در بازار ارز دیجیتال، عوامل متعددی می‌توانند بر ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک تأثیر بگذارند. لطفاً توجه داشته باشید که بازار ارز دیجیتال بسیار پویا و پیچیده است

و تحلیل دقیق آن نیازمند مطالعه گسترده و تحلیل عمیق است. در هر صورت، در زیر به برخی از عوامل موثر در ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بازار ارز دیجیتال اشاره خواهم کرد:

1. عوامل سیستماتیک:

• وضعیت اقتصادی عمومی: تحولات اقتصادی عمومی نظیر رکود یا رونق اقتصادی می‌توانند بر تمامی ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند.
• تحولات سیاسی: تغییرات در سیاست‌های دولتی و قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال می‌توانند ریسک‌های سیستماتیک را ایجاد کنند.
• عوامل بازار: تغییرات در عوامل بازار مانند نرخ بهره، تقاضا و عرضه، رقابت و فعالیت گروه‌های بزرگ می‌توانند ریسک‌های سیستماتیک را تحت تأثیر قرار دهند.

2. عوامل غیرسیستماتیک:

• خبرها و رویدادها: اطلاعات و رویدادهای مرتبط با یک ارز دیجیتال خاص، نظیر تغییرات در تکنولوژی پشتیبانی، قراردادها، پروژه‌های همکاری و حوادث امنیتی، می‌توانند ریسک‌های غیرسیستماتیک را تحت تأثیر قرار دهند.
• عوامل مالی: عواملی مانند مدیریت ریسک ناکافی، نوسانات قیمت، تغییرات درون‌زا و برون‌زا در بازار، وضعیت نقدینگی و تأثیر اخبار مربوط به شرکت‌ها می‌توانند ریسک‌های غیرسیستماتیک را تأثیر بگذارند.

توجه داشته باشید که این فقط چند مثال از عوامل موثر در ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بازار ارز دیجیتال است و تحلیل کامل و جامع نیازمند مطالعه و بررسی دقیق تر است. همچنین، با توجه به پویایی بازار ارز دیجیتال، عوامل موثر همیشه ممکن است تغییر کنند و در نظر گرفتن ریسک‌های مختلف اهمیسول باند (SBT) یا همچنین به عنوان توکن SBT شناخته می‌شود. اما برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، باید توجه داشت که در دانش من که در سپتامبر 2021 به‌روز شده است، هیچ اطلاعات خاصی درباره توکن SBT یا سول باند (SoulBand) وجود ندارد. احتمالاً این توکن یا پروژهٔ مرتبط با آن بعد از آخرین به‌روزرسانی دانش من توسعه یافته است.

ریسک سیستماتیک چیست؟

ریسک سیستماتیک در بازار ارز دیجیتال به نوعی ریسک است که تمامی ارزهای دیجیتال را در بر می‌گیرد و از تغییرات و تحولات سیستماتیک در بازار تبعیت می‌کند. این نوع ریسک به عواملی اشاره دارد که تأثیر گسترده‌ای بر بازار ارز دیجیتال دارند و تمامی ارزها را در معرض تغییرات قرار می‌دهند. بدون در نظر گرفتن ارزها و ویژگی‌های خاص، این ریسک به طور کلی به بازار به عنوان یک کل اشاره دارد.

عوامل زیر می‌توانند به ریسک سیستماتیک در بازار ارز دیجیتال مربوط شوند:

1. وضعیت اقتصادی عمومی: تحولات اقتصادی گسترده مانند رکود یا رونق اقتصادی، تورم، نرخ بهره و سایر عوامل مشابه می‌توانند بر تمامی ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. برای مثال، در زمان رکود اقتصادی، استقبال کاربران از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال ممکن است کاهش یابد و قیمت آنها را تحت تأثیر قرار دهد.

2. تحولات سیاسی و قانونی: تغییرات در سیاست‌ها و قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشند. تصمیمات دولتی، محدودیت‌های قانونی، تنظیمات مالیاتی و سایر موارد مشابه می‌توانند ریسک‌های سیستماتیک را در بازار ارز دیجیتال ایجاد کنند.

