Isolated Margin و Cross Margin چیست و چه تفاوتی باهم دارند؟

Isolated margin و cross margin دو نوع حالت متفاوت در بازارهای فیوچرز یا مارجین هستند که در بسیاری از پلتفرم‌های ترید ارز دیجیتال موجود هستند.

Isolated Margin چیست؟

ترید ارز دیجیتال با استفاده از مارجین ایزوله (Isolated Margin) به معنای انجام معاملات با استفاده از سرمایه امانت داده شده توسط صرافی یا پلتفرم معاملاتی در یک تراکنش خاص است. در این حالت، شما می‌توانید با استفاده از سرمایه کمتری نسبت به حجم کل سرمایه معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید، تراکنش خود را انجام دهید.

برای مثال، فرض کنید شما می‌خواهید یک معامله خرید ارز دیجیتال انجام دهید ولی تمام سرمایه موجود در حساب شما کافی نیست. در صورت استفاده از مارجین ایزوله، شما می‌توانید یک بخش کوچکی از سرمایه خود را به عنوان مارجین اختصاص دهید و بقیه مبلغ مورد نیاز برای خرید را از صرافی یا پلتفرم دریافت کنید. به این ترتیب، شما قادر خواهید بود تراکنش خرید را با سرمایه کمتری انجام دهید و برای سرمایه‌گذاری بیشتر در دسترس خواهید بود.

مزیت ترید ارز دیجیتال با استفاده از مارجین ایزوله این است که شما می‌توانید در بازارهای پرتلاطم ارز دیجیتال با ریسک کمتری معامله کنید و از حجم بیشتری از سرمایه خود بهره‌برداری کنید. اما باید توجه داشته باشید که استفاده از مارجین همچنان ریسک‌هایی را به همراه دارد و ممکن است در صورت ناتوانی در مدیریت ریسک، باعث ضررهای بزرگتری شود. قبل از استفاده از مارجین ایزوله، بهتر است با قوانین و مقررات مربوطه صرافی یا پلتفرم معاملاتی آشنا شوید و تمام جزئیات را درک کنید. همچنین، توصیه می‌شود قبل از استفاده از مارجین، تجربه و دانش کافی را در زمینه معاملات ارز دیجیتال به دست آورید.

cross margin چیست ؟

ارز دیجیتال Cross Margin یک روش مارجین است که در معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌شود. در این روش، سرمایه‌گذاری شما به صورت کلی در تمام معاملات شما در صرافی یا پلتفرم معاملاتی در نظر گرفته می‌شود، به عبارتی سرمایه شما برای تمامی تراکنش‌ها به صورت مشترک محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، اگر شما در یک صرافی ارز دیجیتال حسابی با موجودی ۱۰۰۰ دلار داشته باشید و ۵۰۰ دلار را برای خرید بیتکوین و ۵۰۰ دلار را برای خرید اتریوم استفاده کنید، در روش Cross Margin مجموع سرمایه شما برای هر دو تراکنش به صورت کلی محاسبه می‌شود. به این ترتیب، اگر قیمت بیتکوین کاهش یابد و سود شما در تراکنش بیتکوین کاهش پیدا کند، از موجودی کل شما کسر خواهد شد و این ممکن است به شما اجازه دهد تا منابع بیشتری را برای تراکنش‌های دیگر استفاده کنید یا حتی از بهره‌وری در تراکنش‌های مثبت دیگر بهره‌مند شوید.

در روش Cross Margin، ممکن است از سرمایه شما برای پوشش خسارت‌های حاصل از تراکنش‌های ناموفق استفاده شود. در نتیجه، اگر یک یا چند تراکنش با خسارت بالا مواجه شوند، ممکن است سرمایه شما به طور کلی آسیب ببیند و حتی به تمام سرمایه شما آسیب برسد.

