نمودار عمق بازار (Market Depth) یک ابزار تحلیلی است که در بازارهای مالی، از جمله بازارهای کریپتو، استفاده می‌شود.

این نمودار نشان می‌دهد که در سطح قیمتهای مختلف، چه تعداد سفارش خرید و فروش وجود دارد. به عبارت دیگر، نمودار عمق بازار اطلاعاتی درباره تقاضا و عرضه در بازار را نمایش می‌دهد.

نمودار عمق بازار از دو بخش تشکیل شده است: ستون های خرید (Bid) و ستون های فروش (Ask).

• ستون های خرید (Bid): در این بخش، نمودار نشان می‌دهد که برای هر سطح قیمتی، چه تعداد سفارش خریدی از طرف خریداران وجود دارد. ستون های خرید به طور کلی به صورت نزولی سازماندهی می‌شوند، یعنی ستون اول نشان دهنده سفارش خرید با بالاترین قیمت است و ستون های بعدی به ترتیب نزولی قرار می‌گیرند.

• ستون های فروش (Ask): در این بخش، نمودار نشان می‌دهد که برای هر سطح قیمتی، چه تعداد سفارش فروشی از طرف فروشندگان وجود دارد. ستون های فروش به طور کلی به صورت صعودی سازماندهی می‌شوند، یعنی ستون اول نشان دهنده سفارش فروش با پایین‌ترین قیمت است و ستون های بعدی به ترتیب صعودی قرار می‌گیرند.

نمودار عمق بازار اطلاعاتی مهم درباره تقاضا و عرضه در بازار فراهم می‌کند. با بررسی نمودار، می‌توانید متوجه شوید که در سطح قیمتهای مختلف، چه حجم معاملاتی قابل انتظار است و چه تعداد سفارش خرید و فروش در انتظار اجرا قرار دارد. همچنین، می‌توانید تحلیل کنید که آیا بازار در حال حاضر بیشتر تمایل به خرید یا فروش دارد و در نتیجه میزان فشار خرید یا فروش را تخمین بزنید.

نمودار عمق بازار به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌های بهتری درباره زمان و قیمت ورود به یک معامله بگیرند. همچنین، این نمودار می‌تواند در بررسی نوسانات قیمتی، شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت و تحلیل روند بازار نیز مفید باشد.

کاربردهای نمودار عمق بازار Market Depth

نمودار عمق بازار (Market Depth) در بازارهای مالی، از جمله بازارهای سهام، بازارهای فارکس، و بازارهای کریپتوکارنسی، کاربردهای گسترده‌ای دارد. در زیر تعدادی از کاربردهای اصلی نمودار عمق بازار را بررسی می‌کنیم:

1. تحلیل تقاضا و عرضه: نمودار عمق بازار اطلاعات مفصلی درباره تقاضا و عرضه در بازار فراهم می‌کند. با بررسی این نمودار، می‌توانید متوجه شوید که در سطح قیمتهای مختلف، چه حجم معاملاتی قابل انتظار است و چه تعداد سفارش خرید و فروش در انتظار اجرا قرار دارد.

2. تحلیل نوسانات قیمتی: نمودار عمق بازار می‌تواند به شما کمک کند تا نوسانات قیمتی را بررسی کنید و سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید. با بررسی تغییرات در عمق بازار، می‌توانید نقاط قوت و ضعف در بازار را تشخیص دهید و استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس آن تنظیم کنید.

3. تحلیل روند بازار: نمودار عمق بازار می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را تحلیل کنید. با بررسی الگوها و تغییرات در عمق بازار، می‌توانید پتانسیل تغییر روند بازار را تشخیص داده و بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله را تعیین کنید.

4. تحلیل فشار خرید و فروش: با بررسی نمودار عمق بازار، می‌توانید تحلیل کنید که آیا بازار در حال حاضر بیشتر تمایل به خرید یا فروش دارد. این اطلاعات می‌توانند به شما کمک کنند تا فشار خرید یا فروش در بازار را تخمین بزنید و تصمیم‌های بهتری درباره ورود یا خروج از معامله بگیرید.

