

استفاده از اصلاحات قیمتی و خرید در کف:

هشتمین و آخرین گام این است که سرمایه‌گذاران همواره انتظار اصلاح قیمت را داشته باشند و در صورت مشاهده آن، در کف قیمت به دارایی‌های خود بیفزایند.

استفاده از اصلاحات قیمتی و خرید در کف (Buy the Dip) یکی از روش‌های متداول در بازار رمزارزها است که به شما اجازه می‌دهد در زمانی که قیمت یک رمزارز در حال اصلاح به پایین است، به آن خرید کنید. این روش به شما اجازه می‌دهد تا در یک نقطه قیمتی پایین‌تر و با قیمت مناسبتری وارد بازار شوید.

در زیر چند مورد راهنمایی برای استفاده از اصلاحات قیمتی و خرید در کف در بازار رمزارزها آورده شده است:

1. تحلیل قیمت: ابتدا قیمت رمزارز مورد نظر را تحلیل کنید. از تحلیل فنی و اساسی استفاده کنید تا الگوها و نمودارهای قیمت را بررسی کنید و تغییرات قیمت را تحلیل کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا زمان مناسبی را برای ورود به بازار شناسایی کنید.

2. تعیین سطح پشتیبانی (Support Level): در تحلیل فنی، سطح پشتیبانی به قیمتی اشاره دارد که در آن قیمت احتمالاً توقف می‌یابد و به سمت بالا روند تغییر می‌کند. این سطح می‌تواند نقطه‌ای برای خرید در کف باشد. با شناسایی سطح پشتیبانی مناسب، می‌توانید در زمانی که قیمت رمزارز به این سطح نزدیک می‌شود، خرید کنید.

3. استفاده از دستورالعمل‌های محدودیت: قبل از ورود به معامله در کف، می‌توانید دستورالعمل‌های محدودیتی مانند سطح توقف ضرر (stop-loss) و سطح هدف سود (take-profit) تنظیم کنید. سطح توقف ضرر به شما کمک می‌کند تا در صورتی که قیمت رمزارز به سمت پایین حرکت کند، معامله را به طور خودکار ببندید و از خسارت زیاد جلوگیری کنید.

4. مدیریت ریسک: همیشه در نظر داشته باشید که معاملات رمزارزها دارای ریسک است و ممکن است بازار به طرز غیرمنتظره‌ای عمل کند. به همین دلیل، توصیه می‌شود فقط مقداری از سرمایه خود را در یک معامله قرار دهید و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.

5. تحقیق و آموزش: درک و آشنایی کامل با رمزارزهایی که قصد خرید در کف آدر استفاده از اصلاحات قیمتی و خرید در کف در بازار رمزارزها، مهم است که توجه داشته باشید که بازار رمزارزها بسیار پویا است و قیمت‌ها ممکن است به طور ناگهانی تغییر کنند. لذا، قبل از هر تصمیمی، بهتر است مطالعه کافی انجام داده و بازار را به خوبی تحلیل کنید. همچنین، در نظر داشته باشید که مشورت با متخصصان و کارشناسان مالی در این زمینه می‌تواند مفید باشد.