در هر صورت، استفاده از روش Cross Margin نیازمند مدیریت دقیق ریسک و دانش کافی در زمینه معاملات ارز دیجیتال است. قبل از استفاده از این روش، بهتر است با قوانین و مقررات مربوطه صرافی یا پلتفرم معاملاتی آشنا شوید و تمام جزئیات را درک کنید. همچنین، توصیه می‌شود قبل از استفاده از روش Cross Margin، تجربه و دانش کافی را در زمینه معاملات ارز دیجیتال به دست آورید.

تفاوت‌های بین Isolated Margin و Cross Margin چیست ؟

تفاوت‌های اصلی بین Isolated Margin و Cross Margin در معاملات ارز دیجیتال به شرح زیر است:

1. نحوه محاسبه مارجین:

• در Isolated Margin، سرمایه شما برای هر تراکنش به صورت جداگانه و مستقل محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، هر تراکنش خاص دارای سرمایه مارجین خود است و خسارت یک تراکنش تنها می‌تواند سرمایه مارجین مربوط به آن را تحت تاثیر قرار دهد.
• در Cross Margin، سرمایه شما برای تمامی تراکنش‌ها به صورت کلی و مشترک محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه شما برای تمام تراکنش‌های معاملاتی شما در یک حساب مشترک در نظر گرفته می‌شود و خسارت یک تراکنش ممکن است سرمایه کل شما را تحت تاثیر قرار دهد.

2. مدیریت ریسک:

• در Isolated Margin، مدیریت ریسک به صورت جداگانه برای هر تراکنش انجام می‌شود. خسارت یک تراکنش تنها بر روی سرمایه مارجین آن تراکنش تاثیر می‌گذارد و سرمایه مارجین تراکنش‌های دیگر مستقل از آن خواهد بود.
• در Cross Margin، مدیریت ریسک به صورت کلی برای تمام تراکنش‌ها انجام می‌شود. خسارت یک تراکنش ممکن است سرمایه کل شما را تحت تاثیر قرار دهد و سرمایه مارجین تمامی تراکنش‌های معاملاتی شما را در بر می‌گیرد.

3. استفاده از سرمایه:

• در Isolated Margin، شما می‌توانید با استفاده از سرمایه کمتری نسبت به حجم کل سرمایه معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید، تراکنش خود را انجام دهید. به عبارت دیگر، سرمایه شما تنها برای مارجین هر تراکنش استفاده می‌شود و قابلیت سرمایه‌گذاری بیشتر در دسترس است.
• در Cross Margin، سرمایه شما برای تمام تراکنش‌ها به صورت مشترک در نظر گرفته می‌شود. این به شما اجازه می‌دهد که منابع بیشتری را برای تراکنش‌های دیگر استفاده کنید و از بهره‌وری در تراکنش‌های مثبت دیگر بهره‌مند شوید.

در نهایت، هر یک از این روش‌ها دارای مزایا و معایب خود هستند واستفاده از یکی از آنها بستگی به استراتژی و تمایل شما به مدیریت ریسک دارد. قبل از استفاده از هرکدام از این روش‌ها، بهتر است با قوانین و مقررات مربوطه صرافی یا پلتفرم معاملاتی آشنا شوید و تمام جزئیات را درک کنید. همچنین، توصیه می‌شود قبل از استفاده از هر روش، تجربه و دانش کافی را در زمینه معاملات ارز دیجیتال به دست آورید.

مزایا و معایب Isolated Margin چیست؟

مزایا و معایب روش Isolated Margin در معاملات ارز دیجیتال عبارتند از:

• مزایا:

1. مدیریت ریسک دقیق‌تر: با استفاده از Isolated Margin، شما می‌توانید به طور جداگانه ریسک هر تراکنش را مدیریت کنید. این به شما امکان می‌دهد میزان سرمایه مارجین را بر اساس ریسک هر تراکنش به طور دقیق‌تر تعیین کنید و خسارت یک تراکنش را بر روی سرمایه مارجین آن تراکنش محدود کنید.

