استراتژی های مهم برای معامله کردن در بازارهای نزولی و صعودی

برای بسیاری از معامله گران، درک محیط کلان برای ترسیم حرکت های کوتاه مدت ضروری است. این یکی از قدیمی ترین راه ها در معامله است: روند دوست شماست.

در شرایطی که قیمت تمایل به بالا رفتن دارد، معامله گر ” متمایل به سمت موقعیت لانگ” می شود و ورود به موقعیت شورت وی را متحمل ضرر می کند و در بازار نزولی عکس این رخ می دهد.

برخی معامله‌گران هنوز از زمستان ارز رمزنگاری می‌ترسند

ترس از زمانی که مربوط به معامله‌گران ارز رمزنگاری در زمستان است، می‌تواند به دلایل مختلفی وجود داشته باشد. این ترس ممکن است به دلیل مسائل امنیتی، عدم پیش‌بینی درست عملکرد بازارها یا نوسانات قیمت قابل توجه در ارزهای رمزنگاری باشد. در زیر به برخی از این دلایل به صورت کلی اشاره خواهم کرد:

1. امنیت: برخی معامله‌گران ممکن است از نقض امنیت در زمانهای خاص مانند زمستان نگران باشند. زمستان می‌تواند به عنوان یک زمان هدف برای حملات سایبری در نظر گرفته شود، و این امر می‌تواند باعث افزایش نگرانی در مورد امنیت ارزهای رمزنگاری شود.

2. نوسانات قیمت: بازارهای ارز رمزنگاری معمولاً تمایل دارند تا نوسانات قیمت قابل توجهی داشته باشند. برخی معامله‌گران ممکن است از نوسانات شدید قیمت در زمستان یا هر دوره زمانی دیگر نگران شوند و از ورود به بازار خودداری کنند.

3. عدم پیش‌بینی: بازار ارز رمزنگاری هنوز در مراحل نوپا و رشد قرار دارد و به دلیل عدم پیش‌بینی قطعی در مورد عملکرد آینده آن، برخی معامله‌گران ممکن است تردید کنند و از ورود به این بازار در زمستان یا زمانهای دیگر صرف نظر کنند.

مهم است به این نکته توجه کنید که نظرات و ترس‌ها در مورد بازار ارز رمزنگاری ممکن است بین افراد مختلف متفاوت باشد. همچنین، با توجه به پویایی و تغییرات مداوم در بازارهای ارز رمزنگاری، نگرانی‌ها و ترس‌ها نیز ممکن است با گذشت زمان تغییر کنند. در نهایت، قبل از هر تصمیمی در مورد معامله در بازار ارز رمزنگاری، می‌توانید با مشاوره از منابع قابل اعتماد و کسانی که در این صنعت تجربه دارند، خود را آگاه کنید.

شکست بیشتر، سیگنال بیشتر، معامله بیشتر

برخی از معامله گران مجموعه ای از قوانین و سیگنال هایی دارند که برای ورود به معاملات از آنها استفاده می کنند و اغلب این سیگنال ها شکست های قیمت به بالای یک مقاومت یا حمایت مهم هستند. این سیگنال ها در بازارهای نزولی یا صعودی یکسان هستند، البته، سیگنال های فعلی بازار واضح تر از بازار نزولی سال 2022 شده اند.

آدریان زدونچیک که یک گروه معاملاتی به نام “آشیانه پرنده یا The Birb Nest” را مدیریت می کند، مجموعه ای از قوانین و سیگنال هایی دارد که برای ورود به موقعیت های معاملاتی استفاده می کند و بیشتر آنها شکست قیمت هستند.

زدونچیک می گوید که اغلب معاملاتش با شکست مواجه می شوند، زیرا نرخ برد وی تنها 30 درصد است. این معامله گر با خنده می گوید که “من برای امرار معاش پول از دست می دهم”. اما او حد ضرر (حداکثر مقداری که می تواند برای هر معامله از دست بدهد) تعیین می کند و اجازه می دهد موقعیت های برنده اش به رشد خود ادامه دهند، بنابراین سود 30 درصد موقعیت های برنده او بیشتر از ضرر 70 درصد موقعیت بازنده است. این آمار در زمستان یا بهار ارز رمزنگاری یکسان است.

