نوسان (volatility) در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

نوسان (volatility) در بازار ارزهای دیجیتال به نوعی اندازه‌گیری تغییرات قیمتی است که در طول زمان در ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد. نوسان نشان می‌دهد که چقدر قیمت یک ارز دیجیتال در بازار به طور متوسط و در بازه زمانی خاص تغییر می‌کند.

نوسان (volatility) می‌تواند به دو صورت بالا یا پایین باشد. نوسان (volatility) بالا به معنای تغییرات شدید و پرشتاب در قیمت است، در حالی که نوسان (volatility) پایین به معنای تغییرات آرام و کمتر در قیمت است. به طور کلی، نوسان بیشتر به معنای ریسک بیشتر است و نشان‌دهنده این است که یک ارز دیجیتال ممکن است در کوتاه‌مدت به طور قابل توجهی در ارزش خود تغییر کند.

نوسان (volatility) در بازار ارزهای دیجیتال از بسیاری از عوامل تحت تأثیر قرار می‌گیرد، از جمله:

1. عرضه و تقاضا: تغییرات در عرضه و تقاضای بازار می‌تواند به نوسان (volatility) قیمت‌ها منجر شود. اگر تقاضا برای یک ارز دیجیتال زیاد باشد و عرضه ثابت باشد، قیمت ارز افزایش می‌یابد و برعکس. تغییرات در اعتقادات و نگرش‌ها نیز می‌تواند تقاضا و عرضه را تحت تأثیر قرار دهد.

2. اخبار و رویدادها: اخبار، اعلانات، تغییرات قانونی و رویدادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌توانند تأثیر زیادی بر نوسان (volatility) قیمت‌ها داشته باشند. اعلانات مثبت مانند ورود بزرگترین شرکت‌ها به بازار، پذیرش ارزهای دیجیتال توسط دولت‌ها و بانک‌ها، یا توسعه فناوری‌های جدید می‌توانند باعث افزایش قیمت‌ها شوند. از طرف دیگر، اعلانات منفی مثل تنبیه‌های قانونی، حملات سایبری، یا شایعات نامطلوب می‌توانند به کاهش قیمت‌ها منجر شوند.

3. عوامل تکنیکال: تحلیل‌های تکنیکال می‌توانند در پیش‌بینی نوسان (volatility) قیمت‌ها مفید باشند. الگوهای قیمتی، شاخص‌های فنی، حجم معاملات و شاخص‌های دیگر می‌توانند به تحلیل و پیش‌بینی نوسان (volatility) کمک کننمایند.

4. عوامل بازار: بازارهای مالی دیجیتال معمولاً دارای نوسان و حساسیت بیشتری نسبت به بازارهای سنتی هستند. حجم معاملات بالا، نوسان (volatility) قیمت‌های سریع و تأثیر متقابل انجام معاملات بر روی قیمت‌ها می‌توانند باعث نوسان قیمت‌های بیشتر شوند.

نوسان (volatility) در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به عنوان یک فرصت برای کسب سود و همچنین یک عامل ریسک برای سرمایه‌گذاران باشد. برخی از افراد و شرکت‌ها به دنبال نوسانات بالا هستند تا از تغییرات قیمت‌ها بهره‌برداری کنند، در حالی که دیگران از نوسانات بالا ممکن است نگرانی داشته باشند و ترجیح دهند در ارزهای پایدارتر سرمایه‌گذاری کنند. همچنین، نوسان (volatility) قیمت‌ها می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید و فروش ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک و تحلیل بازار تأثیرگذار باشد.

چرا ارزهای دیجیتال بی ثبات اند؟

• بازار نوظهور

با وجود تمام توجهی که رسانه ها به ارزهای دیجیتال در طی سال های اخیر داشته اند، اندازه بازار و مارکت کپ کلی آن در مقایسه با ارزهای فیات و طلا هنوز ناچیز است. مارکت کپ نسبتا کوچک این بازار به این معنی است که نیروهای کوچکتر می توانند تأثیر بیشتری بر قیمت داشته باشند.

• ماهیت کاملا دیجیتالی

اکثر رمز ارزها کاملاً دیجیتالی هستند و هیچ چیز فیزیکی مانند ارز یا کالا از آنها پشتیبانی نمی کند. این بدان معناست که قیمت آنها کاملاً توسط قوانین عرضه و تقاضا تعیین می شود. از آنجا که عرضه بسیاری از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ثابت یا قابل پیش بینی است، قیمت بستگی به این دارد که چه افرادی در حال حاضر می خواهند بیت کوین بخرند. هیچ دارایی فیزیکی و یا قدرت دولتی برای حمایت از ارزش ارزهای رمزپایه وجود ندارد. این بدان معناست که ارزش آنها کاملاً با باور و پذیرش مردم پشتیبانی می شود. اگر مردم دیگر باور نکنند که ارزش بیت کوین حفظ خواهد شد یا به افزایش خود ادامه می دهد، احتمالاً بیت کوین های خود را می فروشند. این می تواند قیمت را کاهش دهد و دیگران را تشویق به فروش کند ، بنابراین چرخه ای شکل می گیرد و به سرعت قیمت را به سمت پایین می برد. عکس این مسئله نیز می تواند برای افزایش قیمت ها و تشکیل حباب های قیمتی اتفاق بیفتد.