5. تحلیل عمق بازار در کریپتوکارنسی‌ها: در بازارهای کریپتوکارنسی، نمودار عمق بازار به خصوص مفید است. این نمودار می‌تواند به شما کمک کند تا تحلیل کنید که در سطح قیمتهای مختلف، چه تعداد و چه حجمی از سفارشات خرید و فروش وجود دارد. این اطلاعات می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش کرنمودار عمق بازار (Market Depth) در بازارهای مالی، از جمله بازارهای سهام، بازارهای فارکس، و بازارهای کریپتوکارنسی، کاربردهای گسترده‌ای دارد. در زیر تعدادی از کاربردهای اصلی نمودار عمق بازار را بررسی می‌کنیم:

6. تحلیل تقاضا و عرضه: نمودار عمق بازار اطلاعات مفصلی درباره تقاضا و عرضه در بازار فراهم می‌کند. با بررسی این نمودار، می‌توانید متوجه شوید که در سطح قیمتهای مختلف، چه حجم معاملاتی قابل انتظار است و چه تعداد سفارش خرید و فروش در انتظار اجرا قرار دارد.

7. تحلیل نوسانات قیمتی: نمودار عمق بازار می‌تواند به شما کمک کند تا نوسانات قیمتی را بررسی کنید و سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید. با بررسی تغییرات در عمق بازار، می‌توانید نقاط قوت و ضعف در بازار را تشخیص دهید و استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس آن تنظیم کنید.

8. تحلیل روند بازار: نمودار عمق بازار می‌تواند به شما کمک کند تا روند بازار را تحلیل کنید. با بررسی الگوها و تغییرات در عمق بازار، می‌توانید پتانسیل تغییر روند بازار را تشخیص داده و بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله را تعیین کنید.

9. تحلیل فشار خرید و فروش: با بررسی نمودار عمق بازار، می‌توانید تحلیل کنید که آیا بازار در حال حاضر بیشتر تمایل به خرید یا فروش دارد. این اطلاعات می‌توانند به شما کمک کنند تا فشار خرید یا فروش در بازار را تخمین بزنید و تصمیم‌های بهتری درباره ورود یا خروج از معامله بگیرید.

چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

نمودار عمق بازار از دو خط سبز که نشان‌دهنده سفارش‌های خرید و خط قرمز که نشان‌دهنده سفارش‌های فروش است، تشکیل شده است. معامله‌گران بازار با بررسی این نمودار می‌توانند حجم سفارش‌های خرید و فروش یک ارز را بررسی و سپس اقدام به خرید یا فروش کنند. کته مهم در مورد این نمودار این است که این نمودار به تنهایی نمی‌تواند به شما سیگنال خرید یا فروش بدهد؛ زیرا امکان دستکاری در حجم سفارش‌های موجود در یک صرافی توسط نهنگ‌ها وجود دارد. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، نمودار عمق بازار براساس سفارش‌های باز و انجام نشده در یک صرافی رسم می‌شود و از آنجایی که شما تا زمانی که سفارشتان انجام نشده باشد هیچ کارمزدی پرداخت نمی‌کنید، می‌توانید به راحتی هر زمان که منصرف شدید، سفارش خود را کنسل کنید؛ بنابراین گاهی اوقات، نهنگ‌ها به منظور کسب سود، با حجم بالایی در صرافی، سفارش خرید یا فروش می‌گذارند.

در این شرایط حتی ممکن است دیوار خرید یا فروش هم بر نمودار ظاهر شود و در نتیجه افراد با مشاهده حجم سفارش‌های موجود، تصمیم به خرید یا فروش بگیرند اما بعد از تغییر قیمت، نهنگ‌ها سفارش خود را کنسل می‌کنند و این امر ممکن است موجب ضرر سایر معامله‌گران شود. از طرف دیگر نمودار عمق و دیوار خرید و فروش، تنها بر اساس حجم سفارش‌های موجود در یک صرافی به نمایش گذاشته می‌شوند و شما اطلاعی از وضعیت سفارش‌ها در سایر صرافی‌ها ندارید. بنابراین به دلایل ذکر شده بهتر است از این نمودار به‌عنوان ابزار کمکی در کنار تحلیل‌های خود استفاده کرده و صرفاً بر مبنای آن معامله ‌نکنید.