اگر می‌خواهید بیشتر معامله کنید، می‌توانید روش‌های مختلفی را امتحان کنید. به عنوان مثال، می‌توانید تحلیل‌های بازار را بهبود بخشید، به دنبال الگوهای قابل تشخیص بازار بگردید و از ابزارهای موجود در دسترس برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنید. همچنین، می‌توانید با مشاوران مالی یا تجارت ارزهای رمزنگاری مشورت کنید تا راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

به هر حال، لازم است به میزان ریسکی که می‌توانید در معاملات قبول کنید، توجه کنید. معامله کردن بیش از حد ممکن است باعث افزایش تعرض شما به خطرات باشد. بنابراین، برنامه‌ریزی مالی دقیق، مدیریت سرمایه و ریسک، و توجه به میزان سود و ضررهای قابل قبول برای خودتان از اهمیت بالایی برخوردار است.

در نهایت، همیشه در نظر داشته باشید که معامله‌گران حرفه‌ای نیز گاهی اوقات با شکست روبرو می‌شوند. مهمترین نکته این است که از تجربیات خود یاد بگیرید و بهبود روز به روز مهارت‌هایتان را مدنظر قرار دهید.

استراتژی moonbag یا برداشت سرمایه اولیه و باقی گذاشتن سود

استراتژی "Moonbag" به معنی برداشت سرمایه اولیه و باقی گذاشتن سود در بازار ارز رمزنگاری است. این استراتژی به طور کلی به معنی فروش بخشی از سرمایه اولیه (مبلغی که در بازار رمزنگاری سرمایه‌گذاری کرده‌اید) و نگهداشتن سود حاصل از معاملات موفق است.

این استراتژی به عنوان یک روش مدیریت ریسک استفاده می‌شود. با برداشت سرمایه اولیه، شما به عنوان سرمایه‌گذار به طور مستقیم سود خود را به دست می‌آورید و ریسک سرمایه‌ای شما کاهش می‌یابد. در عین حال، شما بخشی از سرمایه خود را در بازار نگه می‌دارید تا در صورت رشد قیمت ارز رمزنگاری، سود بیشتری کسب کنید.

استراتژی Moonbag به تعدادی عوامل و شرایط وابسته است، از جمله نوع ارز رمزنگاری، وضعیت بازار، تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها درباره رشد آینده قیمت و سایر عوامل مرتبط. همچنین، این استراتژی ممکن است بر اساس استراتژی شخصی شما و هدف‌های سرمایه‌گذاریتان تغییر کند.

مهمترین نکته این است که قبل از استفاده از هر استراتژی، باید با شرایط و ریسک‌های آن آشنا شوید و به تحلیل دقیق بازار و مدیریت سرمایه توجه کنید. همچنین، ممکن است لازم باشد با مشاوران مالی مجرب یا افرادی که در بازار ارزهای رمزنگاری تجربه دارند مشورت کنید تا بهترین تصمیم‌ها را برای سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

این استراتژی شامل سرمایه گذاری در پروژه ای است که شروع به اوج گرفتن می کند، سپس معامله گر سیو سود کرده و سرمایه اولیه خود را برداشت می کند و باقیمانده آن را نگه می دارد.

این استراتژی متعلق به وندی اُ (Wendy O)، از کارکنان سابق کوین دسک، است. اگر پروژه ای که وی در آن سرمایه گذاری کرده، شروع به اوج گرفتن کند، سیو سود می کند و سرمایه اولیه خود را برداشت می کند. هر آنچه باقی بماند، در کیف خود نگه می دارد. وندی می گوید که من صاحب این دارایی رایگان هستم. گاهی اوقات، وی این دارایی ها را در یک پلتفرم استیکنگ قفل می کند، بنابراین می تواند در حالی که منتظر رسیدن قیمت آن به اوج باشد، درآمد غیر فعال به دست آورد.

استراتژی همبستگی قیمت دو دارایی و استفاده از آربیتراژ

استراتژی همبستگی قیمت دو دارایی و استفاده از آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس تغییرات همبستگی قیمت دو دارایی یا بازارها، سود به دست می‌آورد. این استراتژی به منظور بهره‌برداری از تفاوت‌های قیمتی بین دو دارایی یا بازارها با همبستگی قوی استفاده می‌شود.

استراتژی همبستگی قیمت معمولاً شامل سه مرحله است:

1. شناسایی همبستگی: در این مرحله، شما باید دو دارایی یا بازار را پیدا کنید که بین قیمت آنها همبستگی قوی و پایداری وجود داشته باشد. برای این کار، می‌توانید از تحلیل‌های آماری و نمودارها استفاده کنید تا الگوهای همبستگی قیمت را تشخیص دهید.