• فناوری در حال توسعه

بلاک چین و سایر فناوری های رمزنگاری هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارند. از زمانی که ایده ارزهای غیر متمرکز مبتنی بر بلاک چین در وایت پیپر بیت کوین منتشر شده است، فقط چندین سال می گذرد. با این وجود ، بسیاری از شرکت ها فناوری بلاک چین را پذیرفته اند و به طور فعال از آن برای اهداف بازاریابی و تبلیغات استفاده می کنند. موانع تکنیکال مانند مشکل مقیاس پذیری بلاک چین باعث فشارهای منفی بر قیمت ارزهای دیجیتال می شوند، به خصوص اگر در بازه زمانی که بسیاری انتظار دارند حل نشده باشند یا وقتی عواقب آنها به صورت ازدحام شبکه و قیمت های بالای کارمزد معاملات ظاهر می شوند. از سوی دیگر ، تحولات محوری و مثبت در این فناوری می تواند یک اثر تقویت کننده داشته باشد.

• سوداگری

یکی از بزرگترین عوامل بی ثباتی در بازار ارزهای رمزپایه ، سوداگری یا speculation است. این شامل شرط بندی سرمایه گذاران است که با خرید و فروش ارزهای رمزپایه قیمت آنها بالا یا پایین می رود. در حقیقت ، نوسانات بازار ارزهای رمزنگاری شده است که معامله گران سوداگر را که قصد دارند با حدس زدن نوسانات خود سود کلانی کسب کنند، فریب می دهد.

• تاثیر گذاری رسانه ها

تاثیر رسانه ها بر قیمت ارزهای دیجیتال انکار ناپذیر است. تریدر ها و سرمایه گذاران دائماً عناوین اخبار مهم که ممکن است باعث رشد بازار شود و یا آن را خراب کند را نظارت می کنند. وقتی خبری منتشر می شود ، همه می دانند که این یک مسابقه خرید یا فروش است و سریع ترین فرد بیشترین سود را خواهد داشت.

• ویژگی های سرمایه گذاران

آخرین عامل ، مشخصات سرمایه گذاران ​​در صنعت ارزهای رمزپایه است. برخلاف بازارهای دیگر مانند املاک و مستغلات و بورس ، موانع ورود به معاملات ارزهای رمزپایه و سرمایه گذاری در آن بسیار کم است. برای سرمایه گذاری به وکیل ، پروانه تجارت یا حداقل سرمایه احتیاج ندارید. هر کسی با چند دلار و اتصال اینترنت می تواند بلافاصله ترید خود را آغاز کند.

به همین دلیل بازار رمزنگاری بازار مورد علاقه میلیون ها تاجر آماتور در سراسر جهان است. این یعنی متوسط ​​سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال بسیار کمتر از اکثر بازارهای دیگر دارای تجربه و تحصیلات هستند. این بدان معنی است که بازارهای ارزهای رمزنگاری شده به شدت در معرض فومو، فاد (ترس ، عدم اطمینان و تردید) و دستکاری قرار دارند. در شرایطی که معامله گران باتجربه ممکن است خونسردی خود را حفظ کنند ، معامله گران رمزنگاری اغلب وحشت می کنند و این ممکن است باعث نوسان (volatility) در قیمت ها شود.

همه این عوامل با هم ترکیب می شوند تا قیمت ارزهای رمزپایه را در فواصل زمانی تصادفی در جهاتی به ظاهر تصادفی تغییر دهند. بار ها ثابت شده است که کارشناسان و تحلیلگران در پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال اشتباه کرده اند و این احتمالاً به این زودی ها تغییر نخواهد کرد. با این حال ، درک اینکه بازار خیلی سریع ممکن است تحت تاثیر فاکتور های مختلف تغییر کند می تواند به شما کمک کند تا در مواجهه با شرایط مختلف آماده باشید.

چگونه از تاثیرات منفی نوسانات در امان بمانیم؟

نوسان (volatility) شمشیر دو لبه است که خطر از دست دادن و همچنین کسب سرمایه قابل توجهی را به همراه دارد. این بخشی از دلایلی است که علی رغم بی ثباتی ، بیت کوین بهترین دارایی سرمایه گذاری از نظر سوددهی در ۲ دهه گذشته است. با این حال همواره به کاربران تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال توصیه می شود که با احتیاط معامله و سرمایه گذاری کنند و سعی کنند ریسک های موقعیت های خود را از روش های مختلف و با استفاده از ابزار های مختلف کنترل کنند.

سودآوری هرگز در هنگام معامله در بازار های پر نوسان (volatility) مانند ارزهای دیجیتال تضمین شده نیست. به همین دلیل تریدر ها از ویژگی های سفارش “STOP” و “LIMIT” که در سیستم عامل های معاملاتی مختلف ارائه می شود، استفاده می کنند تا گامی در راستای محافظت در برابر ضرر های سنگین بردارند.

اگر در میان سرمایه گذاران اولیه بازار ارزهای دیجیتال نیستید و از قیمت های کفی کوین های محبوب جا مانده اید، هنوز هم می توانید در دوره هایی که قیمت ها اصلاح می خورند و کف سازی می کنند اقدام به سرمایه گذاری کنید. به این کار اصطلاحا خرید در کف (Buy the Dip) گفته می شود. این که کوینی را در پایین ترین قیمتش خریداری نکرده اید دلیل بر این نیست که از فرصت های بازار جا مانده اید.