3. تقاضا و عرضه: تغییرات در تقاضا و عرضه ارزهای دیجیتال نیز می‌توانند ریسک سیستماتیک را تحت تأثیر قرار دهند. عواملی مانند تغییرات در استفاده از ارزهای دیجیتال در صنایع مختلف، تغییرات در روند پذیرش و استفاده از تکنولوژی بلاکچین و سایر عوامل مشابه می‌توانند تأثیرات سیستماتیکی بر بازار داشته باشند.

4. اخبار و رویدادها: رویدادها و اخبار مرتبط با بازار ارز دیجیتال نیز می‌توانند ریسک سیستماتیک را افزایش دهند. اعلامات مربوط به تغییرات قراردادها، وضعیت نظم و امنیت.

عوامل مؤثر در ریسک سیستماتیک

همان‌طور که اشاره شد، به عواملی که می‌توانند به‌طور کامل بر یک بازار تأثیر بگذارند، ریسک سیستماتیک گفته می‌شود. توجه داشته باشید که این عوامل غیر قابل پیش‌بینی و حذف هستند و درنتیجه در هر زمانی می‌توانند تأثیر خود را بر بازار بگذارند. از جمله عوامل مؤثر در ریسک سیستماتیک بازار ارزهای دیجیتال می‌توان به جنگ، تحریم، بلایای طبیعی، بیماری‌های پاندمی، قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، عوامل سیاسی، ورشکستگی بانک‌ها و رکود اقتصادی اشاره کرد.

ریسک غیرسیستماتیک چیست؟

ریسک غیرسیستماتیک در بازار ارز دیجیتال به نوعی ریسک اختصاصی یا ناشی از عوامل ویژه یا نامعمول درباره یک ارز دیجیتال خاص اشاره دارد. این نوع ریسک معمولاً به عواملی اشاره می‌کند که تنها بر یک ارز دیجیتال خاص تأثیر می‌گذارند و تأثیر گسترده‌تری بر سایر ارزها ندارند. بدون تأثیر سیستماتیک در کل بازار، ریسک غیرسیستماتیک به صورت خاص برای هر ارز دیجیتال تعریف می‌شود.

عوامل زیر می‌توانند به ریسک غیرسیستماتیک در بازار ارز دیجیتال مربوط شوند:

1. ریسک مربوط به پروژه: ارزهای دیجیتال معمولاً مبتنی بر پروژه‌های خاصی هستند. بنابراین، ریسک‌های مربوط به پروژه می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد ارز دیجیتال داشته باشد. این شامل عواملی مانند کیفیت و اعتبار تیم توسعه، تکنولوژی پشتیبانی‌کننده، قابلیت اجرای وعده‌ها و سایر عوامل مشابه است.

2. ریسک مالی: ریسک‌های مالی نیز می‌توانند به صورت غیرسیستماتیک در بازار ارز دیجیتال مطرح شوند. این شامل عواملی مانند عدم پایداری مالی، مشکلات مربوط به تأمین مالی پروژه، اختلافات در قیمت یا حجم معاملات و سایر عوامل مشابه است.

3. ریسک امنیتی: مسائل امنیتی مربوط به ارزهای دیجیتال نیز می‌توانند ریسک غیرسیستماتیک را ایجاد کنند. رخدادهایی مانند حملات سایبری، دزدیده شدن اموال دیجیتال، ثابت نشدن امنیت شبکه و سایر موارد مشابه می‌توانند تأثیری مستقل بر عملکرد یک ارز دیجیتال داشته باشند.

4. ریسک قانونی و تنظیمی: تغییرات قانونی و تنظیمی مربوط به ارزهای دیجیتال می‌تواند ریسک غیرسیستماتیک را تحت تأثیر قرار دهد. تصمیمات دولتی، محدودیت‌های قانونی، تنظیمات مالیاتی و سایر موارد مشابه می‌توانند ریسکغیرسیستماتیک را در بازار ارز دیجیتال ایجاد کنند.

مهم است بدانید که ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک به صورت ترکیبی در کلیت ریسک‌های مالی در بازار ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارند. مدیریت مناسب هر دو نوع ریسک می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا ریسک‌های بیشتری را کاهش داده و به طور کلی عملکرد سرمایه‌گذاری خود را بهبود بخشند.