2. ورود به معامله: در این مرحله، شما دو دارایی را به صورت همزمان خریداری یا فروش می‌کنید. به عنوان مثال، اگر دو دارایی همبستگی قوی دارند و یکی از آنها به قیمت صعودی پیش‌رودار است، می‌توانید دارایی دیگر را خریداری کنید تا از رشد قیمت آن نیز سود به دست آورید.

3. خروج از معامله: در این مرحله، وقتی که همبستگی قیمت دو دارایی ضعیف می‌شود یا تغییر می‌کند، شما معامله را بسته و سود را برداشت می‌کنید. این مرحله ممکن است نیاز به تحلیل دقیق تغییرات قیمتی و همبستگی دارایی‌ها داشته باشد تا زمان مناسب برای خروج را تشخیص دهید.

استراتژی آربیتراژ نیز بهره‌برداری از تفاوت‌های قیمتی بین دو دارایی یا بازارها است. با تجارت موازی در دو بازار یا با استفاده از مبادله سریع دارایی بین دو بازار، سود به دست می‌آورید. این استراتژی نیازمند دقت و سرعت عمل است، زیرا تفاوت‌های قیمتی به طور سریع تعدیل می‌شوند و شما باید به طور مداوم بازار را نظارت کنید.

در هر صورت، در استفاده از هر دو استراتژی همبستگی قیمت و آربیتراژ، نیازمند آموزش، تحلیل دقیق بازار و مدیریت رسرمایه هستید. همچنین، باید به توجه به ریسک‌های مرتبط با این استراتژی‌ها، مانند ریسک همبستگی ناشی از تغییر شرایط بازار و ریسک عدم تطابق سریع در آربیتراژ، نیز باشید. بهتر است قبل از استفاده از هر استراتژی، مشورت با مشاوران مالی مجرب و تحقیقات دقیقی را انجام دهید.

لازم به ذکر است که استراتژی همبستگی قیمت و آربیتراژ به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی استفاده می‌شود و در بازار ارزهای رمزنگاری نیز ممکن است به کار گرفته شود. با این حال، با توجه به ویژگی‌های خاص بازار رمزنگاری، ممکن است نیاز به تنظیمات و استراتژی‌های خاصی داشته باشد.

معامله با “روش وایکوف”

روش وایکوف (Wyckoff Method) یک روش تحلیل بازار است که بخصوص در حوزه بازارهای مالی و بورس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش توسط ریچارد د. وایکوف توسعه داده شده است و بر اساس تحلیل حرکت قیمت و حجم معاملات استوار است.

روش وایکوف بر اساس اصولی مانند تقاضا و عرضه، تحلیل حجم، نقشه پیش‌نمایشی و قوانین قیمت‌گذاری کار می‌کند. این روش به شما کمک می‌کند تا الگوها و سیگنال‌های قیمتی را در بازار شناسایی کنید و بر اساس آنها تصمیم‌گیری کنید.

مراحل اصلی روش وایکوف عبارتند از:

1. تحلیل تقاضا و عرضه: با استفاده از تحلیل قیمت و حجم معاملات، تقاضا و عرضه در بازار را بررسی کنید. شما باید تغییرات قیمت را در قالب نقشه پیش‌نمایشی (footprint chart) مورد بررسی قرار دهید و نشانگرهایی مانند نقاط ناهماهنگی (divergence) را شناسایی کنید.

2. شناسایی الگوهای قیمتی: با توجه به تحلیل تقاضا و عرضه، الگوهای قیمتی مهم مانند انفجار تقاضا (demand/supply imbalance) و انفجار تامین (supply/demand imbalance) را شناسایی کنید. این الگوها ممکن است به عنوان نقاط ورود یا خروج از معامله در نظر گرفته شوند.

3. تحلیل حجم: حجم معاملات نیز در روش وایکوف مهم است. با بررسی حجم معاملات در زمانهای مختلف، می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره تأیید الگوهای قیمتی و تحلیل تقاضا و عرضه دریابید.

4. تحلیل قوانین قیمت‌گذاری: روش وایکوف از قوانین قیمت‌گذاری مانند قانون سر و شانه‌ها (Head and Shoulders) و قانون ترسیم خطوط روند (Trendlines) نیز استفاده می‌کند. این قوانین به شما کمک می‌کنند تا مهمترین نقاط و تغییرات در قیمت را شناسایی کنید.