2. افزایش قدرت خرید: با استفاده از Isolated Margin، شما می‌توانید با سرمایه کمتری نسبت به حجم کل سرمایه معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید، تراکنش خود را انجام دهید. این به شما امکان می‌دهد با استفاده از اهرم مالی (leverage)، درآمد بیشتری را از تراکنش‌های موفق به دست آورید.

3. جداگانگی مالی: هر تراکنش در Isolated Margin جداگانه مدیریت می‌شود. این به معنی این است که خسارت یک تراکنش تنها بر روی سرمایه مارجین آن تراکنش تاثیر می‌گذارد و سرمایه مارجین تراکنش‌های دیگر مستقل از آن خواهد بود.

• معایب:

1. محدودیت سرمایه: استفاده از Isolated Margin ممکن است منجر به محدودیت سرمایه شما شود. زیرا شما باید برای هر تراکنش مقدار مارجین مجزا را در نظر بگیرید و این می‌تواند به محدودیت منابع مالی شما منجر شود.

2. بیشترین خسارت: در صورتی که یک تراکنش با خسارت بالا مواجه شود، سرمایه مارجین مربوط به آن تراکنش به طور کامل آسیب می‌بیند. این ممکن است به شما اجازه ندهد تا از سرمایه مارجین در تراکنش‌های دیگر استفاده کنید و همچنین ممکن است سرمایه شما به طور کلی آسیب ببیند.

3. نیاز به مدیریت ریسک دقیق: استفاده از Isolated Margin نیازمند مدیریت دقیق ریسک و دانش کافی در زمینه معاملات ارز دیجیتال است. در غیر این صورت، ممکن است خطرات بیشتری در معاملات شما وجود داشته باشد.

در هر صورت، قبل از استفاده از روش Isolated Margin، بهتر است با قوانین و مقررات مربه طور کلی، Isolated Margin و Cross Margin دو روش مدیریت سرمایه در معاملات ارز دیجیتال هستند که هر کدام دارای مزایا و معایب خود هستند. در ادامه، مزایا و معایب Isolated Margin را بررسی خواهم کرد:

• مزایا:

1. مدیریت ریسک دقیق‌تر: با استفاده از Isolated Margin، شما می‌توانید به طور جداگانه ریسک هر تراکنش را مدیریت کنید. به عبارت دیگر، خسارت یک تراکنش تنها بر روی سرمایه مارجین آن تراکنش تاثیر می‌گذارد و سرمایه مارجین تراکنش‌های دیگر مستقل از آن خواهد بود. این به شما امکان می‌دهد تا خطرات را به طور دقیق‌تر بررسی کنید و از خسارت یک تراکنش تمامی سرمایه خود را محافظت کنید.

2. قابلیت استفاده از اهرم مالی (Leverage): با استفاده از Isolated Margin، شما می‌توانید با سرمایه کمتری نسبت به حجم کل سرمایه معامله‌ای که می‌خواهید انجام دهید، تراکنش خود را انجام دهید. به این ترتیب، می‌توانید از اهرم مالی استفاده کنید و بهره‌وری بیشتری را از تراکنش‌های موفق به دست آورید.

3. جداگانگی مالی: هر تراکنش در Isolated Margin جداگانه مدیریت می‌شود. این به معنی این است که خسارت یک تراکنش تنها بر روی سرمایه مارجین آن تراکنش تاثیر می‌گذارد و سرمایه مارجین تراکنش‌های دیگر مستقل از آن خواهد بود. به طور مثال، اگر یک تراکنش خسارت زیادی به شما وارد کند، سرمایه مارجین سایر تراکنش‌ها از آن تحت تاثیر نخواهد بود.

• معایب:

1. محدودیت سرمایه: استفاده از Isolated Margin ممکن است منجر به محدودیت سرمایه شما شود. زیرا شما باید برای هر تراکنش مقدار مارجین مجزا را در نظر بگیرید و این می‌تواند به محدودیت منابع مالی شما منجر شود. در صورتی که سرمایه شما محدود است، تعداد تراکنش‌های قابل انجام نیز محدود خواهد بود.