استراتژی نوسان گیری چیست؟

استراتژی نوسان گیری یا "Swing Trading" یکی از روش‌های معروف در بازار سرمایه است که برای کسب سود از تغییرات نوسانی قیمت استفاده می‌شود. در این روش، تریدر (trader) سعی می‌کند

با خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه، از نوسانات و تغییرات قیمت سهام، ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌های مالی استفاده کند.

استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه، به عنوان یک استراتژی میان مدت، معمولاً برای چند روز تا چند هفته استفاده می‌شود. هدف این روش، بهره‌برداری از تغییرات قیمت قیمت دارایی‌ها در بازار سرمایه است، به طوری که تریدر با خرید در اوج نوسان قیمت و فروش در نقطه بالاتر، سود خود را به حداکثر می‌رساند. برای استفاده از استراتژی نوسان گیری، تریدر باید به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای خرید و فروش دارایی‌هایش در بازار سرمایه توجه داشته باشد.

از مزایای استراتژی نوسان گیری، می‌توان به کم بودن ریسک این روش نسبت به روش‌های دیگر در بازار سرمایه، قابلیت بهره‌برداری از تغییرات قیمت کوتاه مدت و افزایش سرعت واکنش به تغییرات بازار سرمایه اشاره کرد. با این حال، باید توجه داشت که استراتژی نوسان گیری نیاز به تحلیل دقیق و صحیح نمودارها و شاخص‌های بازار دارد و به دلیل مخاطراتی که با هر نوع سرمایه گذاری در بازار سرمایه همراه است، می‌تواند برای تریدرها به یک ریسک تبدیل شود. به علاوه، به دلیل نوسانات قیمت قابل توجه در بازار سرمایه، استراتژی نوسان گیری برای تریدرها با تجربه و دانش کافی که قادر به تحلیل دقیق و صحیح شرایط بازار باشند، مناسب است.

ویژگی های بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

به عنوان یک روش معروف برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، نوسان گیری به دنبال به دست آوردن سود از تغییرات قیمت در بازار ارز دیجیتال است. برای این منظور، انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری می‌تواند تاثیر بسیاری در موفقیت سرمایه گذاری داشته باشد. برخی از ویژگی‌هایی که باید در انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری در نظر گرفته شوند عبارتند از:

1. حجم معاملات بالا: ارز دیجیتالی که حجم معاملات بالاتری دارد، معمولاً قابلیت توجه بیشتری در بازار دارد و احتمال بیشتری برای تحلیل قیمت و تشخیص نوسانات دارد.

2. پایداری قیمت: ارز دیجیتالی که قیمت آن پایدار‌تر است، احتمال بیشتری برای نوسان گیری موفق دارد. به عنوان مثال، ارزهای دیجیتال با پشتوانه قوی‌تر مانند بیت کوین معمولاً پایداری قیمت بیشتری نسبت به ارزهای دیجیتال دیگر دارند.

3. امنیت: ارز دیجیتالی که امنیت بالاتری دارد، احتمال بیشتری برای جلب اعتماد سرمایه گذاران دارد. برای نمونه، ارزهای دیجیتالی که از تکنولوژی بلاکچین مطمئن و در امنیت بالایی قرار دارد، انتخاب مناسبی برای نوسان گیری است.

4. روند رشد: ارز دیجیتالی که در طولانی مدت رشد قابل توجهی داشته است، احتمال بیشتری برای نوسان گیری موفق دارد. این رشد می‌تواند ناشی از افزایش استفاده از آن ارز دیجیتال در صنایع مختلف، توسعه و بهبود تکنولوژی، تبلیغات و مارکتینگ خوب و... باشد.

5. عدم وابستگی به یک شرکت: ارز دیجیتالی که وابستگی کمتری به یک شرکت یا شخص دارد، برای نوسان گیری مناسب است. به عبارتی، ارز دیجیتالی که برای کسب سود نیاز به وابستگی به یک شرکت خاص ندارد، از ریسک کمتری برخوردار است.

6. میزان شناوری: ارز دیجیتالی که میزان شناوری بالاتری دارد، معمولاً نوسانات قیمت بیشتری نیز دارد و به عنوان یک گزینه برای نوسان گیری، جذاب است.

7. میزان نوآوری: ارز دیجیتالی که در بخشی از صنعت خود، نوآوری و تغییرات بسیاری را بهبود بخشیده است، احتمال بالاتری دارد که در آینده نیز موفق باشد و از نوسانات قیمت دیجیتال استفاده کند.

به طور کلی، بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری، ارز دیجیتالی است که ویژگی‌های فوق را دارد و به دلیل این ویژگی‌ها، احتمال بالاتری برای تحقق نوسانات قیمت و در نتیجه سودآوری بیشتر دارد. به هر حال، تصمیم گیری نهایی برای انتخاب ارز دیجیتال برای نوسان گیری، به عوامل مختلفی مانند اهداف سرمایه گذاری، تجربه و شناخت بازار، ریسک پذیری و... بستگی دارد.