معامله با روش وایکوف نیازمند تجربه، تحلیل دقیق و نیز فراگیری اصول و قوانین آن است. بهتر است قبل از استفاده از این روش، با مطالعه مراجع و منابع معتبر درباره روش وایکوف، تحلیلو تمرینات عملی، خود را بهبود دهید. همچنین، توصیه می‌شود با کارشناسان و تجار حرفه‌ای مشورت کنید تا راهنمایی‌های لازم را در مورد استفاده از روش وایکوف در معاملات خود دریافت کنید.

استراتژی اسکالپینگ

استراتژی اسکالپینگ (Scalping) یک روش معامله‌گری فعال است که در آن تریدر (معامله‌گر) سعی می‌کند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرد. هدف اصلی اسکالپینگ، کسب سود از تفاوت کوچک قیمتی در مدت زمان کوتاه است. در این روش، معامله‌گر معمولاً موقعیت‌های خرید و فروش را به مدت کوتاهی (معمولاً چند ثانیه تا چند دقیقه) نگه می‌دارد و سود کسب می‌کند.

در زیر چند مورد اصول و راهنمایی‌های مربوط به استراتژی اسکالپینگ آورده شده است:

1. زمانبندی دقیق: استراتژی اسکالپینگ بر روی فریم زمانی کوتاه مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه استوار است. معامله‌گر باید به طور فعال قیمت را دنبال کرده و به سرعت عمل کند.

2. استفاده از شاخص‌های فنی: استفاده از شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک همگرا/تناقضی (MACD) و شاخص قوت نسبی (RSI) می‌تواند در تحلیل و تصمیم‌گیری درباره نقاط ورود و خروج مفید باشد.

3. مدیریت ریسک: به دلیل زمان کوتاه و تعداد بالای معاملات در اسکالپینگ، مدیریت ریسک بسیار مهم است. تعیین سطح توقف ضرر (Stop Loss) و سوددهی ضروری است تا خسارات بیشتر جلوگیری شود.

4. تمرکز بر نقاط ورود و خروج: استراتژی اسکالپینگ بر تشخیص نقاط ورود و خروج دقیق تمرکز دارد. معامله‌گر باید الگوهای قیمتی کوچک را شناسایی کند و به سرعت وارد و خارج معامله شود.

5. تحلیل حجم معاملات: بررسی حجم معاملات نیز می‌تواند در استراتژی اسکالپینگ مفید باشد. حجم بالا در زمان ورود به معامله می‌تواند تأییدیه‌ای برای قوت حرکت قیمت باشد.

6. تنظیمات پلتفرم معاملاتی: استفاده از پلتفرم معاملاتی با سرعت بالا و امکانات مناسب برای اجرای سریع معاملات اسکالپینگ ضروری است.

7. تمرین و تجربه: برای بهبود مهارت‌های اسکالپینگ، تمرین و تجربه زیاد لازم است. بهتر است با حساب تجربی یا حساب معاملاتی کوچک شروع کنید تا استراتژی خود را بهبود دهید و به تجربه بیشتری در معامله‌گری اسکالپینگ برسید.

مهم است بدانید که استراتژی اسکالپینگ برای تریدران حرفه‌ای و دارای تجربه مناسب پیشنهاد می‌شود، زیرا نیازمند تمرکز بالا، سرعت عمل و انعطاف‌پذیری است. همچنین، بررسی قوانین و محدودیت‌های مربوط به اسکالپینگ در بازارهای مالی مورد نظر شما الزامی است، زیرا در بعضی از بازارها ممکن است محدودیت‌هایی برای این نوع معاملات وجود داشته باشد.

بهره‌گیری از راهنمایی و مشورت با متخصصان و تریدران حرفه‌ای نیز می‌تواند به شما در بهبود استراتژی اسکالپینگ کمک کند.

استفاده از اهرم با احتیاط

این استراتژی شامل استفاده از اهرم پایین با در نظر گرفتن جانب احتیاط است. اهرم بالا می تواند منجر به لیکوئید شدن موقعیت و از دست رفتن سرمایه معامله گر شود. وندی اُ با تاکید بر این که هیچ یک از این استراتژی ها توصیه مالی نیستند، افزود که وی شخصا از اهرم بسیار بالا استفاده نمی کند. وی می گوید که از حداکثر اهرم 2 یا 3 برابر استفاده می کند.

لاسکارژوسکی با نظر وندی موافق است و اشاره می کند که اهرم بسیار بالا یکی از راه هایی است که معامله گران تازه کار را ورشکسته می کند. به گفته وی، آنها اهرم 1 به 100 را انتخاب می کنند و اگر بازار 1 درصد در جهت مخالف حرکت کند، همه چیز را از دست می دهند.