عوامل مؤثر در ریسک غیرسیستماتیک

عوامل مختلفی ممکن است موجب بروز ریسک‌های غیر سیستماتیک شوند. به‌طور مثال، عواملی مانند اخبار مربوط به یک ارز دیجیتال، بروز باگ امنیتی، هک شدن شبکه یک ارز، رقبا، تغییر در تیم توسعه‌دهنده، ترک افراد مهم حاضر در تیم پروژه، عدم تحقق نقشه راه و شکست در اهداف پروژه می‌توانند در قیمت یک ارز دیجیتال تأثیر گذاشته و موجب افت قیمت و ریزش بازار آن شوند.

چگونه ریسک غیرسیستماتیک را کاهش دهیم؟

در میان روش‌های مختلف مدیریت ریسک‌ سیستماتیک و غیرسیستماتیک، تنوع پرتفولیو یکی از بهترین راه‌‌ها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. جالب است بدانید که این، روش مورد علاقه سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری به منظور مدیریت سرمایه و ریسک است. بنابراین تنوع در سبد سرمایه‌گذاری، بهترین روش کاهش ریسک غیر سیستماتیک است. به منظور تحقق این هدف، بهتر است روی دسته‌‌بندی‌های مختلف و ارزهای موجود در آنها سرمایه‌گذاری کرده و از سرمایه‌گذاری بر یک یا دو نوع ارز اجتناب کنید.

امروزه بازار ارزهای دیجیتال و چگونگی رسیدن به درآمد در این بازار از داغ ترین موضوعات مورد توجه علاقمندان به سرمایه گذاری محسوب می شود و معامله گران بسیاری را به خود جذب نموده است. اما سرمایه گذاران بدون داشتن تجربه علمی و عملی، خود را در ریسک‌ سیستماتیک و غیرسیستماتیک عملیاتی انجام معاملات قرار خواهند داد.

آکادمی سیتکس با انجام مطالعه سیستماتیک و شناسایی شکاف دانشی در این حوزه، تصمیم به پر کردن این شکاف دانشی و عملی برای دانشپذیران خود نموده است. به این منظور کارگاه تئوری و عملی آموزش ورود به بازارهای معاملاتی ارز دیجیتال تدوین و طراحی شده است تا دانشپذیران گرامی بتوانند در کنار اساتید با تجربه و متخصص، ورود به بازارهای معاملاتی را تجربه نمایند.

نکته حائز اهمیت این است که بهتر است کل سرمایه خود را به این حوزه وارد نکنید و تنها بخشی از دارایی خود را بر اساس میزان ریسک پذیری خود، در این بازار سرمایه‌گذاری کنید. در مرحله بعد باید ارزهای دیجیتال معتبر را پیدا کرده و سرمایه خود را به ارزهای مختلف در دسته‌بندی‌های متفاوت اختصاص دهید. توجه داشته باشید که به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود، بهتر است تنها روی یک یا دو ارز سرمایه‌گذاری نکرده و دارایی خود را بین ارزهای مختلف تقسیم کنید.

علاوه بر موارد گفته شده، باید قبل از هرگونه خرید یا فروش، صرافی‌ معتبری را برای معاملات خود انتخاب کنید ؛ زیرا بسیاری از صرافی‌ها به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی‌کنند. بعد از انتخاب صرافی، شما باید کیف‌پول مناسب خود را انتخاب و تمام موارد امنیتی مرتبط با آن را فرا بگیرید تا بتوانید سرمایه خود را حفظ و در دام هکرها و کلاهبرداران این حوزه نیفتید.

برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، کسب سود و جلوگیری از ضرر، لازم است همه افراد فعال در این حوزه با روانشناسی بازار آشنایی پیدا کرده و بر احساسات خود تسلط پیدا کنند؛ چرا که این بازار، بسیار پر نوسان بوده و به علت حضور نهنگ‌ها، امکان دستکاری در بازار وجود دارد.

بسیاری از افراد بعد از آشنایی با این حوزه، به این بازار وارد شده اما بعد از مدت کوتاهی با ضررهای بزرگ مجبور به خروج از آن می‌شوند. این افراد به دلیل عدم توانایی در کنترل احساسات خود و ترس و طمع در شرایط هیجانی بازار، بخش زیادی از سرمایه خود را با خرید و فروش‌های اشتباه از دست می‌دهند. بنابراین مهمترین بخش در سرمایه‌گذاری حوزه ارزهای دیجیتال مدیریت ریسک‌ سیستماتیک و غیرسیستماتیک و سرمایه و کنترل احساسات در شرایط هیجانی بازار است.