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تحلیل دقیق تری از شرایط بازار داشته باشند و احتمال موفقیت در نوسان گیری را بالا ببرند. در زیر، تعدادی از اندیکاتورهای معمول در نوسان گیری را بررسی کرده و روش ترکیب آن‌ها را شرح می‌دهیم:

۱. میانگین متحرک (Moving Average): این اندیکاتور، میانگین قیمت را در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌کند و به تریدرها کمک می‌کند تا تغییرات قیمت را در مقایسه با میانگین محاسبه شده، شناسایی کنند. در نوسان گیری، می‌توان از دو میانگین متحرک با دوره‌های مختلف استفاده کرد. مثلاً با استفاده از میانگین متحرک با دوره 20 و میانگین متحرک با دوره 50، می‌توان تغییرات قیمت را در بازار دیجیتال بررسی کرد.

۲. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index - RSI): این اندیکاتور، قدرت و روند حرکت قیمت را در بازه زمانی خاصی نشان می‌دهد. در اینجا، RSI می‌تواند به تریدرها کمک کند تا بدانند آیا بازار خرید یا فروش است.

۳. شاخص پول جریان (Money Flow Index - MFI): این اندیکاتور، میزان حجم وقیمت را در بازه زمانی مشخصی محاسبه می‌کند و به تریدرها کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آیا بازار خرید یا فروش است و آیا تغییرات قیمت احتمالاً به سمت بالا یا پایین خواهد بود.

۴. شاخص انحراف معمولی (Bollinger Bands): این اندیکاتور، با استفاده از میانگین متحرک و انحراف استاندارد، محدوده قیمت را برای دارایی مشخصی مشخص می‌کند. با استفاده از این اندیکاتور، تریدرها می‌توانند تغییرات قیمت را در یک محدوده مشخص شده، بررسی کنند و با توجه به این محدوده، تصمیمیت اخذ موقعیت خرید یا فروش را تعیین کنند.

۵. شاخص اتلاف سود (Stop Loss): این اندیکاتور، به تریدرها کمک می‌کند تا در صورتی که قیمت دارایی به سمتی حرکت کند که با تحلیل آن‌ها مغایرت داشته باشد، پوزیشن خود را ببندند و از اتلاف سود جلوگیری کنند.

ترکیب این اندیکاتورها، بسته به نیاز و شرایط بازار، می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، یک ترکیب معمول می‌تواند میانگین متحرک با دوره 20 و 50، RSI و Bollinger Bands باشد. با استفاده از این ترکیب، تریدرها می‌توانند تغییرات قیمت را در مقایسه با میانگین متحرک، روند حرکت قیمت را با استفاده از RSI، محدوده قیمت را با استفاده از Bollinger Bands و اتلاف سود را با استفاده از Stop Loss کنترل کنند. البته باید توجه داشت که هر اندیکاتور به تنهایی هیچ گاه تضمینی برای موفقیت در نوسان گیری نیست و ترکیب آن‌ها نیز به تنهایی نمی‌تواند همه ریسک‌ها را کاهش دهد، بلکه نیاز به تجربه و شناخت بازار دارد.

معرفی 4 مورد از بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری

با توجه به ویژگی‌هایی که برای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری باید در نظر گرفته شوند، در زیر چند نمونه از بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری را معرفی می کنم:

1. بیت کوین (Bitcoin): به عنوان اولین ارز دیجیتال معرفی شده و با پشتوانه قوی بلاکچین، بیت کوین به عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری در نظر گرفته می شود. با حجم معاملات بالا، پایداری قیمت نسبتاً خوب و امنیت بالا، بیت کوین به یکی از محبوب ترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری تبدیل شده است.

2. اتریوم (Ethereum): به عنوان دومین ارز دیجیتال برتر پس از بیت کوین، اتریوم به دلیل قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند و ارائه اپلیکیشن‌های بلاکچین، به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری تبدیل شده است. با توجه به پشتوانه قوی توسعه دهندگان، اتریوم به عنوان یکی از پایدارترین ارزهای دیجیتال در بازار شناخته می شود.

3. بایننس کوین (Binance Coin): این ارز دیجیتال به عنوان ارز اصلی برای ترید در بورسبایننس شناخته شده است و با رشد سریع در سال‌های اخیر، به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری تبدیل شده است. با توجه به امکانات بورس بایننس و نزدیکی این ارز به این بورس، بایننس کوین به یکی از پرطرفدارترین ارزهای دیجیتال برای ترید و نوسان گیری شناخته می شود.

4. کاردانو (Cardano): این ارز دیجیتال با پشتوانه قوی توسعه دهندگان و تکنولوژی پیشرفته، به یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری تبدیل شده است. با محدودیت ارائه توکن جدید و توجه بر روی امنیت، کاردانو به یکی از پرطرفدارترین ارزهای دیجیتال برای نوسان گیری تبدیل شده است. همچنین، این ارز دیجیتال به عنوان یکی از اولین ارزهای دیجیتالی است که از الگوریتم Proof-of-Stake بهره می‌برد، به عنوان یکی از پایدارترین ارزهای دیجیتال در بازار شناخته می شود.